首页 配资门户 期货配资公司 股票杠杆
首页 配资门户 期货配资公司 股票杠杆

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！

股票杠杆
> 配资门户 > 期货配资公司 >股票杠杆
南边富时亚太低碳精选ETF发起聚合(QDII)A,南边富时亚太低碳精选ETF发起聚合(QDII)C: 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金(QDII)招募诠释书(20250611更新)
发布日期：2025-06-20 09:05    点击次数：70
南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易 型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基 金（QDII）招募诠释书（20250611 更新）     基金照应东说念主：南边基金照应股份有限公司      基金托管东说念主：招商银行股份有限公司 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                         重要辅导   本基金经中国证监会 2024 年 3 月 13 日证监许可〔2024〕448 号文注册召募。本基金的 基金合同已于 2024 年 5 月 21 日持重收效。   基金照应东说念主保证招募诠释书的内容真确、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作念出现实性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等身分产生波动， 投资东说念主在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分筹商自身的风险承受才能，并 承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影 响而形成的系统性风险，个别证券荒芜的非系统性风险，基金照应东说念主在基金照应实施过程中 产生的基金照应风险，流动性风险等。投成本基金可能际遇的荒芜风险包括：投资于境表里 市集的风险、标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、标的指数编制方法的风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险及追踪缺陷阻抑未达约定 标的的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合收益率与事迹相比基准收益率偏离的风险、 指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌/摘牌的风险、投资于标的 ETF 基金带来的风险、 投资特定品种的荒芜风险、基金合同提前隔断的风险、基金风险评价不一致的风险、其他风 险等。基金投资中出现的各种风险详见招募诠释书“风险揭示”章节。   本基金为南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII） （简称“标的 ETF”）的聚合基金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指数进展，具有与标的指 数以及标的指数所代表的市集相同的风险收益特征。   本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永远平均风险与预期收益高于羼杂型基 金、债券型基金与货币市集基金。   本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、股价波动风险等境外证券市集投资所面对的特 别投资风险。   本基金资产投资于港股，会面对港股或港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制 以及交易法令等各异带来的荒芜风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平日交易，港股不成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化， 取舍将部分基金资产投资于港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   投资东说念主认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资东说念主自行承担汇率变动风险。在 本基金存续期间，基金照应东说念主不承担基金销售、基金投资等运作方法中的任何汇率变动风险。   本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融滋生品，可能给本基金带来畸形风险。 投资股指期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的 相干度缩短带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、交易 敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与境内转融通证券出借业务，可能存在流动 性风险、市集风险、信用风险、操格调险等转融通业务荒芜风险。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪缺陷阻抑未达约定标的、指数编制机 构住手服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。   本基金为发起式基金，基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿 元，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。法律律例 或中国证监会另有端正的，从其端正。投资者可能面对基金合同提前隔断的风险。   本基金可投资于资产支合手证券，因此可能面对资产支合手证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。   本基金可参与存托凭证的投资，存托凭证有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可 能面对存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干 的风险。但基金资产并非势必参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市集环 境的变化，取舍是否遴荐存托凭证投资策略。   当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照应东说念主履行相应轨范后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书的关联章节。侧袋机制实施期间，基金 照应东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细 阅读相干内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金的绽开日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金标的 ETF 投资的主要境外 市集同期平日绽开交易的办事日。绽开日的绽开时分可能受到本基金偏激标的 ETF 投资波及 的证券交易所交易时分的影响，目下绽开日的业务办理时分为北京时分 9:30-14:30，各销 售机构具体办理时分以销售机构公布时分为准。若本基金偏激标的 ETF 投资波及的证券交易 所交易时分变更或发生其他特殊情况，本基金绽开时分可能进行相应的调理。请投资东说念主关注 本基金的绽开日及绽开时分，幸免影响申购或赎回安排。   投资东说念主购买本基金并不就是将资金当作入款存放在银行或入款类金融机构。投资有风险， 投资东说念主认购（或申购）基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》、《基金合同》及基金产 品贵寓撮要等信息露出文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面毅力本基 金的风险收益特征和居品特性，并充分筹商自身的风险承受才能，感性判断市集，严慎作念出 投资决策。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）    基金照应东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤苦的原则照应和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其将来事迹表 现；基金照应东说念主照应的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹进展的保证。基金照应东说念主提醒 投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行包袱。    本基金标的指数为富时亚太低碳精选指数。富时亚太低碳精选指数旨在反应亚太市集大 盘和中盘股的进展，并增多对具有低碳特征的公司的投资权重。成份股权重基于公司的运营 碳排放密度和化石燃料储蓄密度进展而调理。波及具争议性居品举止的公司，例如具争议性 兵器、香烟和能源煤，以及波及与联合国全球契约原则关联的争议的公司，将被销毁在指数 外。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 FTSE Russell 网 站 ， 网 址 ： https://www.ftserussell.cn/index.html。    本次更新主要波及调理基金司理事项，并已在招募诠释书中对相干表述作念出了翻新。其 他信息内容截止日为 2025 年 3 月 31 日，关联财务数据和净值进展截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                       §1 引子   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开召募证券投资基金运作照应办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照应办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息披 露照应办法》(以下简称“《信息露出办法》”)、《及格境内机构投资者境外证券投资照应 试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施资照应试行办法>关联问题的陈说》（以下简称“《陈说》”）、《公开召募绽开式证券投 资基金流动性风险照应端正》（以下简称“《流动性风险照应端正》”）、《公开召募证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《公开 召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》和其他关联法律律例，以及《南边 基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）基 金合同》编写。   基金照应东说念主承诺本招募诠释书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其 真确性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵寓苦求召募 的。本基金照应东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本 招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联端正享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额合手有东说念主的职权和义务，应详确查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募诠释书的内容与届时有用的法 律律例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律律例的端正为准。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                       §2 释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金发起式聚合基金（QDII） 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 合同，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合照应等服务的境外金融机构 金发起式聚合基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有用翻新和补充 太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）托管条约》及对该托管 条约的任何有用翻新和补充 式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书》偏激更新 券投资基金发起式聚合基金（QDII）基金居品贵寓撮要》偏激更新 券投资基金发起式聚合基金（QDII）基金份额发售公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈说等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东说念主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届寰球东说念主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次翻新，经 2013 年 6 月 29 日第十二届寰球东说念主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东说念主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次翻新的《中华东说念主民共和国证券法》 及颁布机关对其时常作念出的翻新 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议翻新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息露出照应办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 召募证券投资基金运作照应办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 境内机构投资者境外证券投资照应试行办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 关联问题的陈说》及颁布机关对其时常作念 出的翻新 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照应端正》及颁布机关对其时常作念出的修 订 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的修 订 体，包括基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照应办法》（包括其时常翻新）及相干法律律例端正使用来自境外的资金进行 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 型绽开式证券投资基金登记结算业求实施细目》界说的“交易型绽开式证券投资基金”，简 称 ETF 称标的 ETF），风雅追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪缺陷最小化，遴荐绽开式运 作面容的基金，简称聚合基金 份额的申购、赎回、改换、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照应东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和照应、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并救助基金份额合手有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金照应股份有限公司请托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金照应股份有限公司 份额余额偏激变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 订的版块，是表率基金照应东说念主所照应的绽开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同效用 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 件，苦求将其合手有基金照应东说念主照应的、某一基金的基金份额改换为基金照应东说念主照应的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 款面容，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购苦求的一种投资面容 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改换中转入苦求份额总和后的余额) 跳跃上一绽开日基金总份额的 10% 扣除相干用度后的余额 入款本息、基金应收申购款偏激他资产的价值总和 额净值的过程 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 露出办法》端正的互联网网站（包括基金照应东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子露出网站）等媒介 有东说念主服务的用度 有期限收取赎回用度，且不从本类别基金资产净值入彀提销售服务费的基金份额 用并在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开导行股票、资产 支合手证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等，但法律律例或中国证监会另有 端正的，从其端正 式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分拨给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平允对待 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归赵所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 基金照应东说念主、基金照应东说念主激动、基金照应东说念主高等照应东说念主员或基金司理（指基金照应东说念主职工中 照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外 的投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并合手有一依期限的证券投资基金 员或者基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且 发起资金认购的基金份额合手有期限不低于三年 期限不少于三年的基金照应东说念主激动、基金照应东说念主、基金照应东说念主高等照应东说念主员或基金司理等东说念主 员 置计帐，办法在于有用禁绝并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险照应工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的资产 和香港联合交易整个限公司（以下简称香港联合交易所）建立本领链接，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖端正范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股 票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市 场交易互联互通机制（“深港通”） 交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交易所上市的股票。 沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通   以上释义中波及法律律例、业务法令的内容，法律律例、业务法令翻新后，如适用本基 金，相干内容以翻新后法律律例、业务法令为准。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                            §3 基金照应东说念主    称号：南边基金照应股份有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    成立时分：1998 年 3 月 6 日    法定代表东说念主：周易    注册成本：3.6172 亿元东说念主民币    电话：（0755）82763888    传真：（0755）82763889    斟酌东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起确立。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调理为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业照应合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业照应合伙企业（有限合伙）2.32%。    周易先生，缱绻机通讯专科学士，中国籍。曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南 京欣网视讯科技股份有限公司董事长，华泰证券党委副秘书、总裁、党委秘书、董事长、党 委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实践官、实践委员会主任、董事，南边基金照应股 份有限公司董事长，南边东英资产照应有限公司董事长，华泰金融控股（香港）有限公司董 事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   张辉先生，照应学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、北京联创投资 照应有限公司，曾任华泰证券资产照应总部高等司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞 金整个营业部总司理、证券投资部副总司理、详尽事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委 组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实践委员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基 金照应股份有限公司董事。   陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券研究员、证券营业部 总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。现任南边基金照应股份 有限公司董事、党委秘书、副总司理，南边东英资产照应有限公司董事。   杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督查看处副处长，深圳市国有资产监督 照应局监督查看处副处长、办公室（信访室）副主任、企业引导东说念主员照应处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督照应委员会企业引导东说念主员照应处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副秘书、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开导（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金照应股份有限公司董事。   李平先生，工商照应硕士，中国籍。曾任深圳市城市建造开导（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建造开导（集团）有限公司董事，深圳资 产照应有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局情切东说念主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实践董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实践董事、总司理，南边基金照应股份有限 公司董事。   陈明雅女士，照应学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信托有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金照应股份有限公司董事。   王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主合手办事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金照应股份 有限公司董事。   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永远居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看管长。现任南边基金 照应股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照应有限公司董事。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴大家，素质部长江学者特聘锻真金不怕火，中国籍。 曾任东南大学经济照应学院锻真金不怕火，南京大学工程照应学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学锻真金不怕火、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集研究会荣誉会长，江苏银行零丁董事，汇丰银行（中国）零丁董事， 东吴证券股份有限公司零丁董事，上海证券交易所科创板轨制评估大家委员会主任，南边基 金照应股份有限公司零丁董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、成本市集业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司零丁董 事，中国东方红卫星股份有限公司零丁董事，中国重汽（香港）有限公司零丁非实践董事， 协和新能源（香港）有限公司零丁非实践董事，南边基金照应股份有限公司零丁董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学照应学院会 计学系主任，MPAcc 素质中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东照应司帐师协会会长，广 东省里面阻抑协会副会长，长城证券股份有限公司零丁董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司零丁董事，南边基金照应股份有限公司零丁董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商照应硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京皆司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东说念主，全联（中国）并购公会常务 会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金照应股份 有限公司零丁董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限使命公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学照应学院 副锻真金不怕火，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司零丁董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司零丁董事，苏州汇科本领股份有限公司零丁董事，南边基金照应股份有限公司零丁董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳能源财务有限公司、深圳 能源集团股份有限公司财务照应部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，兼任国泰君安证券股份有限公司董事，国泰君安投资照应股份有限公司董事，国任财产 保障股份有限公司董事，深圳资产照应有限公司董事，深圳投控国际成本控股有限公司董事， 深圳市城市建造开导（集团）有限公司董事，深圳市特发集团有限公司董事，湖北深投控投 资发展有限公司董事，南边基金照应股份有限公司监事会主席。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行照应培训生、投资银行部债务融资部 高等款式司理，华泰证券固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运营部总司理、 浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实践委员会主任助理、深圳分公司总司理， 南边基金照应股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业照应专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产照应中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金照应股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券汇集金融部高等筹办司理，兴业 证券策略发展部经营谋略与绩效分析司理、私财委科技金融部缱绻发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理缱绻处总监、钞票照应部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票照应部副总司理，南边基金照应股份有限公司监事。   陆文清先生，工商照应硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永远居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金照应股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商照应硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、款式司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总监、董事，待业金业务部实践董事等职务。现任南边基金照应股份有限公司 职工监事、上海分公司实践董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金照应有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金照应股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 合手办事）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险照应师，中国籍，无境外永远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金照应股份有限公司职工监事、运作保障部业务董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 金看管长。现任南边基金照应股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照应 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实践委员会主任助理等职务。现任南边基 金照应股份有限公司董事、党委秘书、副总司理，南边东英资产照应有限公司董事。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商照应硕士，经济师，中国籍，无境外永远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本照应有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金照应有限公司董事长等职务。现任南边基金照应股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商照应硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金经 理助理、基金司理、寰球社保及国际业务部实践总监、寰球社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产照应有限公司董事等职务。现任南边基金 照应股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看管长，经济学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及谋略财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金照应股份有限公司看管长， 南边成本照应有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限使命公司资金财务部高等司理，普华永说念司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金照应有限公司财务部总监等职务。现任南边基金照应股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产照应有限公司董事，南边成本照应有限公司监事，深圳 南边股权投资基金照应有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金照应商学硕士，中国籍，无境外永远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金照应股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管谋略投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商照应硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金照应有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金照应股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金照应股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。    本基金历任基金司理为：李佳亮先生，照应时分为 2024 年 5 月 21 日至 2025 年 6 月 6 日；王鑫先生，照应时分为 2025 年 4 月 18 日于今；张其念念先生，照应时分为 2025 年 4 月    王鑫先生，北京大学理学与经济学学士，好意思国约翰霍普金斯大学金融学硕士，特准金融 分析师（CFA），具有基金从业阅历。2018 年 5 月加入南边基金，先后任职于策略与居品开 发部、居品开导部；2022 年 6 月加入国际业务部，任研究员；2024 年 5 月 31 日至 2025 年 方标普 500ETF（QDII）、南边顶峰 TOPIX ETF（QDII）、南边中证香港科技 ETF（QDII）基 金司理；2025 年 4 月 18 日于今，任南边基金南边东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南 方富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）基金司理。    张其念念先生，波士顿大学数理金融硕士，特准金融分析师（CFA）、金融风险照应师 （FRM） ，具 有 基 金从业 资 格。 曾 赴任 于好意思 国 Charles River Development 、 Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、成本照应部量化分析师。2017 年 4 月加入南边 基金，历任数目化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日，任南边原油基金司理助理；2021 年 3 月 26 日于今，任南边说念琼斯 好意思国精选 REIT 指数（QDII-LOF）、南边原油（QDII-FOF-LOF）基金司理；2022 年 11 月 29 日于今，任南边纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金司理；2024 年 5 月 21 日于今，任南边 恒生科技指数发起（QDII）基金司理；2025 年 3 月 7 日于今，任南边标普 500ETF（QDII） 基金司理；2025 年 4 月 11 日于今，任南边顶峰 TOPIX ETF（QDII）、南边基金南边东英沙 特阿拉伯 ETF（QDII）、南边中证香港科技 ETF（QDII）基金司理；2025 年 4 月 18 日于今， 任南边基金南边东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合 （QDII）基金司理；2025 年 6 月 6 日于今，任南边港股数字经济羼杂发起（QDII）基金经 理。    南边基金照应股份有限公司副总司理陈莉女士，副总司理兼首席投资官（权益）茅炜先 生，国际业务部部门负责东说念主恽雷先生，投资司理张越女士，基金司理张其念念先生，基金司理 叶震南先生，投资司理邵尉先生。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所照应的不同基金财产分别照应、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东说念主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （6）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （7）缱绻并露出基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产照应业务举止关联的信息露出事项；   （9）按照端正召集基金份额合手有东说念主大会；   （10）保存基金财产照应业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵寓；   （11）以基金照应东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诳骗诉讼职权或者实施其他法律行 为；   （12）取舍、增多、更换或取销基金境外投资参谋人（如有）；   （13）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采选有用程序，驻防违犯《基金法》偏激他相干法律律例步履的发生。   （1）将基金照应东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）回击允地对待照应的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的交易举止；   （7）莽撞职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会端正辞谢的其他步履。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖除标的 ETF 之外的其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （7）依照法律律例关联端正，由中国证监会端正辞谢的其他举止。   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得跳跃基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （10）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于阻抑或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （12）径直投资与什物商品相干的滋生品；   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （15）法律、行政律例和中国证监会端正辞谢的其他举止。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、现实阻抑东说念主或者 与其有重要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交 易的，应当适当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额合手有东说念主利益优先的原则，提神利 益突破，适当中国证监会的端正，并履行信息露出义务。