9月13日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1339,涨0.08%
发布日期:2024-09-18 07:12 点击次数:117
本站音问,9月13日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1339元,累计净值为1.1679元,较前一往还日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.59%,近3个月上升1.3%,近6个月上升2.24%,近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,期货配资公司该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复11.5%。基金司理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复0.31%。
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