华泰保兴中证A500指数增强A,华泰保兴中证A500指数增强C: 华泰保兴中证A500指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录

发布日期：2025-05-14 08:51 点击次数：124

华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录编制日历：2025 年 05 月 09 日送出日历：2025 年 05 月 09 日本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。一、居品概况基金简称华泰保兴中证 A500 指数增基金代码 023516 强基金简称 A 华泰保兴中证 A500 指数增基金代码 A 023516 强A 基金简称 C 华泰保兴中证 A500 指数增基金代码 C 023517 强C 基金贬责东谈主华泰保兴基金贬责有限公司基金托管东谈主兴业银行股份有限公司基金合同收效日 - 基金类型股票型运作表情世俗怒放式怒放频率每个怒放日交游币种东谈主民币驱动担任本基金姓名证券从业日历基金司理基金司理的日历赵旭照 - 2014 年 07 月 01 日二、基金投资与净值施展 (一) 投资目的与投资策略投资目的本基金为股票指数增强型基金，在起劲对主义指数进行有用追踪的基础上，通过基本面及定量分析进行积极的指数组合贬责与风荆棘抑，力图已毕卓著功绩比较基准的投资收益，谋求基金钞票的永远升值。投资范畴本基金主要投资于主义指数成份股偏激备选成份股（含存托左证）。为了更好地已毕投资目的，本基金还不错投资于照章刊行上市的非成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托左证）、港股通主义股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、场地政府债、次级债、可疗养债券（含别离交游可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府守旧机构债券、政府守宿债券等）、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、按期进款偏激他进款）、货币市集用具、钞票守旧证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的相干要领）。本基金可根据法律法例和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。法律法例或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金贬责东谈主在实践适合关节后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资范畴。本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托左证）占基金钞票的比例不低华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录于 80%，其中投资主义指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例计较不低于基金钞票净值的 5%，现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，基金贬责东谈主在实践适合程序后，不错调整上述投资品种的投资比例。本基金主义指数：中证 A500 指数偏激将来可能发生的变更。主要投资策略本基金接受指数增强投资策略，在有用复制主义指数、阻抑投资组合与功绩比较基准追踪破绽的基础上，有限定地调整成份股或者各成份股在主义指数中权重的偏离，起劲投资收益省略有用追踪并限定卓著目的指数。本基金不错将主义指数成份股及备选成份股除外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。在闲居市集情况下，力图阻抑本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的都备值不提升 0.50%，年追踪破绽不提升 8%。如因指数编制公法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪破绽提升上述范畴，基金贬责东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度和追踪破绽进一步扩大。功绩比较基准中证 A500 指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5% 风险收益特征本基金是股票型基金，其预期风险收益水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本基金为股票指数增强型基金，其风险收益特征与主义指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。本基金若投资港股通主义股票，则还会面对港股交游失败风险、汇率风险、境外市场等私有风险。注：投资者可阅读招募诠释书中基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表无。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图无。三、投老本基金触及的用度（一）基金销售相干用度以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：华泰保兴中证 A500 指数增强 A：用度类型份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）收费表情/费率备注 M认购费 M≥500 万元 1000 元/笔非待业金客户 M申购费（前收费） M≥500 万元 1000 元/笔非待业金客户华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录 N赎回费 N≥7 天 0.00% 场外份额华泰保兴中证 A500 指数增强 C：用度类型份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）收费表情/费率备注 N赎回费 N≥7 天 0.00% 场外份额认购费：投资者认购本基金 C 类基金份额不收取认购费。通过基金贬责东谈主直销柜台认购本基金 A 类基金份额的待业金客户享受认购费率（含固定认购费）零折优惠。申购费：投资者申购本基金 C 类基金份额不收取申购费。通过基金贬责东谈主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。（二）基金运作相干用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费表情/年费率或金额收取方贬责费 0.80% 基金贬责东谈主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东谈主华泰保兴中证 A500 指数增强 C 销 0.40% 销售机构售办事费审计用度 - 司帐师事务所信息清晰费 - 要领清晰报刊其他用度详见招募诠释书偏激更新“基金的用度相干机构与税收”章节注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。