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履行 适当轨范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的端正实践。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 取最大利益； 容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相干的交易举止；   为了保证公司表率运作，有用地提神和化解照应风险、经营风险以及操格调险，确保基 金财务和公司财务以偏激他信息真确、准确、完好，从而最猛进度地保护基金份额合手有东说念主的 利益，本基金照应东说念主建立了科学合理、阻抑严实、运行高效的里面阻抑轨制。   里面阻抑轨制是指公司为达成里面阻抑标的而建立的一系列组织机制、照应方法、操作 轨范与阻抑程序的总称。里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本照应轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面阻抑大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本照应轨制 的统辖和带领，里面阻抑大纲明确了内控标的、内控原则、阻抑环境、内控程序等内容。   基本照应轨制包括里面司帐阻抑轨制、风高低抑轨制、投资照应轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息露出轨制、信息本领照应轨制、贵寓档案照应轨制、事迹评估视察轨制 和紧要应变轨制等。   部门业务规章是在基本照应轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭使命、 操作守则等的具体诠释。   健全性原则。里面阻抑机制必须障翳公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实践、监督、反馈等各个运作方法。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，退换内控轨制的有用 实践。   零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保合手相对零丁，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭委果立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的程序来实行。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   成本效益原则。公司应充分明白各机构、各部门及各级职工的办事积极性，运用科学化 的方法尽量缩短经营运作成本，提高经济效益，以合理的阻抑成本达到最好的里面阻抑成果。   （1）里面司帐阻抑轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度关联法律、律例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐办事操作历程和司帐岗亭职责，并针对各个风高低抑点建立严实的司帐 系统阻抑。   里面司帐阻抑轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理轨范、基金估值轨制和轨范、基 金财务计帐轨制和轨范、成本阻抑轨制、财务收支审批轨制和用度报销照应办法、财产登记 救助和什物质产盘货轨制、司帐档案救助和财务顶住轨制等。   （2）风险照应阻抑轨制   风高低抑轨制由风高低抑委员会组织各部门制定，风高低抑轨制由风高低抑的机构确立、 风高低抑的轨范、风高低抑的具体轨制、风高低抑轨制实践情况的监督等部分组成。   风高低抑的具体轨制主要包括投资风险照应轨制、交易风险照应轨制、财务风高低抑制 度、信息本领系统风高低抑轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险照应轨制。   （3）监察稽核轨制   公司确立看管长，负责监督查抄基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风高低抑情 况。看管长由总司理提名，董事会聘任，并经全体零丁董事同意。   看管长负责组织带领公司监察稽核办事。除应当避开的情况外，看管长享有充分的知情 权和零丁的调查权。看管长根据履行职责的需要，有权干与或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险照应等相干会议，有权调阅公司相干文献、档案。看管长应当依期或者 不依期向全体董事报送办事阐发，并在董事会及董事会下设的相干专门委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风高低抑情况。   公司确立监察稽核部门，具体实践监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事历程。   监察稽核轨制包括里面稽核照应办法、里面稽核办事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员效用关联法律、律例和规章的情况；查抄公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面阻抑轨制、各项照应轨制和业务规章的情况。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                         §4 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   确立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息露出负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家透顶由企业法东说念主合手股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家遴荐 国际司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又成功刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日诳骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。放手 2024 年 12 月 31 日，本集团总资产 121，520.36 亿元东说念主民币，高等法下成本充足率 19.05%，权重 法下成本充足率 15.73%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照应团队、居品研发 团队、风险照应团队、系统与数据团队、款式支合手团队、运营照应团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家赢得该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行当作托管业务禀赋最全的生意银行之一，领有证券投资基金 托管阅历、基本养老保障基金托管机构阅历、受托投资照应托管业务托管阅历、保障资金托 管业务阅历、企业年金基金托管业务阅历、及格境外机构投资者托管（QFII）阅历、及格境 内机构投资者托管（QDII）阅历、私募基金业务外包服务阅历、存托凭证试点存托业务等业 务阅历。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才能和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，奋发于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的大家、贴心折务的管家、让 价值合手续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以创新的“服务居品化”为方法论，全方 位助力资管机构达成可合手续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，约束创新托管系统、服务和居品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务详尽系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布 私募基金绩效分析阐发，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，成功 托管国内第一只券商蚁集资产照应谋略、第一只 FOF、第一只信托资金谋略、第一只股权私 募基金、第一家达成货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 救助， 达成从单一托管服务商向全面投资者服务机构的改革，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务合手续稳健发展，社会影响力约束提拔，比年来赢得业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融创新 “十佳金融居品创新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一赢得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国 金融创新“十佳金融居品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照应系统荣获 2016-2017 年度银监 会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双提拔”金点 子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘 媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度 最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托 管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优 秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管 机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有 限使命公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年 度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天 玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基 金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2021 年度优秀资产托管 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 机构、估值业务杰出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金 托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产 托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰球银行间同 业拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业务市集创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣 获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中 国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰球性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央 国债登记结算有限使命公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机 构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管协作伙伴”奖。2024 年 济报说念》垄断的 2024 资产照应年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产照应竞争力研究案例发布 盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024 不凡影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财 联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑 奖’”；2024 年 12 月，荣获《中国证券报》“EFT 本年生态圈不凡托管机构（银行）奖”；   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产照应有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资照应有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限使命 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委秘书、实践董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 5 月起任本行党委秘书，2022 年 6 月起任本行 行长。兼任本行香港上市相做事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国 际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联虚耗金融有限公司副董事长、招商局金 融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会 第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风高低抑部副司理、司理、信贷照应部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市集部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教学，在风险照应、信贷照应、 公司金融、资产托管等领域有潜入的研究和丰富的实务教学。   （三）基金托管业务经营情况   放手 2024 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1562 只证券投资基金。   (四) 托管东说念主的里面阻抑轨制   招商银行确保托管业务严格效用国度关联法律律例和行业监管轨制，坚合手称职经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制，提神和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞缺陷、摈弃隐患， 保证业务稳健运行的风高低抑轨制，确保托管业务信息真确、准确、完好、实时；确保内控 机制、体制的约束改进和各项业务轨制、历程的约束完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面阻抑及风险提神体系：   一级里面阻抑及风险提神是在招商银行总行风险管控层面对风险进行详确和阻抑；总行 风险照应部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监督，并提倡内控提拔照应 建议。   二级里面阻抑及风险提神是招商银行资产托管部确立风险合规照应相干团队，负责部门 里面风险详确和阻抑，实时发现里面阻抑谬误，提倡整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室阐发。   三级里面阻抑及风险提神是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，谨守内阻抑衡原则， 视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面阻抑障翳各项业务过程和操作方法、障翳整个团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照应轨制的建立均以提神风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保合手相对零丁，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面阻抑的查抄、评价部门零丁于里面阻抑 的建立和实践部门。   （4）有用性原则。里面阻抑有用性包含里面阻抑瞎想的有用性、里面阻抑实践的有用 性。里面阻抑瞎想的有用性是指里面阻抑的瞎想障翳了整个应关注的重要风险，且瞎想的风 险应酬程序适当。里面阻抑实践的有用性是指里面阻抑粗略按照瞎想要求严格有用实践。   （5）适合性原则。里面阻抑适合招商银行托管业务风险照应的需要，并粗略跟着托管 业务经营策略、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行翻新和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合禁绝，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险提神的办法。   （7）重要性原则。里面阻抑在达周全面阻抑的基础上，关提防要托管业务重要事项和 高风险方法。   （8）制衡性原则。里面阻抑粗略达成在托管组织体系、机构确立、权责分拨及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建造。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照应、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭照应、档案照应和信息照应等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本端正、业务照应办法和业务操作规程。轨制结构端倪清晰、照应要求 明确，得志风险照应全障翳的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风高低抑。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份程序，遴荐加密、直连面容传输数据，数据实践他乡实时备份，整个的业务信息须经过 严格的授权方能进行探访。   （3）客户贵寓风高低抑。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守秘，除法律律例和其他关联端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。   （4）信息本领系统风高低抑。招商银行对信息本领系统机房、权限照应实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，整个电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息本领系统采 取两地三中心的济急备份照应程序等，保证信息本领系统的安全。   （5）东说念主力资源阻抑。招商银行资产托管部通过建立细密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源照应及建立东说念主才梯级军队及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源照应。   （五）基金托管东说念主对基金照应东说念主运作基金进行监督的方法和轨范 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照应办法》等有 关法律律例的端正及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务方法中，基金托管东说念主对基金照应东说念主发送 的投资指示、基金照应东说念主对各基金用度的提取与支付情况进行查抄监督，对违犯法律律例、 基金合同的指示断绝实践，独立即陈说基金照应东说念主。   基金托管东说念主如发现基金照应东说念主依据交易轨范还是收效的投资指示违犯法律、行政律例和 其他关联端正，或者违犯基金合同约定，实时以书面面容陈说基金照应东说念主进行整改，整改的 时限应适当法律律例及基金合同允许的调理期限。基金照应东说念主收到陈说后应实时查对质据并 以书面面容向基金托管东说念主发出回函并改正。基金照应东说念主对基金托管东说念主陈说的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                               §5 境外托管东说念主 (一) 境外托管东说念主基本情况  名 称 ： 花 旗 银 行 ( Citibank N.A.)(简 称 “花 旗 银 行 ”)  注册地址： 701 East 60th Street North， Sioux Falls， SD57104， USA  成立时分： 1812 年 6 月 16 日  组织面容：股份有限公司  存续期间：合手续经营                                                     *  整个者权益 (Common Shareholder’s Equity)： 2，094 亿好意思元  实 收 资 本 (Paid-in Capital)： 1091 亿 好意思 元 *  托管资产界限：25.4 万亿好意思元 * *     以上数据截止到 2024 年 4 季度  花旗集团是一家在纽约证交所上市的公司，是国际大型的金融服务集团，业务范围  等闲的国际 银行。花旗集团的前身为纽约市银行 (City Bank of New York)成立于  括零卖银行和信贷、企业和投资银 行 、证 券经纪、贸易和证券服务和钞票照应。花  旗领有约 2 亿客户，业务广泛 160 多个国度和地 区。  花 旗 银 行是花旗集团的全资子公司， 其经营举止由好意思国联邦储备银行(FEB) 和好意思国  联邦储蓄保 险 公 司 (FDIC)监 管 。 花 旗 银 行 经 过 两 个 世 纪 的 发 展 、 收 购 ， 已 经 成  为 好意思 国 以 资 产 计 第 三 大 银 行，亦然一间在全球近 160 多个国度及地区设有分支机构  的国际级银行。  花旗银行成本金淳朴，信用评级稳健。花旗银行领有全球等闲自有专属托管汇集，  其 托 管 资 产 界限在全球行业排行前线。放手 2024 年 3 季度末， 花旗银行的证券服务 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）  领有 26.3 万亿好意思元的托管 资产，是一家全球最初的托管机构。 (二 )主 要 东说念主 员 情 况 花旗职员皆是教学丰富的证券专科东说念主士，多数有大学证书或同等教学，并受益于花旗合手 续 提 供 的 员 工 培 训，涵盖居品、历程和证券业趋势， 以及照应问题和历程。好多东说念主还有其 他阅历证书， 比如硕士学位、 CPA、C.C.M.认证偏激他行业认证。 平均而言，咱们的全球托管照应东说念主员从业跳跃 20 年，职工从业达 10 年。 东说念主员配置 截 至 2023 年底，花旗在全球共有 23.9 万职工。 办事年限 咱们的业务照应东说念主员均永远任职于花旗和证券业，坚合手履行对托管业务的承诺，况兼一 直 是 推 进 花 旗 客 户关系的重要组成部分。 花旗全球托管照应团队平均办事年限为 15 年，全球托管职工平均办事年限为 12 年。 亚 太 地 区 客 户 的 业 务 支 合手 是 依 托 于 花 旗 银 行 在 香 港 的 运 营 机 构 ，花 旗 香 港 从 80 年 代 中 期 开 始 提 供 全 方 位 的 全 球 托 管 服 务 。 花 旗 香 港 全 球 托 管 中 心 已 有 30 多 年 的 全 球 托 管 操 作 经 验 ，无 论 在 东说念主 力 专 才 ，托 管 操 作 系 统 发 展 ，客 户 服 务 及 处 理 问 题 的 熟 练 深 度 和 专 业 程 度 皆 处 于 行 业 前 列 ， 从 而 保 障 了 高 效 率 、 高 质 量 的 服务。 花 旗领有健全的公司治理轨制， 里面阻抑和风险照应轨制，并得到有用地贯彻实践。多年 来经营照应有 序 ， 未 发 生 过 财 务 状 况 恶 化 等 重 大 经 营 风 险 情 形 。花 旗 银 行 具 备 安 全 保 管 资 产 的 条 件 以 及 安 全 、高 效 的 清 算 、交 割 能 力 。在 最 近 3 年 内 没 有 受 到 过 所 在 国 家 或 地 区 监 管 机 构 的 重 大 处 罚 ， 无 重 大 事 项 正 在 接 受 司 法部门、监管机构立案调查。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） (三 )基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 花 旗 银行是值得相信的托管银行，托管资产界限达到 26.3 万亿好意思元。当作全球最大的托管 服务提供商之 一 ，花 旗为全球投资者提供金融资源、国际拓展、运营基础设施和专科学问。 花 旗 以 统 一 方 式 提 供 交 易 结 算 、保 管 、资 产 服 务 、管 理 和 投 资 报 告 。凭 借 自 营 网 络 、全 球 运 营 和 客 户 服 务， 以及先进的处理本领，花旗在市集上脱颖而出，粗略提供量身定制的服 务，得志企业、金融机构、            国 际政府组织、银行、经纪自营商、投资照应东说念主、全球托管 东说念主、共同基金、养老基金和保障公司的需求。 业务历史 咱们的托管业务不错回首到 1929 年，其时咱们与农民信托公司合并。自 1980 年以来， 咱们 一直提供全     球托管服务。从 1980 年到 1984 年，花旗建立起托管汇集，由分行、子公司和 代理行组成，赓续打造高           度 本 地 化服务。此外，花旗还形周全球最大的专用通讯汇集之 一，供其自营分行之间传送托管相干数据。 亚洲业务历史／教学 自 1980 年以来，咱们一直在亚洲主要市集提供全球托管服务。从 1980 年到 1984 年，花旗建立 起托管网 络 ， 由 分行、子公司和代理行组成，赓续打造高度腹地化服务。此外，花旗还形 周全球最大的专用通讯 汇集之一，供其自营分行之间传送托管相干数据。 汇集 其 他 机 构的自营分支汇集在深度、广度和障翳面上无一能及花旗。迄今，咱们的全球托 管 网 络 覆 盖 104 个市集， 其中 63 个是花旗自营结尾。花旗在全球 160 多个国度和司法统辖区 开展业务。咱们的客户不错 更 快 速 、准 确 、直 接 地 获 取 服 务 信 息 和 本 地 市 场 情 报 。花 旗 深 谙 经 营 所 在 管 辖 区 市 场 ，且 具 有 很 大 影 响 力 ，能 够 确 保 为 客 户 提 供 更 高 水 平 的 服 务 。凭 借 该 等 规 模 、实 地 运 营 和 专 业 知 识 ，连 同 在 其 中 许 多 国 家 超 过 百年的服务教学， 使得花 旗当作全球托管东说念主具备无与伦比之才能。 (四 ) 信 用 等 级 (2025 年 1 月 ) 花 旗 集 团 在 标 普 评 级 ( 高 级 ) 为 BBB+ ， 短 期 为 A-2 。 花 旗 银 行 ( 高 级 ) 为 A+ ， 短 期 为 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） A-1。                    Moody’ s   Standard & Poor’ s   Fitch  花 旗 集 团 (高 级 )    A3         BBB+                 A  花 旗 集 团 (短 期 )    P-2        A-2                  F1  花 旗 银 行 (高 级 )    Aa3        A+                   A+  花 旗 银 行 (短 期 )    P-1        A-1                  F1 ( 五 )境 外 托 管 东说念主 的 职 责 户以及证 券账户； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                        §6 相干服务机构   称号：南边基金照应股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   斟酌东说念主：高婷 南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）A 代销银行：        序号                     代销机构称号        代销机构信息                                        大路 7088 号招商银行大厦                                        办公地址：深圳市福田区深南                                        大路 7088 号招商银行大厦                                        法定代表东说念主：缪建民                                        斟酌东说念主：季平伟                                        客服电话：95555                                        网址：www.cmbchina.com                      公司                大街 3 号                                        办公地址：北京市西城区金融                                        大街 3 号                                        法定代表东说念主：刘建军                                        斟酌东说念主员：李雪萍                                        客服电话：95580                                        网址：www.psbc.com                                        东路 713 号                                        法定代表东说念主：王凯                                        客服电话：400-830-8003                                        网址：www.cgbchina.com.cn 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）A 代销券商偏激他代销机构： 序号                 代销机构称号          代销机构信息                                    路 360 弄 9 号 6 层                                    办公地址：上海市闵行区申滨                                    南路 1226 号诺亚钞票中心                                    法定代表东说念主：吴卫国                                    斟酌东说念主：黄欣文                                    电话：15801943657                                    客服电话：400-821-5399                                    网址：www.noah-fund.com                                    名路 501 号 6211 单元                                    办公地址：上海市浦东新区张                                    杨路 500 号华润时期广场 10F、                                    法定代表东说念主：陶怡                                    斟酌东说念主：程艳                                    电话：(021) 6807 7516                                    传真：(021) 6859 6916                                    客服电话：400-700-9665                                    网址：www.ehowbuy.com                    司               司                                    注册地址：浙江省杭州市余杭                                    区五常街说念文一西路 969 号                                    办公地址：浙江省杭州市西湖                                    区西溪路 556 号                                    法定代表东说念主：王珺                                    斟酌东说念主：韩爱彬                                    客服电话：95188-8                                    网址： www.fund123.cn                                    路 190 号 2 号楼 2 层                                    办公地址：上海市徐汇区宛平                                    南路 88 号金座大楼（东方财                                    富大厦）                                    法定代表东说念主：其实                                    斟酌东说念主：潘世友                                    电话：021-54509977                                    传真：021-64385308                                    客 服 电 话 ： 95021 / 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                                    网址：www.1234567.com.cn                    司               三旗建材城中路 12 号 17 号                                    平房 157                                    办公地址：      北京市通州区                                    亦庄经济本领开导区科创十                                    一街 18 号院京东集团总部 A                                    座 17 层                                    法定代表东说念主： 李骏                                    电话： 95118                                    传真：010-89189566                                    客服电话： 95118                                    网址： kenterui.jd.com                    司               作区前湾整个 1 号 A 栋 201                                    室（入驻深圳市前海商务秘书                                    有限公司）                                    办公地址：深圳市南山区海天                                    二路 33 号腾讯滨海大厦 15                                    楼                                    法定代表东说念主：刘明军                                    斟酌东说念主：谭广锋                                    电 话 ： 0755-86013388 转                                    传真：/                                    客服电话：95017                                    网址：www.tenganxinxi.com 南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）C 代销银行：       序号              代销机构称号            代销机构信息                                    大路 7088 号招商银行大厦                                    办公地址：深圳市福田区深南                                    大路 7088 号招商银行大厦                                    法定代表东说念主：缪建民                                    斟酌东说念主：季平伟                                    客服电话：95555                                    网址：www.cmbchina.com                    公司              大街 3 号                                    办公地址：北京市西城区金融 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                                    大街 3 号                                    法定代表东说念主：刘建军                                    斟酌东说念主员：李雪萍                                    客服电话：95580                                    网址：www.psbc.com                                    东路 713 号                                    法定代表东说念主：王凯                                    客服电话：400-830-8003                                    网址：www.cgbchina.com.cn 南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）C 代销券商偏激他代销机构： 序号                 代销机构称号          代销机构信息                                    路 360 弄 9 号 6 层                                    办公地址：上海市闵行区申滨                                    南路 1226 号诺亚钞票中心                                    法定代表东说念主：吴卫国                                    斟酌东说念主：黄欣文                                    电话：15801943657                                    客服电话：400-821-5399                                    网址：www.noah-fund.com                                    名路 501 号 6211 单元                                    办公地址：上海市浦东新区张                                    杨路 500 号华润时期广场 10F、                                    法定代表东说念主：陶怡                                    斟酌东说念主：程艳                                    电话：(021) 6807 7516                                    传真：(021) 6859 6916                                    客服电话：400-700-9665                                    网址：www.ehowbuy.com                    司               司                                    注册地址：浙江省杭州市余杭                                    区五常街说念文一西路 969 号                                    办公地址：浙江省杭州市西湖                                    区西溪路 556 号                                    法定代表东说念主：王珺                                    斟酌东说念主：韩爱彬                                    客服电话：95188-8 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                                    网址： www.fund123.cn                                    路 190 号 2 号楼 2 层                                    办公地址：上海市徐汇区宛平                                    南路 88 号金座大楼（东方财                                    富大厦）                                    法定代表东说念主：其实                                    斟酌东说念主：潘世友                                    电话：021-54509977                                    传真：021-64385308                                    客 服 电 话 ： 95021 /                                    网址：www.1234567.com.cn                    司               三旗建材城中路 12 号 17 号                                    平房 157                                    办公地址：      北京市通州区                                    亦庄经济本领开导区科创十                                    一街 18 号院京东集团总部 A                                    座 17 层                                    法定代表东说念主： 李骏                                    电话： 95118                                    传真：010-89189566                                    客服电话： 95118                                    网址： kenterui.jd.com                    司               作区前湾整个 1 号 A 栋 201                                    室（入驻深圳市前海商务秘书                                    有限公司）                                    办公地址：深圳市南山区海天                                    二路 33 号腾讯滨海大厦 15                                    楼                                    法定代表东说念主：刘明军                                    斟酌东说念主：谭广锋                                    电 话 ： 0755-86013388 转                                    传真：/                                    客服电话：95017                                    网址：www.tenganxinxi.com   称号：南边基金照应股份有限公司 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   斟酌东说念主：古和鹏   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   斟酌东说念主：丁媛   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   承办讼师：朝晨、丁媛   称号：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26   办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26   实践事务合伙东说念主：肖厚发、刘维   斟酌东说念主：曹阳   斟酌电话：010-66001391   传真：010-66001391   承办注册司帐师：张振波、成磊 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                          §7 基金召募    本基金由基金照应东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激 他关联端正，并经中国证监会 2024 年 3 月 13 日证监许可〔2024〕448 号文注册召募。    本基金的类别为 ETF 聚合基金、QDII，标的 ETF 为南边基金南边东英富时亚太低碳精 选交易型绽开式指数证券投资基金（QDII）。本基金运作面容为契约型绽开式，基金存续期 限为不依期。召募期自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 17 日止，共召募 28，915，714.77 份 基金份额，召募户数为 6，310 户。    本基金为发起式基金，发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金 份额合手有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金照应东说念主的激动资金、基金照应东说念主固有资金、 基金照应东说念主高等照应东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金照应东说念主届时发布的公告。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                  §8 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的 金额不少于 1000 万元，且发起资金提供方承诺认购的基金份额合手有期限不少于 3 年的条件 下，基金召募期届满或基金照应东说念主依据法律律例及招募诠释书不错决定住手基金发售，并在 案手续。验资阐发需对发起资金提供方偏激合手有份额进行专门诠释。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照应东说念垄断理收场基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金照应东说念主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金照应东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募步履扫尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的收效   本基金合同于 2024 年 5 月 21 日持重收效。自基金合同收效日起，本基金照应东说念主持重开 始照应本基金。   三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产界限   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动 隔断，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。法律律例或中国证监会另有 端正的，从其端正。   如本基金在《基金合同》收效 3 年后赓续存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额合手有 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主应当在依期阐发中 赐与露出；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金照应东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监 会阐发并提倡搞定决策，搞定决策包括合手续运作、改换运作面容、与其他基金合并或者隔断 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                §9 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照应东说念主在基金照应 东说念主网站或相干文献中列明。基金照应东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他面容办理基金份额的申购 与赎回。若基金照应东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易面容，投资东说念主不错 通过上述面容进行申购与赎回。   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽开日为上海证券交易所、深圳 证券交易所和本基金标的 ETF 投资的主要境外市集同期平日绽开交易的办事日。投资东说念主应当 在绽开日的绽开时分办理申购和赎回苦求，目下绽开日的业务办理时分为北京时分 规、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   本基金标的 ETF 投资的主要境外市集为新加坡、外汇市集偏激标的 ETF 投资的主要境外 市集，具体见基金照应东说念主相干公告。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时分变更或其 他特殊情况，基金照应东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的调理，但应在实施日 前依照《信息露出办法》的关联端正在端正媒介上公告。   基金照应东说念主可根据现实情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购脱手公告中端正。   基金照应东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时分在赎 回脱手公告中端正。   在确定申购脱手与赎回脱手时分后，基金照应东说念主应在申购、赎回绽开日前依照《信息披 露办法》的关联端正在端正媒介上公告申购与赎回的脱手时分。   基金照应东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提倡申购、赎回或改换苦求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 算； 法权益不受挫伤并得到平允对待。   基金照应东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金照应东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息露出办法》的关联端正在端正媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构端正的轨范，在绽开日的具体业务办理时天职提倡申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正的时天职全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   投资东说念主在提交赎回苦求时须合手有满盈的基金份额余额，不然所提交的赎回苦求不成立。 基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资 者赎回苦求收效后，基金照应东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回 时或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同关联要求处理。如遇外管局相干端正有变更、本基金偏激标的 ETF 投资的主要境外市集 的交易计帐法令有变更、基金偏激标的 ETF 投资的主要境外市集及外汇市集平日或非平日休 市或暂停交易、港股通暂停交易或交收、登记公司系统故障、证券/期货交易所或交易市集 数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收 法令限制或其它非基金照应东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的身分影响业务处理历程，则赎回款项 的支付时分可相应顺延。   基金照应东说念主应以交易时分扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购或赎回苦求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行证据。T 日提 交的有用苦求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他面容查询苦求的证据情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资东说念主。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定成功，而仅代表销售机构照实 接收到苦求。申购、赎回苦求的证据以登记机构或基金照应东说念主的证据结果为准。对于苦求的 证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当职权。   基金照应东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金照应东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息露出办法》的关联端正在端正媒介上公告。 上述端正的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东说念主需谨守销售机构的相干端正。本基金单笔赎回苦求不得低于 1 份，投资东说念主全 额赎回时不受上述限制，基金销售机构在适当上述端正的前提下，可根据情况调高单笔赎回 苦求份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东说念主需谨守销售机构的相干端正； 另有端正的除外； 限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体见基金照应东说念主相干公告； 有权采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等程序，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金照应东说念主基于投资运作与风险 阻抑的需要，可采选上述程序对基金界限赐与阻抑。具体见基金照应东说念主相干公告； 限制。基金照应东说念主必须在调理实施前依照《信息露出办法》的关联端正在端正媒介上公告。   对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的 增多而递减，如下表所示：            申购金额（M），元            申购费率               M＜100 万             1.2%               M≥500 万          每笔 1，000 元 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   对于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购费率为零。   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。   销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等 各项用度。 示：   （1）A 类基金份额的赎回费            合手有期限（N）              赎回费率              N＜7 天                1.5%              N≥7 天                 0   （2）C 类基金份额的赎回费            合手有期限（N）              赎回费率              N＜7 天                1.5%              N≥7 天                 0   赎回费全额归入基金财产。 并最迟应于新的费率或收费面容实施日前依照《信息露出办法》的关联端正在端正媒介上公 告。 对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率 优惠的相干法令和历程详见基金照应东说念主或其他基金销售机构届时发布的相干公告或陈说。基 金照应东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠举止，届时将提前公告。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的缱绻公式为：   （1）适用于比例费率   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）适用于固定用度 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0170 元，对应申购费率为 1.2%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/(1+1.2%）＝98，814.23 元   申购用度＝100，000－98，814.23＝1，185.77 元   申购份额=98，814.23/1.0170=97，162.47 份   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的缱绻公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000/1.0160=98，425.20 份   本基金的赎回金额缱绻公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金 A 类基金份额，合手有 5 天赎回 10 万份，对应赎回费率为   赎回用度＝100，000×1.0170×1.5%＝1，525.50 元   赎回金额=100，000×1.0170－1，525.50＝100，174.50 元   例：某投资东说念主申购本基金 C 类基金份额，合手有 3 个月赎回 10 万份，对应赎回费率为 0， 假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0.00 元   赎回金额=100，000×1.0170－0.00＝101，700.00 元   本基金各种基金份额净值的缱绻，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在 T+1 日内缱绻，并在 T+2 日内露出。遇特殊情况，经履行适当轨范，不错适当延长缱绻或公告。将来，若市集情况发 生变化，或标的 ETF 净值缱绻和发布时分发生变化，或现实情况需要，经中国证监会允许， 本基金可相应调理基金净值缱绻和公告时分或频率并提前公告。   申购的有用份额为按现实证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额净 值为基准缱绻。申购波及基金份额、金额的缱绻结果均保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位 以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   赎回金额为按现实证据的有用赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的 用度，缱绻结果保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率谨守相干法律律例以及监管部门、自律法令的 端正。 申购、赎回，该事项不消基金份额合手有东说念主大和会过。如本基金通达或隔断东说念主民币之外的其他 币种的申购、赎回，更新的申赎原则、轨范、用度等业务法令及相做事项届时由基金照应东说念主 确定并提前公告。   投资东说念主申购基金成功后，基金登记机构在 T+2 日内为投资东说念主登记权益并办理登记手续， 自完成登记手续的次一办事日（含该日）后投资东说念主有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金成功后，基金登记机构在 T+2 日内为投资东说念垄断理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律律例允许的范围内，对上述登记办理时分进行调理，但不得现实影 响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息露出办法》的关联端正在端正媒介公告。   发生下列情况时，基金照应东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 购苦求。 市或港股通临时停市等特殊情况，可能影响本基金投资运作或导致基金照应东说念主无法缱绻当日 基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 值本领仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照应东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平日运行。 界限上限时；或使本基金当日申购金额跳跃基金照应东说念主端正确当日申购金额上限或单日净申 购比例上限时；或该投资者累计合手有的份额跳跃单个投资者累计合手有的份额上限时；或该投 资者当日/单笔申购金额跳跃单个投资者单日或单笔申购金额上限时。 内平日或非平日休市时或收市后，赓续接受申购可能会影响或挫伤其他基金份额合手有东说念主利益 时。 会影响或挫伤其他基金份额合手有东说念主利益时。 管局的审批及市集情况进行调理）。 必要暂停本基金申购的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11、12、13、14 项暂停申购情形之一且基金管 理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金照应东说念主应当根据关联端正在端正媒介上刊登暂停 申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金照应东说念主不错采选比例证据等面容对该投资东说念主的申 购苦求进行限制，基金照应东说念主有权断绝该等全部或者部分申购苦求。若是投资东说念主的申购苦求 被全部或部分断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈弃时，基金管 理东说念主应实时归附申购业务的办理。   发生下列情形时，基金照应东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项： 回苦求或降速支付赎回款项。 市或港股通临时停市等特殊情况，可能影响本基金投资运作或导致基金照应东说念主无法缱绻当日 基金资产净值。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求。 值本领仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照应东说念主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 内平日或非平日休市时或收市后，赓续接受赎回可能会影响或挫伤其他基金份额合手有东说念主利益 时。 会影响或挫伤其他基金份额合手有东说念主利益时。 要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金照应东说念主决定暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求或降速支付 赎回款项时，基金照应东说念主应当根据关联端正在端正媒介上刊登暂停赎回公告。已证据的赎回 苦求，基金照应东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占 苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的相干要求处理。基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理 部分赐与取销。在暂停赎回的情况摈弃时，基金照应东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金改换中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改换中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照应东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照应东说念主合计有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按平日赎回 轨范实践。   （2）部分延期赎回：当基金照应东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有繁难或合计因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照应东说念主在当 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。延期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处 理。   （3）如发生单个绽开日内单个基金份额合手有东说念主苦求赎回的基金份额跳跃前一绽开日的 基金总份额的 30%时，本基金照应东说念主不错对该单个基金份额合手有东说念主合手有的赎回苦求实施延期 办理。如基金照应东说念主对于其跳跃基金总份额 30%以上部分的赎回苦求实施延期办理，延期的 赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为 基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金照应东说念主只接受其基金总份额 30% 部分当作当日有用赎回苦求，基金照应东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定面容对该部分有用赎回苦求与其他基金份额合手有东说念主的赎回苦求一并办理。   基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与取销；延期部分 如取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。如投资东说念主在提交赎回苦求时未 作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照应东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得跳跃   当发生上述多数赎回并延期办理时，基金照应东说念主应当通过邮寄、传真或者其他面容（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构陈说等面容）在 3 个交易日内陈说基金 份额合手有东说念主，诠释关联处理方法，并在 2 日内在端正媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行绽开日在端正媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂 停公告中明确再行绽开申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行绽开的公告。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金照应东说念主不错根据相干法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金照应东说念主 照应的其他基金份额之间的改换业务，基金改换不错收取一定的改换费，相干法令由基金管 理东说念主届时根据相干法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相干机 构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适当法律律例的其他非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额合手有东说念主升天，其合手有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他自然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵寓，对于适当条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   基金照应东说念主不错为投资东说念垄断理定投谋略，具体法令由基金照应东说念主另行端正。投资东说念主在办 理定投谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照应东说念主在相干公告或 更新的招募诠释书中所端正的定投谋略最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结面容按照登记机 构的相干端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正处理。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照应东说念主可受理基金份额合手有东说念主通过中国证监 会认同的交易场所或者通过其他面容进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金照应东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据基金 照应东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分的 端正或相干公告。   在相干法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务法令，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                    §10 基金的投资   本基金通过投资于标的 ETF，风雅追踪标的指数，追求与事迹相比基准相同的答复。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括已与中国证 监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球 存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证、境内存托凭证等（下同）），与标的指数相干 的公募基金、上市交易型基金（含 ETF，下同）、中国证监会允许投资的结构性居品及金融 滋生居品等。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市集投资用具和境内市 场投资用具投资。   境内市集投资用具包括股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的 股票以及存托凭证（下同））、金融滋生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、 金融债、企业债、公司债、政府机构债券、场所政府债券、次级债、可改换债券、可交换债 券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银 行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相干端正）。本基金根据相干规 定可参与融资、转融通证券出借业务。   境外市集投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘 录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地 产信托凭证；政府债券、公司债券、可改换债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经 中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行 单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监 会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融滋生居品；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融用具，但须适当中国证监会相干端正。   本基金在投资香港市集时，可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与 香港股票市集交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方条约约定为准。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适当轨范后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照应东说念主在履行适当轨范后， 不错调理上述投资品种的投资比例。   本基金为被迫式指数基金，主要投资于标的 ETF。本基金并不参与标的 ETF 的照应。在 平日市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度不跳跃 差跳跃上述范围，基金照应东说念主应采选合理程序幸免追踪偏离度、追踪缺陷进一步扩大。   为达成风雅追踪标的指数的投资标的，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资 于标的 ETF。为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市集投资用具和境内市集投资 用具投资。   本基金投资标的 ETF 的面容如下：   （1）申购和赎回：标的 ETF 绽开申购赎回后，以申购/赎回对价进行申购赎回或者按照 标的 ETF 法律文献的约定以其他面容申赎标的 ETF。   （2）二级市集面容：标的 ETF 上市交易后，在二级市集进行标的 ETF 基金份额的交易。   当标的 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调理，本基金也将作相应的变更或调理， 不消召开基金份额合手有东说念主大会。   本基金对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采选透顶复制法，即按照标的 指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动 而进行相应调理。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法赢得满盈数目的股票时，基 金照应东说念主将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。   （1）境外金融滋生品投资策略 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   为更好地达成本基金的投资标的，本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换 及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融滋生居品，以期缩短 追踪缺陷水平。本基金将根据风险照应的原则，以套期保值为办法，主要取舍流动性好、交 易活跃的金融滋生品进行交易。   为了更好地追踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管 理基金投资以及应酬申购赎回过程中的汇率风险。   （2）境内金融滋生品投资策略   为更好地达成投资标的，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的 境内滋生金融居品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相干的金融滋生品。本基 金将根据风险照应的原则，主要取舍流动性好、交易活跃的滋生品合约进行交易。   本基金投资股指期货，将根据风险照应的原则，以套期保值为办法，主要取舍流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位时常调理的 交易成本和追踪缺陷，达到有用追踪标的指数的办法。   本基金投资股票期权，将根据风险照应的原则，以套期保值为办法，充分筹商股票期权 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采选备兑开仓、delta 中性等策略戒指参 与股票期权投资。   本基金将结合对将来市集利率预期运用久期调理策略、收益率弧线配置策略、债券类属 配置策略、利差轮动策略等多种积极照应策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市 场投资契机，构建收益踏实、流动性细密的债券组合。   本基金在可改换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、 要求价值策略、行权套利策略等多种策略，构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓 位策略和类属策略，将根据基本面环境、股债性价比，确定全体仓位水平、偏股型和偏债型 可转债占比。个券挖掘策略，从基本面视角来挖掘可转债的契机，取舍基本面景气朝上、估 值不高的偏股型转债当作获取逾额收益的品种。要求价值策略，即潜入分析修正转股价要求、 回售要求和赎回要求等对转债价值的影响，挖掘各要求对应的投资契机。行权套利策略，可 转债具备按照约定的价钱改换为标的股票的职权，本基金将详尽分析正股的基本面和估值水 平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和 抛售压力等身分，确定是否诳骗将可转债改换为标的股票的职权，以及转股的时机和转股后 标的股票的合手未必分。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   资产支合手证券投资重要在于对基础资产质地及将来现款流的分析，本基金将遴荐基本面 分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格阻抑 资产支合手证券的总体投资界限并进行散播投资，以缩短流动性风险。   本基金在详尽筹商预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎原则合理参与存 托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求与事迹相比基准相同的答复。   为更好地达成投资标的，在加强风险提神并效用审慎原则的前提下，本基金可根据投资 照应的需要参与境内融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资者类型与 结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、 期限和比例。   为达成流动性照应和更好地追踪标的指数等标的，本基金可参与投资除标的 ETF 之外其 他与本基金具有相同投资标的、投资策略或追踪与本基金标的指数换取指数的公募基金（含 ETF），本基金还可参与其他境外市集基金投资。   为更好地达成投资标的，增多基金收益，弥补基金运作成本，本基金在阻抑风险的前提 下还将参与境外回购交易、境外证券假贷交易等投资。   