最终执行金额以基金按期敷陈清晰为准。四、风险揭示与蹙迫领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应清静阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。基金份额合手有东谈主须了解并承受以下风险：（一）市集风险；（二）贬责风险；（三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操立场险；（六）本基金的私有风险：（1）主义指数波动的风险；（2）追踪破绽阻抑未达商定目的的风险；（3）主义指数变更的风险；（4）指数编制机构住手办事的风险；（5）成份股停牌的风险；（6）成份股退市的风险根据本基金的投资策略，为了获取卓著指数的投资酬报，不错在被迫追踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增多一些非成份股。这种基于对基本面的深度询查作出优化调整投资组合的方案，最终效能仍然存在一定的不笃信性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。本基金是一只股票型基金，股票钞票（含存托左证）占基金钞票的比例不低于80%，其中投资标的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的80%，要是股票市集和债券市集同期出现下降，本基金将不行完全抗击两个市集同期下降的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录整钞票树立比例时，可能由于基金司理的预判与市集的执行施展有在较大各别，配资门户出现钞票树立不对理的风险，从而对基金收益酿成不利影响。本基金可投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：（1）市集风险：由于主义价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。（2）市集流动性风险：当基金交游量大于市集可报价的交游量而产生的风险。（3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法交游繁衍品，或因指数波动导致保证金低于看护保证金而必须追缴保证金的风险。（4）基差风险：期货市集价钱与主义价钱不一致所产生的风险。（5）信用风险：交游敌手不肯或无法实践契约的风险。（6）功课风险：因交游进程、交游系统、东谈主员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。本基金的投资范畴包括国债期货，参与国债期货交游可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托左证价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托左证刊行机制相干的风险，包括存托左证合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激发的风险；存托左证合手有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的稀奇安排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托左证合手有东谈主的风险；因多地上市酿成存托左证价钱各别以及波动的风险；存托左证合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息清晰监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。本基金的投资范畴包括港股通主义股票（本基金不错投资港股通主义股票，投资于港股通主义股票的比例不提升股票钞票的50%），除与其他投资于股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对以下私有风险，包括但不限于：（1）投资于香港证券市集的私有风险；（2）通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的私有风险；（3）其他可能的风险；（4）本基金可根据投资策略需要或不同树立地市集环境的变化，选择将部分基金钞票投资于港股或摄取不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股，存在不对港股进行投资的可能。（1）信用风险；（2）市集风险；（3）提前或延伸了结风险；（4）追踪破绽风险；（5）法律合规风险。本基金可参与融资业务。融资业务除具有世俗证券交游所具有的计策风险、市集风险、信用风险、系统风险等各式风险外，因融资业务的杠杆效应，本基金的净值可能施展出更大的波动性，投资者有契机获取较大的收益，也有可能蒙受弘远损失。本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、保证金风险、信用风险和操立场险等。可疗养债券和可交换债券是指合手有东谈主不错在商定的技能内按照商定的价钱将合手有的债券疗养为世俗股票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资用具。可疗养债券和可交换债券既面对刊行东谈主无法按期偿付本息的信用风险，也面对二级市集价钱波动的风险。另外，可转债和可交换债一般具有强华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金居品辛劳选录制赎回等条目，可能会增多相应的风险。本基金可投资钞票守旧证券，钞票守旧证券是指在寰球银行间债券交游市集或证券交游所交游的、得当相干法例要领的信贷钞票守旧证券和企业钞票守旧证券类品种。钞票守旧证券在国内市集处于发展初期阶段，可能具有低流动性、高收益性的特征，并存在一定的投资风险，包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。（七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；（八）其他风险。（二）蹙迫领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬责东谈主依照恪称牵扯、憨厚信用、发愤严慎的原则贬责和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金居品辛劳选录信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相干信息敬请同期热心基金贬责东谈主发布的相干临时公告等。五、其他辛劳查询表情以下辛劳详见基金贬责东谈主网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电话：400-632-9090 （免远程话费））六、其他情况诠释无。

让建站和SEO变得简单