今后，跟着全球证券市集的发展、金融用具的丰富和交易面容的创新等，基金还将积极 寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适 当轨范后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （一）组合限制   （1）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （2）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （3）本基金合手有的团结(指团结信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳跃该资产支合手 证券界限的 10%；   （4）本基金照应东说念主照应的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券，不得 跳跃其各种资产支合手证券共计界限的 10%； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）    （5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，若是其信用品级下降、不再适当投资圭臬，应在评级阐发发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金不适当 前款所端正比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    （9）本基金参与股指期货交易，应当适当下列投资限制： 的 10%； 得跳跃基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权交易，应当适当下列投资限制： 权所需的全额现款或交易所法令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 乘以合约乘数缱绻；    （11）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适当下列要求： 的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险照应端正》所述 流动性受限证券的范围； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 的 50%；    （13）本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践。    除上述第（5）、（7）、（8）、（12）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂 停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规 定投资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。    本基金参与转融通证券出借业务，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限 变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资不适当上述第（12）项端正的，基金照应东说念主不得 新增出借业务。    （1）投资比例限制 不错不受上述限制。前项所称银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐 年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行； 地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地区 市集的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%； 法律或《基金合同》端正的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 临时借入现款的期限以中国证监会端正的期限为准； 不错不受上述限制；    （2）金融滋生品投资    基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或有用照应，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格效用下列端正： 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 生品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；   ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用 评级机构评级；   ②交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值 隔断交易；   ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%； 头寸及风险分析年度阐发；   （3）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当效用下列端正： 机构评级； 一朝借方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要； 明；③生意单据；④政府债券；⑤中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证； 任一或整个已借出的证券；   （4）基金不错根据平日市集常规参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当效用下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要； 红； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要； 使命；   （5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未归赵证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%；   前项比例限制缱绻，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   若基金跳跃上述投资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个办事日内遴荐合理的生意程序 减仓，以适当投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形除外。   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%。   除上述第（2）项外，若证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指 数成份股调理、流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金照应东说念主之 外的身分致使基金投资比例不适当上述端正投资比例的，基金照应东说念主应当在 30 个交易日内 调理，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金照应东说念主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查抄自基金合同收效之日起脱手。   如法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法 律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履行适当轨范后，则本基 金投资不再受相干限制。   （二）辞谢步履   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖除标的 ETF 之外的其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （7）依照法律律例关联端正，由中国证监会端正辞谢的其他举止。   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得跳跃基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （10）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于阻抑或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （12）径直投资与什物商品相干的滋生品；   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （15）法律、行政律例和中国证监会端正辞谢的其他举止。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、现实阻抑东说念主或者 与其有重要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交 易的，应当适当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额合手有东说念主利益优先的原则，提神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实践。相干交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露出。重要关联交易应提交基金照应东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履行 适当轨范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的端正实践。   本基金的标的指数为富时亚太低碳精选指数，偏激将来可能发生的变更。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金事迹相比基准为经估值汇率调理后的标的指数收益率×95%+银行东说念主民币活期存 款利率（税后）×5%。   本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除金融 滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%。事迹相比基准与投资比例相符。   将来若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照应东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会阐发并提倡搞定决策，如更换基金标的指数、改换运作 面容、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表 决，基金份额合手有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断，但下文 “九、标的 ETF 发生相干变更情形时的处理”另有约定的除外。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定决策确依期间，基金照应东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额合手有东说念主利益优先原则救助基金 投资运作。   法律律例或监管机构另有端正的，从其端正。   本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永远平均风险与预期收益高于羼杂型基 金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 聚合基金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指 数进展，具有与标的指数以及标的指数所代表的市集相同的风险收益特征。   本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、股价波动风险等境外证券市集投资所面对的特 别投资风险。 合手有东说念主的利益； 不当利益。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金通过港股通买入的股票记录在中国证券登记结算有限使命公司在香港中央结算 有限公司开立的证券账户。中国证券登记结算有限使命公司以我方的口头，通过香港中央结 算有限公司诳骗对该股票刊行东说念主的职权。中国证券登记结算有限使命公司诳骗对该股票刊行 东说念主的职权，将通过证券公司预先征求包括基金照应东说念主在内的内地投资者的办法，并按照其意 见办理。法律律例另有端正的，从其端正。   标的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于标的 ETF 的聚合基金变更为径直投资 该标的指数的指数基金，无需召开基金份额合手有东说念主大会；若届时本基金照应东说念主已有以该指数 当作标的指数的指数基金，则本基金将本着退换投资东说念主正当权益的原则，履行适当的轨范后 考中其他合适的指数当作标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除对于标的 ETF 的表述 部分，或将变更标的指数，届时将由基金照应东说念主另行公告。 的除外）。   若标的 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当轨范后相应变更标的指数且赓续投资于 该标的 ETF。但标的 ETF 召开基金份额合手有东说念主大会审议变更标的 ETF 标的指数事项的，本基 金的基金份额合手有东说念主可出席标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会并进行表决，标的 ETF 基金份额合手 有东说念主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额合手有东说念主大会相应变更标的 指数并仍为该标的 ETF 的聚合基金。   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所办法后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金照应东说念主的董事会及董事保证本阐发所载贵寓不存在子虚纪录、误导性述说或重要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主根据本基金合同端正复核了本阐发中的财务办法、净值进展和投资组合阐发 等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、误导性述说或者重要遗漏。   基金照应东说念主承诺以淳厚信用、勤苦尽责的原则照应和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募诠释书。   本投资组合阐发所载数据放手 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。                                               占基金总资产的比例       序号          款式       金额（东说念主民币元）                                                  （%）              其中：普通股                       -              -                   存托凭证                    -              -              其中：债券             1，905，376.10           4.23                   资产支合手证券                  -              -              其中：远期                        -              -                   期货                      -              -                   期权                      -              -                   权证                      -              -              其中：买断式回购的                    -              -              买入返售金融资产              金共计   无。   本基金本阐发期末未合手有股票或存托凭证。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）      本基金本阐发期末未合手有股票或存托凭证。 存托凭证投资明细      本基金本阐发期末未合手有股票或存托凭证。       债券信用品级         公允价值（东说念主民币元）             占基金资产净值比例（％） A+                      1，905，376.10     4.79      注：本债券投资组合主要遴荐圭臬普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。 明细                                                   金额单元：东说念主民币元                                                            占基金资产                                             公允价值（东说念主      序号     债券代码    债券称号        数目                          净值比例                                              民币元）                                                             （％）      注：1、债券代码为 ISIN 或当地市集代码。 证券投资明细      本基金本阐发期末未合手有资产支合手证券。 品投资明细      本基金本阐发期末未合手有金融滋生品。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 明细                                                        金额单元：东说念主民币元                                                     公允价值          占基金资   序号         基金称号        基金类型         运作面容   照应东说念主    （东说念主民币          产净值比                                                      元）           例（%）              南边东英                   放式       照应股份           42              富时亚太                            有限公司              低碳精选              ETF(QDII) 门立案调查，或在阐发编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。如是，还 应酬相干证券的投资决策轨范作念出诠释    阐发期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案调查，不存在阐发编制 日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 如是，还应酬相干股票的投资决策轨范作念出诠释    本基金本阐发期末未合手有股票。                                                             单元：东说念主民币元          序号                            称号               金额（元） 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金本阐发期末未合手有处于转股期的可改换债券。   无。   基金照应东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、勤苦尽责的原则照应和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来进展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）A                                      事迹相比                    净值增长     事迹相比        净值增长                          基准收益  阶段                率圭臬差     基准收益              ①－③       ②－④         率①                           率圭臬差                     ②        率③                                       ④ 自基金合     1.14%   1.02%  1.73%         1.16%   -0.59%      -0.14% 同收效起 于今    南边富时亚太低碳精选 ETF 发起聚合（QDII）C                                      事迹相比                    净值增长     事迹相比        净值增长                          基准收益  阶段                率圭臬差     基准收益              ①－③       ②－④         率①                           率圭臬差                     ②        率③                                       ④ 自基金合       1.02%    1.02%    1.73%    1.16%   -0.71%      -0.14% 同收效起 于今 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                    §11 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的标的 ETF 基金份额、各种有价证券及单据价值、银行入款本息 和基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主偏激请托的境外托管东说念主根据境内及投资所在地相干法律律例、表任意文献为 本基金开立东说念主民币和外币资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金登记机 构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的救助和刑事使命   本基金财产零丁于基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其请托的境外托管东说念主救助。基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财 产诳骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产 不得被刑事使命。   基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照应东说念主照应运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照应东说念主照应运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。   在适当基金合同和《托管条约》关联资产救助的要求下，对境外托管东说念主的收歇而产生的 损失，基金托管东说念主应采选合理程序进行追偿，基金照应东说念主有义务配合基金托管东说念主进行追偿。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则取舍、委任和监督境外托管东说念主， 且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基金合同及托管条约的要求救助托管资产的前提下，基 金托管东说念主对境外托管东说念主收歇产生的损失不承担使命。除非基金照应东说念主、基金托管东说念主偏激境外 托管东说念主存在错误、坚强、诈骗或专门不当步履，基金照应东说念主、基金托管东说念主将不保证基金托管 东说念主或境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或真确性（包括是否以细密面容 转让）偏激他效力缺陷。基金照应东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当地法律律例、证券 /期货交易所法令、市集常规的当作或不当作承担使命。   基金托管东说念主和境外托管东说念主应妥善保存基金照应东说念主基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现 金交易及证券交易的记录、凭证等相干贵寓，并按端正的期限救助，但境外托管东说念主合手有的与 境外托管东说念主账户相干的贵寓的救助应按照境外托管东说念主的业务常规救助。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                   §12 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的绽开日以及国度法律律例端正需要对外露出基金净值的非 绽开日。   二、估值对象   基金所领有的标的 ETF 基金份额、股票、权证、债券、银行入款本息、应收款项、资产 支合手证券、金融滋生品、存托凭证和其他投资等合手续以公允价值计量的金融资产及欠债。   三、估值原则   基金照应东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业司帐准则》、 监管部门关联端正，并可参考国际司帐准则。   （一）对存在活跃市集且粗略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，应遴荐最近交易日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成真确反应公允价值的， 应报答价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中筹商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产合手有者的，那么在估值本领中不应将该限制当作特征筹商。此外，基金照应东说念主不 应试虑因其多量合手有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴荐在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据 和其他信息支合手的估值本领确定公允价值。遴荐估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事件，使潜在估 值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调理并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）本基金投资的标的 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值，如该日标的 ETF 未公 布净值，则按标的 ETF 最近公布的净值估值。   （2）若是基金照应东说念主合计按上述价钱不成客不雅反应其公允价值的，基金照应东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主协商后，按最能反应其公允价值的价钱估值。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （1）交易所已上市的权益证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的重要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考近似投资品种的现行市价 及重要变化身分，遴荐估值本领确定公允价钱。   （2）交易所处于未上市期间的有价权益证券应折柳如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司激动公开导售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确定公 允价值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （1）以公允价值计量的固定收益品种的估值 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价，基金照应东说念主应根据相干法律、律例的规 定进行涉税处理（下同）。 值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至现实收款日历间 考中第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价。回售登记期 截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券，实行全价交易的债券考中估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债券考中估值日 收盘价并加计每百元应计利息当作估值全价。 适用况兼有满盈可利用数据和其他信息支合手的估值本领确定其公允价值。 值时，基金照应东说念主应详尽第三方估值基准服务机构估值结果以及里面评估结果，经与基金托 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 管东说念主协商，严慎确定公允价值，并按相干律例的端正，发布相干公告，充分露出确定公允价 值的方法、相干估值结果等信息。   （2）境内团结债券同期在两个或者两个以上的交易场所交易，按债券所处的市集分别 估值。   非上市基金的估值：   （1）非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   （2）非上市货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的 万份收益计提估值日基金收益。   上市基金的估值：   （1）投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   （2）上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   （3）上市依期绽开式基金、闭塞式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。   （4）上市交易型货币市集基金，如所投资基金露出份额净值，则按所投资基金估值日 的份额净值估值；如所投资基金露出万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估 值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （1）本基金投资股指期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重要变化的，遴荐最近交易日结算价估值。   本基金投资股票期权合约，根据相干法律律例以及监管部门的端正估值。   （2）本基金投资的其他滋生品，根据相干法律律例以及监管部门的端正估值。   （1）以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （2）中国东说念主民银行或其授权机构未公布东说念主民币汇率的币种，参照数据服务商提供确当 日种种货币兑好意思元折算率遴荐套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生重要变更，或市集上出现更为公允、更妥当本基 金的估值汇率时，基金照应东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适当轨范后，可根据现实情况调 整本基金的估值汇率，无需召开基金份额合手有东说念主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调理或其他原因导致基金现实交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在相干税金调理日或现实支付日进行相应的估值调理。   对于非代扣代缴的税收， 基金照应东说念主不错礼聘税收参谋人对相干投资市集的税收情况给 予办法和建议。境外托管东说念主根据基金照应东说念主的指示具体协调基金在国际税务的申报、缴纳及 提取税收返还等相干办事。基金照应东说念主或其礼聘的税务参谋人对最终税务的处理的真确准确负 责。 业协会发布的相干端正进行估值，确保估值的公允性。 基金照应东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 值的平允性。 国度最新端正估值。   如基金照应东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、轨范及相干法 律律例的端正或者未能充分退换基金份额合手有东说念主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商搞定。   根据关联法律律例，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金照应东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金照应东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的办法，按照基金照应东说念主对基金净值信息的缱绻 结果对外赐与公布。   五、估值轨范 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照应东说念主应每个估值日后一办事日内缱绻该估值日的基金资产净值及各种基金份额 的基金份额净值，并按端正露出。 根据法律律例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金照应东说念主对基金资产估值后，将各种基 金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按规 定对外公布。   六、估值缺陷的处理 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金照应东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的程序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺陷时，视为该类基 金份额净值缺陷。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照应东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的错误酿成估值缺陷，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的使命东说念主应当对由于该 估值缺陷遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值缺陷处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据缱绻差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本领原因引起的差错，若系同行业现有本领水平不 能预想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述端正实践。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵寓灭失或被缺陷处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得不当得利确当事东说念主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值缺陷事命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷事命方承担；由于估值缺陷事命方未 实时更正已产生的估值缺陷，给当事东说念主酿成损失的，由估值缺陷事命方对径直损失承担补偿 使命；若估值缺陷事命方还是积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有满盈的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值缺陷事命方应酬更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值缺陷已得到更正。   （2）估值缺陷的使命方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，况兼仅对 估值缺陷的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值缺陷而赢得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值缺陷 使命方仍应酬估值缺陷负责。若是由于赢得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷事命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的职权；若是赢得 不当得利确当事东说念主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿 额加上还是赢得的不当得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值缺陷事命方。   （4）估值缺陷调理遴荐尽量归附至假定未发生估值缺陷的正确情形的面容。   （5）由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基金照应东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时分点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影响，不当作基金资产估值缺陷 处理。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   估值缺陷被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值缺陷发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值缺陷发生的原因确定 估值缺陷的使命方；   （2）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺陷酿成的损失进行评估；   （3）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺陷的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺陷的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值缱绻出现缺陷时，基金照应东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的程序驻防损失进一步扩大。   （2）缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照应东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值缱绻差错给基金和基金份额合手有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基 金照应东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的使命，经证据后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金照应东说念主担任，与本基金关联的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金照应东说念主的建议实践，由此给基金份额合手 有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金照应东说念主负责赔付。   ②若基金照应东说念主缱绻的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给基金份额 合手有东说念主酿成损失的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或 基金支付的补偿金额，基金照应东说念主与基金托管东说念主按照错误进度各自承担相应的使命。   ③如基金照应东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的缱绻结果，自然屡次再行缱绻和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金照应东说念主的缱绻结果对 外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损失，由基金照应东说念主负责赔付。   ④由于基金照应东说念主提供的信息缺陷（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值缱绻缺陷而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由基金照应东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。若是行业另有通行 作念法，基金照应东说念主与基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 时； 基金照应东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金照应东说念主负责缱绻，基金托管东说念主负责 进行复核。基金照应东说念主应于每个估值日后一办事日内缱绻该估值日的基金资产净值和各种基 金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核证据后发送给 基金照应东说念主，由基金照应东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值缺陷处理。 方机构发送的数据缺陷，或国度司帐政策变更、市集法令变更等非基金照应东说念主与基金托管东说念主 原因，基金照应东说念主和基金托管东说念主自然还是采选必要、适当、合理的程序进行查抄，但未能发 现缺陷的，由此酿成的基金资产估值缺陷，基金照应东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金 照应东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的程序削弱或摈弃由此酿成的影响。 估值的应交税金有各异的，相干估值调理不当作基金资产估值缺陷处理。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分的端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                 §13 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、汇兑损益、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不取舍，本基金默许的收益分 配面容是现款分成； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同； 享有同瓜分拨权；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响的前 提下，基金照应东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行适当轨范后对基金 收益分拨原则进行调理，不需召开基金份额合手有东说念主大会，辉煌配资但应于变更实施日前在端正媒介公 告。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨面容等内容。   五、收益分拨决策委果定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照应东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正媒介公 告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照登记机构相干 业务法令实践。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                    §14 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的用度； 印花税、及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转动新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金照应东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外； 等）；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付面容   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取照应费。本基金的照应费按前一日基金 资产净值扣除所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20% 年费率计提。照应费的缱绻方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负数，则 E 取 0） 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金照应费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的面容于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金照应东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的照应费的具体使用由基金照应东说念主支配；若是请托境外投资参谋人，基金的照应费 不错部分当作境外投资参谋人的用度，具体支付由基金照应东说念主与境外投资参谋人在关联条约中进 行约定。   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金 资产净值扣除所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05% 的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的面容于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主支配；若是请托境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在关联条约中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。缱绻方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的面容于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金照应东说念主，由基金照应东说念主代付给基金销售机构。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－17 项用度，根据关联律例及相应条约端正，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按投资市集所在国度或地区的税收法 律、律例实践。除因基金照应东说念主或基金托管东说念主坚强、专门步履导致基金在税收方面的损失外， 基金照应东说念主和基金托管东说念主不承担使命。基金财产投资的相干税收，由基金份额合手有东说念主承担， 基金照应东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照应费，详见招募诠释书 “侧袋机制”部分的端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                 §15 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度露出； 按照关联端正编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 端正的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正媒介公告。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                  §16 基金的信息露出   一、本基金的信息露出应适当《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、《流动 性风险照应端正》、《基金合同》偏激他关联端正。相干法律律例对于信息露出的露出面容、 露出内容、登载媒介、报备面容等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息露出义务东说念主   本基金信息露出义务东说念主包括基金照应东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律律例和中国证监会端正的自然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息露出义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律律例和中国 证监会的端正露出基金信息，并保证所露出信息的真确性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露出义务东说念主应当在中国证监会端正时天职，将应予露出的基金信息通过适当 中国证监会端正条件的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息露出办法》端正的互 联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介露出，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》 约定的时分和面容查阅或者复制公开露出的信息贵寓。   三、本基金信息露出义务东说念主承诺公开露出的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露出的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息露出义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开露出的信息遴荐阿拉伯数字；除至极诠释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓撮要 有东说念主大会召开的法令及具体轨范，诠释基金居品的特性等波及基金投资者重要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息露出及基金份额合手有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生重要变更的，基金照应东说念主应当 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载在端正网站上；基金招募诠释书其他信息发生 变更的，基金照应东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照应东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓撮要的信息发生重要变更的，基金照应东说念主应当 在三个办事日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金照应东说念主至少每年更新一次。基金居品贵寓 撮要的正文应当包括居品概况、基金投资与净值进展、投成本基金波及的用度、风险揭示与 重要辅导等中国证监会端正的露出事项，相干内容不得与基金合同、招募诠释书有现实性差 异。基金照应东说念主按照《信息露出办法》、《基金合同》及基金招募诠释书端正的基金居品资 料撮要编制、露出与更新要求实践。基金隔断运作的，基金照应东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照应东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募诠释书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在端正报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵寓撮要、《基金合同》和基金托管条约登载 在端正网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照应东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露出招募诠释 书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照应东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》收效 公告。《基金合同》收效公告中应诠释基金召募情况及基金照应东说念主、基金照应东说念主高等照应东说念主 员、基金司理等东说念主员以及基金照应东说念主激动合手有的基金份额、承诺合手有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照应东说念主应当至少每周 在端正网站露出一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照应东说念主应当在 T+2 日内（T 日为绽开日）， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点露出绽开日各种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金照应东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的两个办事日内，在端正网站露出半年 度和年度临了一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照应东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息露出文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的缱绻面容及关联申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发   基金照应东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载 在端正网站上，并将年度阐发辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度阐发中的财务司帐报 告应当经过适当《证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金照应东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登 载在端正网站上，并将中期阐发辅导性公告登载在端正报刊上。   基金照应东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度阐发辅导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金照应东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者 年度阐发。   基金照应东说念主应在年度阐发、中期阐发、季度阐发均分别露出基金照应东说念主、基金照应东说念主高 级照应东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金照应东说念主激动合手有基金的份额、期限及期间的变动情况。   如阐发期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照应东说念主至少应当在基金依期阐发“影响投资者决策的其他重要信息” 项下露出该投资者的类别、阐发期末合手有份额及占比、阐发期内合手有份额变化情况及本基金 的荒芜风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照应东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中露出基金组搭伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时阐发   本基金发生重要事件，关联信息露出义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重要影响 的下列事件： 记机构，基金改聘司帐师事务所； 托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 发生变更； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚；基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干步履受到重要 行政处罚、刑事处罚；境外投资参谋人（如有）主要负责东说念主员变动，基金照应东说念主合计该事件有 可能对基金投资产生重要影响； 或者与其有重要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）清晰公告 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东说念主权益的，相干 信息露出义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开清晰。   （九）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）基金投资境内股指期货的信息露出   本基金在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募诠释书（更新）等文献中披 露股指期货交易情况，包括交易政策、合手仓情况、损益情况、风险办法等，并充分揭示股指 期货交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资标的等。   （十一）基金投资境内股票期权的信息露出   本基金在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募诠释书（更新）等文献中披 露股票期权交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险办法、估值方法等，并充 分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定投资政策和投资标的。   （十二）基金投资港股通股票的信息露出   本基金在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募诠释书（更新）等文献中披 露参与港股通交易的相干情况。   （十三）基金参与境内融资业务的信息露出   本基金在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募诠释书（更新）等文献中披 露参与境内融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激照应情况等。   （十四）基金参与境内转融通证券出借业务的信息露出   本基金在季度阐发、中期阐发、年度阐发等依期阐发和招募诠释书（更新）等文献中披 露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激照应 情况等，并就阐发期内本基金参与境内转融通证券出借业务发生的重要关联交易事项作念详确 诠释。   （十五）基金投资境内资产支合手证券的信息露出   本基金在中期阐发、年度阐发中露出其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占 基金净资产的比例和阐发期内整个的资产支合手证券明细。本基金在季度阐发中露出其合手有的 资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明细。   （十六）基金投资标的 ETF 的信息露出   本基金在依期阐发和招募诠释书（更新）中应确立专门章节露出所合手标的 ETF 的相干情 况并揭示相干风险： 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 管费等，在招募诠释书（更新）中列明缱绻方法并例如诠释； 金合同以及召开基金份额合手有东说念主大会等；   （十七）计帐阐发   基金合同隔断的，基金照应东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算阐发。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在端正网站上，并将计帐阐发辅导性公告登 载在端正报刊上。   （十八）实施侧袋机制期间的信息露出   本基金实施侧袋机制的，相干信息露出义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募诠释 书的端正进行信息露出，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的端正。   （十九）本基金投资境内存托凭证的信息露出依照境内上市交易的股票实践。   （二十）中国证监会端正的其他信息。   六、信息露出事务照应   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露出照应轨制，指定专门部门及高等照应东说念主 员负责照应信息露出事务。   基金信息露出义务东说念主公开露出基金信息，应当适当中国证监会相干基金信息露出内容与 面容准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按摄影干法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 照应东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期阐发、更新的招募诠释书、基金居品贵寓撮要、基金计帐阐发等相干基金信息进行复核、 审查，并向基金照应东说念主进行书面或电子证据。   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中取舍露出信息的报刊。基金照应东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金信息，并保证相干报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金照应东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上露出信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介露出信息，可是其他环球媒介不得早于端正媒介露出信息，况兼在不同媒介上露出团结 信息的内容应当一致。   为基金信息露出义务东说念主公开露出的基金信息出具审计阐发、法律办法书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息露出文献的存放与查阅   照章必须露出的信息发布后，基金照应东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律律例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   八、暂停或延长信息露出的情形   当出现下述情况时，基金照应东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露出基金相干信息： 金资产价值时； 业时； 停估值的； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                    §17 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所办法后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大会。基金照应东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金照应东说念主应实时向基金销售机构辅导侧袋机制启用的相做事宜。   侧袋机制启用后五个办事日内，基金照应东说念主应礼聘于侧袋机制启用日发表办法的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金合手有的特定资产情况出具专项审计办法，内容应包含侧袋 账户的驱动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户委果立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入团结个侧袋账户。基金照应东说念主可为本基金 确立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独确立账套，实行零丁核算。   基金照应东说念主应酬侧袋账户份额实行零丁照应，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 零丁的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“居品简称+侧袋 标识 S+侧袋账户建立日历”面容设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 标识当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金照应东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额合手多情面况为 基础，证据侧袋账户合手有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产透顶计帐后，基金照应东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购苦求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹办法应当以主袋账户资产为基准。   基金照应东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照应东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并露出主 袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募诠释书“基金的收益与分拨”部分端正的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照应费。   基金照应东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的参谋、审计用度等由基金照应东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产归附流动性后，基金照应东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则制 定变现决策，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照应东说念主 皆应实时向侧袋账户全部份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金照应东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金照应东说念主应参照基金计帐阐发的相干要求，在隔断侧 袋机制后实时礼聘适当《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计办法。侧袋 账户资产透顶计帐后，基金照应东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息露出 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照应东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和隔断侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计办法。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账户份额合手有 东说念主支付的款项、相干用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照应东说念主在每次处置 变现后均应按摄影干法律、律例要求实时发布临时公告。   基金照应东说念主应按照招募诠释书“基金的信息露出”部分端正的基金净值信息露出面容和 频率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 露出侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期阐发中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相干信息在依期阐发中单独进行露出，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的驱动资产、驱动欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）阐发期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相干的用度情况偏激他与特 定资产景色相干的信息（如有）；   （5）可能对投资者利益存在重要影响的其他情况及相干风险辅导。   基金照应东说念主可根据特定资产处置进展情况露出阐发期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金照应东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的相干端正，如将来法律律例或监管法令修改导致相干内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调理，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                    §18 风险揭示   本基金的标的 ETF 为股票型基金，一般而言，其永远平均风险与预期收益高于羼杂型基 金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 聚合基金，通过投资于标的 ETF 追踪标的指 数进展，具有与标的指数以及标的指数所代表的市集相同的风险收益特征。   本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、股价波动风险等境外证券市集投资所面对的特 别投资风险。   本基金面对的主要风险有境外投资居品风险、市集风险、照应风险、流动性风险、本基 金荒芜风险、基金风险评价不一致的风险偏激他风险等。   一、境外投资居品风险   境外证券市集全体进展受到经济运行情况、货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、 交易法令、结算、托管以偏激他运格调险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会 使基金资产面对潜在风险。此外，投资境外市集的成本、波动性也可能高于国内市集，存在 一定的市集风险。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括已与中国证 监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球 存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证、境内存托凭证等（下同）），与标的指数相干 的公募基金、上市交易型基金（含 ETF，下同）、中国证监会允许投资的结构性居品及金融 滋生居品等。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市集投资用具和境内市 场投资用具投资。境内市集投资用具包括股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准 或注册刊行的股票以及存托凭证（下同））、金融滋生品（股指期货、股票期权等）、债券 （包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、场所政府债券、次级债、可改换债 券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、 债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相干端正）。本基 金根据相干端正可参与融资、转融通证券出借业务。境外市集投资用具包括在已与中国证监 会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的普 通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可 改换债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意单据、回购条约、短期政府 债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的权证、 期权、期货等金融滋生居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结 构性投资居品；以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证 监会相干端正。本基金在投资香港市集时，可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额 度或内地与香港股票市集交易互联互通机制进行投资。本基金不错进行境外证券假贷交易、 境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易的内容以专门签署的三方或多方条约约定 为准。   基金净值会因为境内或境外证券市集的波动、行业及国际交易所上市公司的经营风险和 财务风险等身分产生波动，上述身分的波动和变化可能会使基金资产面对潜在风险。   本基金以东说念主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东说念主民币计价的净资产价值， 从而导致基金资产面对潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发 布时分延长或是汇率数据缺陷等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏不雅政策发生变化，导 致市集波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。例如，境外市集的政府可能 会鉴于政事上的优先筹商，改变支付政策。本基金以境外市集为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、干戈、流行病、暴动或歇工等），皆可 能对本基金酿成径直或者是迤逦的负面冲击。本基金将在里面及外部研究机构的支合手下，密 切关注列国政事、经济和产业政策的变化，应时调理投资策略以应酬政事风险的变化。   由于各个国度/地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分 国度/地区受到限制或合同不成平日实践，从而使得基金资产面对损失的可能性。   在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产答复 受到一定影响。列国、地区的税收法律律例的端正可能变化，或者加以具有回首力的翻新， 是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的畸形税项。   本基金在投资国际市集时会预先了解了了各地区的税务法律律例，同期，在境外托管东说念主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴办事。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   由于各个国度/地区对上市公司日常经营举止的司帐处理、财务报浮现出等司帐核算标 准的端正存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利才能、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体来讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的整个股息、 利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未如约支 付售出证券产生的整个股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买回已售出 证券。   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失的 风险。由于境外所适用法律律例与境内法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作步履在境外受到限制或基金合同不成平日实践，从而使得基金资产面对损失风险。   二、市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资感情和交易轨制等种种身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响。 市集出路、行业竞争、东说念主员修养等，这些皆会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者粗略用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。自然基金不错通过投资种种化来散播这种非系统风险，但不成透顶规避。 影响而导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。 能会损失掉大部分的投资，这主要体目下企业债中。 关联的风险，单一的久期办法并不成充分反应这一风险的存在。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得较少的收益率。   三、照应风险   在基金照应运作过程中基金照应东说念主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济景色、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成照应风险。但 从永瞭望，本基金的收益水平仍与基金照应东说念主的照应水平、照应技能和照应本领等相干性较 大，可能因为基金照应东说念主的身分而影响基金的永远收益水平。   四、流动性风险   本基金属绽开式基金，在整个绽开日基金照应东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。若是出现较 大数额的赎回苦求，则使基金资产变现繁难，基金面对流动性风险。   本基金遴荐绽开面容运作，基金照应东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回。本基金的 绽开日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金标的 ETF 投资的主要境外市集同期平日 绽开交易的办事日。投资东说念主应当在绽开日的绽开时分办理申购和赎回苦求，目下绽开日的业 务办理时分为北京时分 9:30-14:30，各销售机构具体办理时分以销售机构公布时分为准， 但基金照应东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除 外。基金照应东说念主可根据现实情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购脱手公告中端正。基金照应东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月脱手办理赎回， 具体业务办理时分在赎回脱手公告中端正。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。标的 ETF 及本基 金主要投资的标的指数成份股和备选成份股在信息露出、里面阻抑等方面治理总体细密。且 标的 ETF 已依照指数权重进行了散播投资，故本基金可通过赎回标的 ETF 较好地获取流动性； 另外，本基金还不错在二级市集卖出标的 ETF 获取流动性，以上均为基金平稳运作提供了良 好的基础。根据《流动性风险照应端正》的相干要求，本基金所投资或合手有的基金份额的基 金照应东说念主实施流动性风险照应，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风 险照应程序，因此本基金流动性风险也不错得到有用阻抑。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金改换中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改换中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   当基金出现多数赎回时，基金照应东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照应东说念主合计有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按平日赎回 轨范实践。   （2）部分延期赎回：当基金照应东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有繁难或合计因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照应东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错取舍延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。延期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处 理。   （3）如发生单个绽开日内单个基金份额合手有东说念主苦求赎回的基金份额跳跃前一绽开日的 基金总份额的 30%时，本基金照应东说念主不错对该单个基金份额合手有东说念主合手有的赎回苦求实施延期 办理。如基金照应东说念主对于其跳跃基金总份额 30%以上部分的赎回苦求实施延期办理，延期的 赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为 基础缱绻赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金照应东说念主只接受其基金总份额 30% 部分当作当日有用赎回苦求，基金照应东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定面容对该部分有用赎回苦求与其他基金份额合手有东说念主的赎回苦求一并办理。基 金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与取销；延期部分如取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确 取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照应东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得跳跃   本基金在面对大界限赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照应用具，包括但不限于延期办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速 支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机制以及中国证监会 认定的其他程序。同期基金照应东说念主将时刻提神可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日 常监控，保护基金份额合手有东说念主的利益。实施备用流动性风险照应用具的决策轨范依照基金管 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 理东说念主流动性风险照应轨制的端正办理。当实施备用的流动性风险照应用具时，有可能无法按 基金合同约定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   五、本基金荒芜的风险   （一）当作指数基金存在的风险   标的指数并不成透顶代表整个股票市集。标的指数成份股的平均答复率与整个股票市集 的平均答复率可能存在偏离。   标的指数因为编制方法的谬误有可能导致标的指数的进展与总体市集进展有在各异，因 标的指数编制方法的不老成也可能导致指数调理较大，增多基金投资成本，并有可能因此而 增多追踪缺陷，影响投资收益。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司景色、投资东说念主感情和交 易轨制等种种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   基金在追踪指数时由于种种原因导致基金的事迹进展与标的指数进展之间产生各异的 不确定性，包括但不限于以下身分：   （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司步履；   （2）标的指数成份股的调理；   （3）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；   （4）申购、赎转身分带来的追踪缺陷；   （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪缺陷；   （6）基金现款资产的攀扯；   （7）基金的照应费、托管费和销售服务费等带来的追踪缺陷；   （8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等身分带来的偏差；   （9）基金照应东说念主的买入卖出时机取舍；   （10）其他身分带来的偏差。   根据基金合同的端正，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜赓续当作 本基金的投资标的指数及事迹相比基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合调理所带来的风险与成本。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金事迹相比基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹相比基准的进展并不代表 基金现实的收益情况，也不当作对基金收益的预测。本基金现实运作中投资的对象偏激权重， 与事迹相比基准的组成偏激权重可能并非透顶一致，可能出现投资组合收益率与事迹相比基 准收益率偏离的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照应和退换，将来指数编制机构可能由于种种 原因住手对指数的照应和退换，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事 日向中国证监会阐发并提倡搞定决策，如更换基金标的指数、改换运作面容、与其他基金合 并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主 大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将面对更换基金标的指 数、改换运作面容、与其他基金合并或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定决策确依期间，基金照应东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额合手有东说念主利益优先原则救助基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与相干市集进展有在各异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非透顶相干，在标的指数的成份股 调理时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下降，追踪偏离度和追踪缺陷扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面对退市风险，且指数编制机 构暂未作出调理的，基金照应东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对相干成份股进行调理，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金照应东说念主对该成份股赐与调理时也可能产生追踪偏离度和追踪缺陷扩大等风险。   由于主要投资于标的 ETF，是以本基金会面对诸如标的 ETF 的照应风险与操格调险、目 标 ETF 基金份额二级市集交易价钱波动风险和折溢价的风险、标的 ETF 的本领风险等风险。   本基金为标的 ETF 的聚合基金，但不保证本基金的进展与标的 ETF 事迹进展一致。可能 激发各异的身分主要包括：   （1）法律律例对投资比例的要求。标的 ETF 当作一种特殊的基金品种，可将全部或接 近全部的基金资产，用于追踪标的指数的进展；而本基金当作普通的绽开式基金，每个交易 日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   （2）投资照应面容的不同，如在指数化投资过程中，不同的照应面容会导致追踪指数 的水平、本领技能、买入卖出的时机取舍等的不同。   （二）本基金投资特定品种的荒芜风险   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融滋生品，主要存在以下风险：   （1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金得志建立或者救助股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货遴荐保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   （7）操格调险：是指由于里面历程的不完善，业务东说念主员出现差错或者猖厥，或者系统 出现故障等原因酿成损失的风险。 动率、期权到期时分、市集利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风 险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面对流 动性风险、信用风险、操格调险等。   本基金可投资于资产支合手证券，因此可能面对资产支合手证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金照应东说念主将通过里面信用评级、投资 授信阻抑等方法对资产支合手证券投资进行有用的风险评估和阻抑。同期，本基金照应东说念主将对 资产支合手证券进行全程合规监控，通过事前阻抑、事中监督和过后阐发查抄等面容，确保资 产支合手证券投资的正当合规。   本基金可投资于流畅受限证券，因此可能面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于流畅受限证券的非流畅特性，在本基金参与投资后将在一依期限内无法流畅， 在面对基金大界限赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。目下，本基金照应东说念主 已建立了健全的里面阻抑体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批历程、 信息露出、日常风险监控等方法，作念好危境处理预案，确保流畅受限证券投资的正当合规。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的 共同风险外，本基金还可能面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险，以及 与中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在 法律地位、享有职权等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证合手有东说念主在分成派息、诳骗表 决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托凭证合手有东说念主的风险；因多地 上市酿成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息露出监管方面与境内可能存在差 异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   但基金资产并非势必参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市集环境的 变化，取舍是否遴荐存托凭证投资策略。   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务荒芜风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的风险；   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险；   （3）市集风险   证券出借后可能面对出借期间无法实时处置证券的风险。   （4）操格调险   由于不完善或有问题的里面操作历程、东说念主员违法或不实、系统故障或外部事件所导致的 径直或迤逦损失的风险   根据转融通证券出借业务的特质，基金照应东说念主配备了风控、合规、投资、后台等专科的 本领东说念主员、升级改造了相干本领系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了 健全合理的转融通业务里面阻抑体系，包括严实完备的照应轨制、科学表率的业务阻抑历程、 清晰明确的组织体系与职责单干、生动有用的风险应酬安排，制定或更新了《南边基金转融 通证券出借业务风险照应办法》、《南边基金转融通证券出借交易操作指引》、《南边基金 转融通证券出借业务投资照应轨制》等风险照应轨制，完善了开展转融通出借业务的相干安 排，保障转融通出借业务的成功开展。   除上述风险外，基金照应东说念主参与转融通证券出借业务还应关注外部监管机构或公司要求 关注的其他风险。   （三）基金合同提前隔断的风险 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动隔断， 且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。法律律例或中国证监会另有端正的， 从其端正。投资者可能面对基金合同提前隔断的风险。   （四）绽开日及绽开时分风险   本基金的绽开日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金标的 ETF 投资的主要境外 市集同期平日绽开交易的办事日。绽开日的绽开时分可能受到本基金偏激标的 ETF 投资波及 的证券交易所交易时分的影响，目下绽开日的业务办理时分为北京时分 9:30-14:30，各销 售机构具体办理时分以销售机构公布时分为准。若本基金偏激标的 ETF 投资波及的证券交易 所交易时分变更或发生其他特殊情况，本基金绽开时分可能进行相应的调理。请投资东说念主关注 本基金的绽开日及绽开时分，幸免影响申购或赎回安排。   六、其他风险 接阻抑才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受损。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货市集普遍礼貌等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。 销售机构(包括基金照应东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律律例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构遴荐的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于自身遴荐的评价方法可能对基金的风险品级进行依期或不依期的调理，但 销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价结果不得低于基金照应 东说念主作出的风险品级评价结果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配老到。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   八、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照应用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，办法在于有用禁绝并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露出基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和改换，仅主袋账户份额平日绽开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变面前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有 可能大幅低于启用侧袋机制时特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金照应东说念主在基金依期 阐发中露出阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照应东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金照应东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照应东说念主缱绻各项投资运作办法和基金事迹办法时仅需筹商主袋账 户资产，并根据相干端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金露出的事迹办法不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   九、声明 担投资风险。 本基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并不成保 证其收益或本金安全。 金（QDII）（“本基金”）透顶由南边基金照应股份有限公司开导。本基金与伦敦证券交易 所集团公司偏激从属企业（统称“LSE Group”）之间没关联联，也并非受其发起、背书、 出售或推论。FTSE Russell 是 LSE Group 公司的商标称号之一。   富时亚太低碳精选指数（“指数”）的全部职权属合手有该指数的相干 LSE Group 公司所 有。“FTSE?”为相干 LSE Group 公司的商标，并由其它 LSE Group 公司根据授权使用。   指数由FTSE International LimitedFTSE Fixed Income， LLC或其从属公司、代理 东说念主或协作伙伙缱绻或代其缱绻。LSE Group 概不就（a）使用指数、依赖指数或指数的任何错 误或（b）投资于本基金或本基金的运营所产生的使命向任何东说念主士负责。LSE Group 概不就本 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 基金所取得的事迹或南边基金照应股份有限公司提倡的指数妥当性作念出声明、预测、保证或 述说。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）        §19 基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干轨范后，《基金合同》应当隔断： 连结的； 标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照应东说念主召集基金份额合手 有东说念主大会对搞定决策进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 组，基金照应东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）礼聘适当《证券法》端正的司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐阐发出具法律办法书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。相干法律律例或监管部门另有端正的，按相干法律律例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经适当《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在端正网站上，并将计帐阐发辅导性公告登载在端正 报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不少于法律律例端正的最低期限。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                §20 基金合同的内容摘录   一、基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主的职权、义务   （一）基金照应东说念主的职权与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并照应基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度关联法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要程序保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或请托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诳骗激动职权，为基金的利益诳骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；代表基金份额合手有东说念主的利益诳骗因基金财产投资于标的 ETF 所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行境内融资融券和转融通 证券出借、境外证券出借等业务；   （14）以基金照应东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益诳骗诉讼职权或者实施其他法 律步履；   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适当关联法律、律例的前提下，制订和调理关联基金认购、申购、赎回、改换、 转托管、定投和非交易过户等的业务法令，在法律律例和本基金合同端正的范围内决定和调 整基金相干费率结构和收费面容； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （17）在效用届时有用的法律律例和监管端正，且对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金照应东说念主有权代表基金份额 合手有东说念主在必要限定内以基金资产当作质押进行融资；   （18）取舍、增多、更换或取销基金境外投资参谋人（如有）；   （19）自行或请托第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勤苦的原则照应和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营面容 照应和运作基金财产；   （5）建立健全里面风高低抑、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，保证所照应 的基金财产和基金照应东说念主的财产相互零丁，对所照应的不同基金分别照应，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的程序使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的端正，按关联端正缱绻并露出基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，履行信息露出及阐发义务；   （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他关联端正另有端正外，在基金信息公开露出前应予守秘，不向他东说念主泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东说念主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （16）按端正保存基金财产照应业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相干贵寓不少 于法律律例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时分发出，况兼保证投资者 粗略按照《基金合同》端正的时分和面容，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并干与基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会并陈说基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照应东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照应东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金照应东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诳骗诉讼职权或实施其他法律步履；   （24）基金照应东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 照应东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后   （25）实践收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）应确保向基金托管东说念主提供的相应贵寓、文献、信息等均为完好、准确、正当、有 效；   （28）基金照应东说念主应按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关联反洗钱的法律律例和监管 要求履行反洗钱义务，包括但不限于请托东说念主身份识别、请托东说念主身份和交易贵寓留存、资金来 源和用途正当性审查、可疑交易阐发、制裁筛查等，并为基金托管东说念主开展反洗钱办事提供充 分的协助，法律律例另有端正的除外；   （29）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全救助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （3）监督基金照应东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照应东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成重要损失的情形，应申报中国证监 会，并采选必要程序保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集法令，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，为基金办理证券/期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金照应东说念主更换时，提名新的基金照应东说念主；   （7）取舍、更换或取销境外托管东说念主并与之签署关联条约；   （8）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以淳厚信用、勤苦尽责的原则合手有并安全救助基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风高低抑、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账照应，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）救助由基金照应东说念主代表基金缔结的与基金关联的重要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金照应东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正另有端正外， 在基金信息公开露出前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、 法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金照应东说念主缱绻的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息露出事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具办法，诠释基金照应 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金照应东说念主有未实践 《基金合同》端正的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采选了适当的程序；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干贵寓不少于法律律例端正 的最低期限；   （12）从基金照应东说念主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额合手有东说念主名册； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （13）按端正制作相干账册并与基金照应东说念主查对；   （14）依据基金照应东说念主的指示或关联端正向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，召集基金份额合手有东说念主大会或配 合基金照应东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金照应东说念主的投资运作；   （17）干与基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时阐发中国证监会和银行业监 督照应机构，并陈说基金照应东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金照应东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金照应东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）取舍适当《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因本 身错误、坚强等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担相应使命；在决定境外托 管东说念主是否存在错误、坚强等不当步履，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的条约适用法律 及当地的法律律例、证券市集法令与常规决定；但在基金托管东说念主已按照严慎、尽责的原则选 择、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例的要求托管资产的前提下， 对境外托管东说念主的收歇而产生的损失，基金托管东说念主不承担使命，法律律例另有端正的除外；   （23）保护基金份额合手有东说念主利益，按照端正对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入罪犯、违法，应当实时向中国证监会、外管局阐发；   （24）每月扫尾后 7 个办事日内，向中国证监会和外管局阐发基金照应东说念主境外投资情况， 并按相干端正进行国际收支申报；   （25）办理基金照应东说念主就照应本基金的关团结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；   （26）保存基金照应东说念主就照应本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交易、 请托及成交记录等相干贵寓，其保存的时分应当不少于法律律例端正的最低期限；   （27）实时将境外公司步履信息陈说基金照应东说念主，按照当地市集法令和市集常规收取应 得收入；   （28）法律律例、中国证监会、外管局端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的职权与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额合手有东说念主和《基金合同》确当事 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在 《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有端正或《基金合同》另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等的合 法权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息贵寓；   （7）监督基金照应东说念主的投资运作；   （8）对基金照应东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者请托代表出席标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会并对 标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会审议事项诳骗表决权；   （10）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）负责阅读并效用《基金合同》、招募诠释书等信息露出文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息露出，实时诳骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》隔断的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实践收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）发起资金提供方合手有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和法令 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金是标的 ETF 的聚合基金，鉴于本基金和标的 ETF 的相干性，本基金的基金份额合手 有东说念主不错凭所合手有的本基金份额出席或者请托代表出席标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会并参 与表决。在缱绻参会份额和计票时，本基金的基金份额合手有东说念主合手有的享有表决权的参会份额 数和表决票数为：在标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会的权益登记日，本基金合手有标的 ETF 基金 份额的总和乘以该合手有东说念主所合手有的本基金份额占本基金总份额的比例，缱绻结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。本基金份额折算为标的 ETF 后的每一参会份额和标的 ETF 的每一 参会份额领有对等的投票权。   本基金的基金照应东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额合手有东说念主以标的 ETF 的基金份额合手有东说念主的身份诳骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额合手有东说念主的请托以 本基金的基金份额合手有东说念主代理东说念主的身份出席标的 ETF 的基金份额合手有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金照应东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额 合手有东说念主大会的，须先撤职本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额合手有东说念主大会，本 基金的基金份额合手有东说念主大会决定提议召开或召集标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会的，由本基金 基金照应东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额合手有东说念主大会。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额合手有东说念主大会另有端正 的，以届时有用的法律律例为准。   （一）召开事由 中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金照应东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改换基金运作面容；   （5）调理基金照应东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略，但由于标的 ETF 标的指数变更、交易面容变更、 隔断上市或标的 ETF 基金合同隔断而变更本基金投资标的、范围或策略的情况除外；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会轨范；   （10）基金照应东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金照应东说念主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就团结事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生重要影响的其他事项；   （13）基金照应东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集标的 ETF 基金份额合手有 东说念主大会；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金照应东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额合手 有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费面容；   （3）增多、减少或调理基金份额类别确立、住手现有基金份额类别的销售及对基金份 额分类办法、法令进行调理；   （4）调理关联基金认购、申购、赎回、改换、非交易过户、转托管、定投等业务的规 则；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生重要变化；   （7）在不违犯法律律例端正且在不影响现有基金份额合手有东说念主利益的前提下，通达或终 止东说念主民币之外的其他币种的申购、赎回及相应业务法令调理；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）本基金采选特殊申购或其他面容参与标的 ETF 的申购赎回；   （10）由于标的 ETF 标的指数变更、交易面容变更、隔断上市或标的 ETF 基金合同隔断 而变更本基金投资标的、范围或策略；   （11）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集面容 集。 议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照应东说念主决定不召集， 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照应东说念主，基金照应东说念主应当配合。 额合手有东说念主大会，应当向基金照应东说念主提倡书面提议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照应东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照应东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提 议的基金份额合手有东说念主代表和基金照应东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见告基金照应东说念主，基金照应东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金照应东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金照应东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得痛苦、干 扰。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的陈说时分、陈说内容、陈说面容 额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决面容；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时分和地点；   （5）会务常设斟酌东说念主姓名及斟酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所采选的具体通讯面容、请托的公证机关偏激斟酌面容和斟酌东说念主、表决 办法寄交的截止时分和收取面容。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金照应东说念主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面陈说基金照应东说念主和基金托管东说念主 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的 计票进行监督的，不影响表决办法的计票效力。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的面容   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会面容、通讯开会面本旨法律律例、监管机构允许的 其他面容召开，会议的召开面容由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照应东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金照应东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主合手有基金份 额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托诠释注解适当法律律例、《基金合同》和会议陈说的端正， 况兼合手有基金份额的凭证与基金照应东说念主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场面容在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主陈说的非 现场面容进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的面容视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个办事日内连气儿公布相干 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金照应东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈说端正的面容收取基金份额合手 有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金照应东说念主经陈说不干与收取表决办法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主 代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理东说念主出具的请托东说念主合手 有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托诠释注解适当法律律例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东说念主不错遴荐书面、汇集、电话、短信或其他面容进行表决，具体面容由 会议召集东说念主确定并在会议陈说中列明。 授权面容不错遴荐书面、汇集、电话、短信或其他面容，具体面容在会议陈说中列明。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照应东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额合手有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面容下，起始由大会主合手东说念主按照下列第（七）条文定轨范确定和公布监票 东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金 照应东说念主授权出席会议的代表，在基金照应东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主合手；若是基金照应东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大 会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额合手有东说念主当作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金照应东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明干与会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓名（或单元称号）和 斟酌面容等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （六）表决   除法律律例另有端正或《基金合同》另有约定外，基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有 同等表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以至极决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的面容通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，改换基金运作面容、更 换基金照应东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过 方为有用。   基金份额合手有东说念主大会采选记名面容进行投票表决。   采选通讯面容进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据诠释注解，不然提交适当会议通 知中端正的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适当会议陈说端正的表 决办法视为有用表决，表决办法恶浊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 办法的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在适当上述法令的前提下，具体法令以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会自然 由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金照应东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份 额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金照应东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行清点并由大会主合手东说念主就地公布计票 结果。   （3）若是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主合手东说念主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   在通讯开会的情况下，计票面容为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照应东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决办法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在端正媒介上公告。若是遴荐通讯面容进 行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实践收效的基金份额合手有东说念主大会的决议。 收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金照应东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份额 合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若相干基金份额合手有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相干基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东说念主当作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； 二分之一）通过； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额合手有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额合手有东说念主大会的相干端正以本节特殊约定内容为准，本 节莫得端正的适用上文相干约定。   （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监管法令修改导致相干内 容被取消或变更的，基金照应东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律律例或监管法令协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实践面容   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、汇兑损益、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不取舍，本基金默许的收益分 配面容是现款分成； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同； 享有同瓜分拨权；   在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响的前 提下，基金照应东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行适当轨范后对基金 收益分拨原则进行调理，不需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公 告。   （四）收益分拨决策 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨面容等内容。   （五）收益分拨决策委果定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照应东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正媒介公 告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缱绻方法，依照登记机构相干 业务法令实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的端正。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 生的用度； 印花税、及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转动新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金照应东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 等）；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付面容   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取照应费。本基金的照应费按前一日基金 资产净值扣除所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20% 年费率计提。照应费的缱绻方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负数，则 E 取 0）   基金照应费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的面容于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金照应东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的照应费的具体使用由基金照应东说念主支配；若是请托境外投资参谋人，基金的照应费 不错部分当作境外投资参谋人的用度，具体支付由基金照应东说念主与境外投资参谋人在关联条约中进 行约定。   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金 资产净值扣除所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05% 的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有标的 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的面容于次月前 5 个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主支配；若是请托境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在关联条约中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。缱绻方法如下： 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的面容于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金照应东说念主，由基金照应东说念主代付给基金销售机构。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－17 项用度，根据关联律例及相应条约端正，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括已与中国证 监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球 存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证、境内存托凭证等（下同）），与标的指数相干 的公募基金、上市交易型基金（含 ETF，下同）、中国证监会允许投资的结构性居品及金融 滋生居品等。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市集投资用具和境内市 场投资用具投资。   境内市集投资用具包括股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的 股票以及存托凭证（下同））、金融滋生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、 金融债、企业债、公司债、政府机构债券、场所政府债券、次级债、可改换债券、可交换债 券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银 行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相干端正）。本基金根据相干规 定可参与融资、转融通证券出借业务。   境外市集投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘 录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地 产信托凭证；政府债券、公司债券、可改换债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经 中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行 单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监 会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融滋生居品；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融用具，但须适当中国证监会相干端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金在投资香港市集时，可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与 香港股票市集交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方条约约定为准。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适当轨范后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照应东说念主在履行适当轨范后， 不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   一）组合限制   （1）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （2）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （3）本基金合手有的团结(指团结信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳跃该资产支合手 证券界限的 10%；   （4）本基金照应东说念主照应的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券，不得 跳跃其各种资产支合手证券共计界限的 10%；   （5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，若是其信用品级下降、不再适当投资圭臬，应在评级阐发发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金不适当 前款所端正比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （9）本基金参与股指期货交易，应当适当下列投资限制： 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 的 10%； 得跳跃基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权交易，应当适当下列投资限制： 权所需的全额现款或交易所法令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 乘以合约乘数缱绻；    （11）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适当下列要求： 的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险照应端正》所述 流动性受限证券的范围； 的 50%；    （13）本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践。    除上述第（5）、（7）、（8）、（12）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂 停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规 定投资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）    本基金参与转融通证券出借业务，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限 变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资不适当上述第（12）项端正的，基金照应东说念主不得 新增出借业务。    （1）投资比例限制 不错不受上述限制。前项所称银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐 年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行； 地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地区 市集的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%； 法律或《基金合同》端正的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 临时借入现款的期限以中国证监会端正的期限为准； 不错不受上述限制；    （2）金融滋生品投资    基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或有用照应，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格效用下列端正： 生品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用 评级机构评级；    ②交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值 隔断交易；    ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%； 头寸及风险分析年度阐发； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （3）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当效用下列端正： 机构评级； 一朝借方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要； 明；③生意单据；④政府债券；⑤中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证； 任一或整个已借出的证券；   （4）基金不错根据平日市集常规参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当效用下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要； 红； 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要； 使命；   （5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未归赵证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%；   前项比例限制缱绻，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   若基金跳跃上述投资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个办事日内遴荐合理的生意程序 减仓，以适当投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形除外。   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （2）每个交易日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%。   除上述第（2）项外，若证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指 数成份股调理、流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金照应东说念主之 外的身分致使基金投资比例不适当上述端正投资比例的，基金照应东说念主应当在 30 个交易日内 调理，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金照应东说念主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查抄自基金合同收效之日起脱手。   如法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法 律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履行适当轨范后，则本基 金投资不再受相干限制。   二）辞谢步履   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖除标的 ETF 之外的其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （7）依照法律律例关联端正，由中国证监会端正辞谢的其他举止。   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得跳跃基金资产净值的 10%； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （9）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （10）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于阻抑或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （12）径直投资与什物商品相干的滋生品；   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （15）法律、行政律例和中国证监会端正辞谢的其他举止。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、现实阻抑东说念主或者 与其有重要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关联交 易的，应当适当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额合手有东说念主利益优先的原则，提神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实践。相干交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露出。重要关联交易应提交基金照应东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金照应东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履行 适当轨范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的端正实践。   六、基金资产净值的缱绻方法和公告面容 当日基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照应东说念主应每个估值日后一办事日内缱绻该估值日的基金资产净值及各种基金份额 的基金份额净值，并按端正露出。 根据法律律例或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金照应东说念主对基金资产估值后，将各种 基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按 端正对外公布。   七、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例端正和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   有下列情形之一的，经履行相干轨范后，《基金合同》应当隔断： 连结的； 标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照应东说念主召集基金份额合手 有东说念主大会对搞定决策进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照应东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事者说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）礼聘适当《证券法》端正的司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事 务所对计帐阐发出具法律办法书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。相干法律律例或监管部门另有端正的，按相干法律律例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐阐发经适当《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐阐发报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在端正网站上，并将计帐阐发辅导性公告登载在端正 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不少于法律律例端正的最低期限。   八、争议搞定面容   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有敛迹力。 除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚笃、勤苦、尽责地履行基金 合同端正的义务，退换基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港、澳门至极行政区及台湾 地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 署名或签章并在募鸠合束后经基金照应东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面证据后收效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 东说念主各合手有一份，每份具有同等的法律效力。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 场所和营业场所查阅。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                  §21 基金托管条约的内容摘录    一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金照应东说念主    称号：南边基金照应股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    邮政编码：518017    法定代表东说念主：周易    成立时分：1998 年 3 月 6 日    批准确立机关：中国证券监督照应委员会    批准确立文号：证监基字19984 号    组织面容：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 3.6172 亿元    存续期间：合手续经营    经营范围：基金召募、基金销售、资产照应和中国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东说念主    称号：招商银行股份有限公司    住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦    邮政编码：518040    法定代表东说念主：缪建民    成立时分：1987 年 4 月 8 日    批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）    组织面容：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 252.20 亿元    存续期间：合手续经营    基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号    经营范围：领受公众入款；披发短期、中期和永远贷款；办理结算；办理单据贴现；发 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救助箱服务。外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、参谋、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民 银行批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金照应东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律律例的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券取舍标 准的，基金照应东说念主应预先或依期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金现实 投资是否适当基金合同对于证券取舍圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括已与中国证 监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球 存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信托凭证、境内存托凭证等（下同）），与标的指数相干 的公募基金、上市交易型基金（含 ETF，下同）、中国证监会允许投资的结构性居品及金融 滋生居品等。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市集投资用具和境内市 场投资用具投资。   境内市集投资用具包括股票（包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的 股票以及存托凭证（下同））、金融滋生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、 金融债、企业债、公司债、政府机构债券、场所政府债券、次级债、可改换债券、可交换债 券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支合手证券、债券回购、银 行入款（包括条约入款、依期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及中国证 监会允许基金投资的其他金融用具（但须适当中国证监会的相干端正）。本基金根据相干规 定可参与融资、转融通证券出借业务。   境外市集投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证监会签署双边监管协作原宥备忘 录的国度或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地 产信托凭证；政府债券、公司债券、可改换债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经 中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行 单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币市集用具；远期合约、互换及经中国证监 会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融滋生居品；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融用具，但须适当中国证监会相干端正。   本基金在投资香港市集时，可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与 香港股票市集交易互联互通机制进行投资。   本基金不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。关联证券假贷交易 的内容以专门签署的三方或多方条约约定为准。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适当轨范后，可 以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金照应东说念主在履行适当轨范后， 不错调理上述投资品种的投资比例。    A、本基金境内投资应谨守以下限制：    （1）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；    （2）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （3）本基金合手有的团结(指团结信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳跃该资产支合手 证券界限的 10%；    （4）本基金照应东说念主照应的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支合手证券，不得 跳跃其各种资产支合手证券共计界限的 10%；    （5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，若是其信用品级下降、不再适当投资圭臬，应在评级阐发发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；    （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金不适当 前款所端正比例限制的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    （9）本基金参与股指期货交易，应当适当下列投资限制： 的 10%； 得跳跃基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 总市值的 20%； 适当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权交易，应当适当下列投资限制： 权所需的全额现款或交易所法令认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； 乘以合约乘数缱绻；    （11）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当适当下列要求： 的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险照应端正》所述 流动性受限证券的范围； 的 50%；    （13）本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践。    除上述第（5）、（7）、（8）、（12）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调理、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂 停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规 定投资比例的，基金照应东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。    本基金参与转融通证券出借业务，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限 变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资不适当上述第（12）项端正的，基金照应东说念主不得 新增出借业务。    B、本基金境外投资应谨守以下限制：    （1）投资比例限制 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 不错不受上述限制。前项所称银行应当是中资生意银行在境外确立的分行或在最近一个司帐 年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行； 地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地区 市集的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%； 法律或《基金合同》端正的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 临时借入现款的期限以中国证监会端正的期限为准； 不错不受上述限制；    （2）金融滋生品投资    基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或有用照应，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格效用下列端正： 生品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用 评级机构评级；    ②交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值 隔断交易；    ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%； 头寸及风险分析年度阐发；    （3）本基金不错参与证券假贷交易，况兼应当效用下列端正： 机构评级； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 一朝借方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留和处置担保物以得志索赔需要； 明；③生意单据；④政府债券；⑤中资生意银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证； 任一或整个已借出的证券；   （4）基金不错根据平日市集常规参与正回购交易、逆回购交易，况兼应当效用下列规 定： 用评级机构信用评级； 售出证券市值的 102%。一朝买方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置卖出收 益以得志索赔需要； 红； 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方违约，本基金根据条约和关联法律有权保留或处置已 购入证券以得志索赔需要； 使命；   （5）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未归赵证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%；   前项比例限制缱绻，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   若基金跳跃上述投资比例限制，应当在跳跃比例后 30 个办事日内遴荐合理的生意程序 减仓，以适当投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形除外。   C、本基金境表里投资均应谨守以下限制：   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除金融滋生品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   除上述第（2）项外，若证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指 数成份股调理、流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金照应东说念主之 外的身分致使基金投资比例不适当上述端正投资比例的，基金照应东说念主应当在 30 个交易日内 调理，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   D、法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   基金照应东说念主自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的 投资的监督与查抄自基金合同收效之日起脱手。   如法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法 律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履行适当轨范后，则本基 金投资不再受相干限制。   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖除标的 ETF 之外的其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （7）依照法律律例关联端正，由中国证监会端正辞谢的其他举止。   为退换基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）购买不动产；   （5）购买房地产典质按揭；   （6）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （7）购买什物商品；   （8）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；该临时用途借入现款的比例 不得跳跃基金资产净值的 10%；   （9）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （10）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （11）购买证券用于阻抑或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （12）径直投资与什物商品相干的滋生品； 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、支配证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易举止；   （15）法律、行政律例和中国证监会端正辞谢的其他举止。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照应东说念主在履 行适当轨范后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的端正实践。 或者与其有重要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交易的，应当适当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额合手有东说念主利益优先原则，提神 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱实践。相干交易必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露出。由于基金照应东说念主向基金托管东说念主提供的 数据不准确、不足时，导致监管阐发数据不准确，由基金照应东说念主承担相应使命。重要关联交 易应提交基金照应东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金照应东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 的约定与届时有用的法律律例端正存在不一致或突破，基金照应东说念主应当按届时有用的法律法 规的端正实践，不消另行召开基金份额合手有东说念主大会。   （二）基金参与境内转融通证券出借业务的，基金照应东说念主应效用审慎经营原则，配备专 门的本领系统和照应东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险照应轨制，完善业务历程，有用 提神和阻抑风险，基金托管东说念主将对基金参与境内转融通证券出借业务进行监督和复核。   （三）基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金照应东说念主取舍 入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金照应东说念主应根据法律律例的端正及《基金 合同》的约定，确定适当条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否适当关联端正进行监督。对于不适当端正的银 行入款，基金托管东说念主不错断绝实践，并陈说基金照应东说念主。   基金照应东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务历程、岗亭 职责、风高低抑程序和监察稽核轨制，切实提神关联风险。基金托管东说念主负责对本基金银行定 期入款业务的监督与核查，审查、复核相干条约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等关联 文献，切实履行托管职责。   （1）基金照应东说念主负责阻抑信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付才能等波及到入款银行取舍方面的风险。因取舍入款银行不当酿成基金财产损失的， 由基金照应东说念主承担使命。   （2）基金照应东说念主负责阻抑流动性风险，并承担因阻抑不力而酿成的损失。流动性风险 主要包括基金照应东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 的风险、基金投资银行入款不成得志基金平日结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金照应东说念主须加强里面风高低抑轨制的建造。如因基金照应东说念主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金照应东说念主承担由此酿成的损失。   （4）基金照应东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格效用《基金法》、《运 作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户照应、利率照应、支付结算等的各项端正。   （四）基金投资银行入款条约的缔结、账户开设与照应、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取、基金投资银行入款的监督   （1）基金照应东说念主应与适当阅历的入款银行总行或其授权分行缔结《基金入款业务总体 协作条约》（以下简称《总体协作条约》），确定《入款条约书》的面容范本。《总体协作 条约》和《入款条约书》的面容范本由基金托管东说念主与基金照应东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相干律例对《总体协作条约》和《入款条约书》的内容进行复核， 审查入款银行阅历等。   （3）基金照应东说念主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、斟酌东说念主和斟酌电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的证据及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出入款 余额询证函，入款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金照应东说念主应在《入款条约书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切使命。   （6）基金照应东说念主应在《入款条约书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金照应东说念主应实时书面陈说入款行，书面陈说应加盖基金托管东说念主预留印鉴。存 款分支机构应实时就变更事项向基金照应东说念主、基金托管东说念主出具持重书面证据书。变更陈说的 投递面容同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定斟酌东说念主变更，应实时加 盖公章书面陈说对方。   （7）基金照应东说念主应在《入款条约书》中端正，因依期入款产生的存单不得被质押或以 任何面容被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金照应东说念主应当依据基金照应东说念主与入款银行缔结的《总 体协作条约》、《入款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主救助和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照应东说念主应在 《入款条约书》中端正，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证据或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份存 款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至 基金托管东说念主指定斟酌东说念主；若入款银行分支机构代为救助入款凭证的，由入款银行分支机构指 定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照应东说念主向入款银行提倡补办苦求，基金照应东说念主应 督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的面容快递或上门托付至基金托管东说念主，原 入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金照应东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金照应东说念主应在《入款条约书》中端正，对于存期跳跃 3 个月的依期入款，基金托管东说念主 于每季度向入款银行发起查询问复，入款银行应按照中国东说念主民银行查询问复的关联时限要求 实时回复。基金照应东说念主有使命督促入款银行实时回复查询问复。因入款银行未实时回复酿成 的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定斟酌东说念主。   （4）到期兑付   基金照应东说念主提前陈说基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应向基金托管东说念主电话商量。入款到期前基金 照应东说念主与入款银行证据入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，陈说基金照应东说念主与存 款银行接洽入款到账时分及利息补付事宜。基金照应东说念主应将接洽结果见告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥入款本息确当日陈说基金照应东说念主。   基金照应东说念主应在《入款条约书》中端正，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即陈说基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具相干诠释注解文献后，与 入款银行指定司帐主管电话证据后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资金账 户。若是入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个办事日支付，入款银行需 按《入款条约书》约定利率和现实延期天数支付延期利息。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   若是在入款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性照应的需要等原因， 基金照应东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金照应东说念主与入款银行缔结的《入款条约书》实践。   基金托管东说念主发现基金照应东说念主在进行入款投资时有违犯关联法律律例的端正及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面面容陈说基金照应东说念主在 10 个办事日内纠正。基金照应东说念主对基 金托管东说念主陈说的违法事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。基 金托管东说念主发现基金照应东说念主有重要违法步履，应立即阐发中国证监会，同期陈说基金照应东说念主在 由基金照应东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应使命。   （五）基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金照应东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金照应东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适当法律法 规及行业圭臬的、经持重取舍的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算面容。基金照应东说念主有使命确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金照应东说念主承担。基金照应东说念主应严格按照交易敌手名单 的范围在银行间债券市集取舍交易敌手。基金托管东说念主监督基金照应东说念主是否按事前提供的银行 间债券市集交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金照应东说念主不错调理交易敌手名单，但 应将调理结果至少提前一个办事日书面陈说基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 理东说念主根据市集需要临时调理银行间债券交易敌手名单及结算面容的，应向基金托管东说念主诠释理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商搞定。   基金照应东说念主负责对交易敌手的资信阻抑，按银行间债券市集的交易法令进行交易，并负 责搞定因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷。若未践约的交易敌手在基金照应东说念主确定的时分 内仍未承担违约使命偏激他相干法律使命的，在基金照应东说念主无错误的前提下，基金照应东说念主可 以但无义务对相应损失先行赐与承担，然后再向相干交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行 间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照应东说念主莫得按照事 先约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金照应东说念主，基金托管东说念主不承担由此 酿成的相应损成仇使命。   （六）本基金投资流畅受限证券，应效用《对于基金投资非公开导行股票等流畅受限证 券关联问题的陈说》等关联监管端正。 股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布重要音尘 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开导行证券，且限于由中国证券登记结算有限 使命公司、中央国债登记结算有限使命公司或银行间市集计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或寰球银行间债券市集交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开导行证券。   本基金参与非公开导行证券的认购，不得预支任何面容的保证金，法律律例或中国证监 会另有端正的除外。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券，但法律律例另有端正的除外。 事会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决策历程、风高低抑轨制。基金投资非公开导 行股票，基金照应东说念主还应提供基金照应东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例阻抑情况。   基金照应东说念主应至少于初次实践投资指示之前两个办事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个办事日内， 以书面或其他两边认同的面容证据收到上述贵寓。   基金照应东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采选积极有 效的程序，在合理的时天职有用搞定基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或市集发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活繁难时，基金照应东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担相应使命。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时分等。基金 照应东说念主应保证上述信息的真确、完好，并应至少于拟实践投资指示前两个办事日将上述信息 书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时分进行审核。   由于基金照应东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使基金托管东说念主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担使命。 受限证券的步履。如发现基金照应东说念主违犯了《基金合同》、《托管条约》以偏激他相干法律 律例的关联端正，应实时陈说基金照应东说念主，并申报中国证监会，同期采选合理程序保护基金 投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金照应东说念主的罪犯、违法以及违犯《基金合同》、《托管 条约》的投资指示不予实践，独立即陈说基金照应东说念主纠正，基金照应东说念主不予纠正或已代表基 金签署合同不得不实践时，基金托管东说念主应向中国证监会阐发。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 露出所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   （七）基金照应东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，负责评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、勤苦尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适当法律律例及监管机构的 相干端正。   （八）基金托管东说念主根据关联法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各种基金份额的基金份额净值缱绻、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相干信 息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金照应东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯法律律例、 《基金合同》和本托管条约的端正，应实时以电话提醒、邮件或书面辅导等面容陈说基金管 理东说念主限期纠正。基金照应东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照应东说念主收到通 知后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面陈说，基金照应东说念主应以书面面容给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，诠释违法原因及纠正期限。在 上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金照应东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主陈说的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （十）基金照应东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管 条约对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基金照应东说念主应在端正 时天职回复并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法 规、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金照应东说念主应 积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金照应东说念主依据交易轨范还是收效的指示违犯法律、行政法 规和其他关联端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即陈说基金照应东说念主实时纠正，由此造 成的损失由基金照应东说念主承担，基金托管东说念主在履行其陈说义务后，赐与免责。   （十二）基金托管东说念主发现基金照应东说念主有重要违法步履，应实时阐发中国证监会，同期通 知基金照应东说念主限期纠正。   三、基金照应东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照应东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主安全救助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户、复核基金照应东说念主缱绻的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理计帐交收、相干信息露出和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照应东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照应、未 实践或无故延长实践基金照应东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金 合同、托管条约偏激他关联端正时，应实时以书面面容陈说基金托管东说念主限期纠正。基金托管 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 东说念主收到书面陈说后应不才一办事日前实时查对并以书面面容给基金照应东说念主发出回函，诠释违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照应东说念主有权随 时对陈说县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金照应东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业求实践核查，包括但不限于：对基金照应东说念主发出的书面辅导，基金托管东说念主应在端正 时天职回复并改正，或就基金照应东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关贵寓以供基金照应东说念主核查托管财产的完好性和真确性。   （四）基金照应东说念主发现基金托管东说念主有重要违法步履，应实时阐发中国证监会，同期陈说 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。   四、基金财产的救助   （一）基金财产救助的原则 金财产的完好与零丁。 未经基金照应东说念主的高洁指示，不得自走时用、刑事使命、分拨基金的任何资产。不属于基金托管 东说念主现实有用阻抑下的资产及什物证券等在基金托管东说念主救助期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不 承担由此产生的救助使命。 期并陈说基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时陈说基 金照应东说念主采选程序进行催收，基金照应东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托 管东说念主应给予必要的协助。 第三方机构履行。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三 方的诈骗、坚强、错误或收歇等原因给基金资产酿成的损失等不承担使命。 金财产为我方或第三方谋取利益，违犯此义务所得利益归于基金财产，由此酿成的径直损失 由基金托管东说念主承担，该等使命包括但不限于归附基金财产的原状、承担因此所引起的径直损 失的补偿使命。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽生意上的合理努力确保境外托管东说念主 不得在职何托管资产上确立任何担保职权，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据关联 适用法律的端正而产生的担保职权除外。 配托管证券。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理。 金法》、《运作办法》等关联端正后，基金照应东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托 管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在端正时天职，基金照应东说念主应礼聘适当《证券法》规 定的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资阐发由干与验资的 2 名或 2 名以上 中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金资金账户的开立和照应 户”），救助基金的银行入款，并根据基金照应东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金 （QDII）”（以现实托管户称号为准），预留印鉴为基金托管东说念主钤记。基金托管东说念主可请托境 外托管东说念主开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办理境外资金收付。 照应东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的举止。 地区监管的关联端正。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照应 基金托管东说念主与基金联名的证券账户；境外托管东说念主在基金所投资市集的交易所或登记结算机构 处按照该交易所或登记结算机构的业务法令开立证券账户。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 金照应东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的举止。 用由基金照应东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐办事，基 金照应东说念主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按照中 国证券登记结算有限使命公司的端正实践。基金证券账户的开立和照应应适当账户所在国或 地区关联法律的端正。 的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按关联端正开立、使用并照应；若无相干端正， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正实践。   （五）债券托管专户的开设和照应   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司和银 行间市集计帐所股份有限公司的关联端正，以基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。债券托管专户的开立和照应应适当账 户所在国或地区关联法律的端正。   基金照应东说念主请托基金托管东说念主开立中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集计帐所 股份有限公司债券托管账户时，应同期向中国外汇交易中心暨寰球银行间同行拆借中心(以 下简称“外汇交易中心”)提交《寰球银行间同行拆借中心交易系统联网苦求表》，以便配 合基金托管东说念主向外汇交易中心提交联网苦求。   （六）其他账户的开立和照应 管东说念主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金照应东说念主应以书 面面容将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和保证金监控中心的登录用户名 及密码见告基金托管东说念主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金照应东说念主进行，重置 后务必实时陈说基金托管东说念主。   基金托管东说念主和基金照应东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金照应东说念主保 证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在相干贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给 基金托管东说念主。 基金合同的端正，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金照应东说念主应提供必要的协助。新 账户按关联法令使用并照应。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 从其端正办理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的救助   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主偏激 境外托管东说念主的救助库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集计帐所股份有限 公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代救助库， 什物救助凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主偏激境 外托管东说念主根据基金照应东说念主的指示办理。基金托管东说念主偏激境外托管东说念主对由上述存放机构及基金 托管东说念主之外机构现实有用阻抑的有价凭证不承担救助使命。   （八）证券登记 益整个东说念主(beneficial owner)的面容合手有基金财产中的整个证券。 和尽生意上的合理努力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独了了列记证券不属于境外 托管东说念主，非论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名方 式现实合手有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的资产、 任何其他东说念主的资产分别零丁存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或真确性（包括是 否以细密面容转让）偏激他效力缺陷。基金照应东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当地法 律律例、证券/期货交易所法令、市集常规的当作或不当作承担使命。 东说念主合手有，但须效用统辖该系统运营的法令、条例和条件。 合手有的证券除外)应按本条约约定登记。 的重要改变陈说基金照应东说念主，并应基金照应东说念主要求将这些市集发生的事件或常规变化陈说基 金照应东说念主。若基金照应东说念主要求改变本条约约定的证券登记面容，基金托管东说念主偏激境外托管东说念主 应就此赐与充分拨合。   （九）与基金财产关联的重要合同的救助   由基金照应东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的重要合同的原件分别由基金照应东说念主、 基金托管东说念主救助。除本条约另有端正外，基金照应东说念主代表基金签署的与基金财产关联的重要 合同应尽可能保证基金照应东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原本的原件。基金照应东说念主应在重 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 大合同签署后实时将重要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将原本投递基金托管 东说念主处。因基金照应东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的后果，由基金 照应东说念主负责。重要合同的救助期限不少于法律律例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金照应东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。基金照应东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金照应东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值缱绻和司帐核算   基金资产的净值缱绻和司帐核算按摄影干的法律律例进行，基金照应东说念主不错请托第三方 机构完成。基金托管东说念主可请托境外托管东说念主完成。   （一）基金资产净值的缱绻、复核与完成的时分及轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日 基金份额的余额数目缱绻，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东说念主不错 确立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照应东说念主应每个估值日后一办事日内缱绻该估值日的基金资产净值及各种基金份额 的基金份额净值，经基金托管东说念主复核，并按端正露出。   基金照应东说念主每个估值日后一办事日内对该估值日的基金资产进行估值后，并将基金净值 信息发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按端正对外公布。 本基金的基金司帐使命方由基金照应东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照基金照应东说念主对基金净值信息的 缱绻结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金照应东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值缺陷的处理面容   基金照应东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值缺陷。   （四）基金司帐轨制   按国度关联部门端正的司帐轨制实践。   （五）基金账册的建立   基金照应东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的团结记账方法和司帐处 理原则，分别独飞快确立、记录和救助本基金的全套账册，对相干各方各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   （六）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金财务报表由基金照应东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照应东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时陈说基金照应东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据透顶一致。   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复核； 在季度扫尾之日起 15 个办事日内完成基金季度阐发的编制及复核；在上半年扫尾之日起 2 个月内完成基金中期阐发的编制及复核；在每年扫尾之日起 3 个月内完成基金年度阐发的编 制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以国度关联端正为准。基金年度阐发中的财务司帐阐发 应当经过适当《证券法》端正的司帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基金照应 东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   （七）在有需要时，基金照应东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数 据和编制结果。   （八）对于相干信息的发送与复核，基金照应东说念主和基金托管东说念主也不错遴荐法律律例端正 或者两边认同的其他面容进行。   六、基金份额合手有东说念主名册的救助   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称号、证件号码和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金照应东说念主的指示编制和救助，基金照应东说念主和基金 托管东说念主应分别救助基金份额合手有东说念主名册，保存期不少于法律律例端正的最低年限。如不成妥 善救助，则按相干法律律例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金照应东说念主应将关联贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好性。基金照应东说念主和基金 托管东说念主不得将所救助的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应效用保 密义务。   七、争议搞定面容   两边当事东说念主同意，因本条约产生或与之相干的争议，如经友好协商未能搞定的，则任何 一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁法令进行仲裁。 仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有端正，仲 裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，各自赓续诚笃、勤苦、尽责地履行基金 合同和本托管条约端正的义务，退换基金份额合手有东说念主的正当权益。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）   本条约受中华东说念主民共和国法律（为本条约之办法，不含港澳台立法）统辖并从其解释。   八、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更轨范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的端正有任何突破。   （二）基金托管条约隔断的情形 而在 6 个月内无其他适当的托管机构连结其原有职权义务。 而在 6 个月内无其他适当的基金照应公司连结其原有职权义务。   （三）基金财产的计帐   基金照应东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                §22 基金份额合手有东说念主服务   对基金份额合手有东说念主的服务主要由基金照应东说念主及销售机构提供，以下是基金照应东说念主提供的 主要服务内容。基金照应东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，有权在适当法律律例 的前提下，增多和修改相干服务款式。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金照应东说念主不承担任何使命。   若本基金包含在中国香港至极行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额合手有东说念主享有的服务 款式一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金照应东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关联 基金照应东说念主电子直销具体法令请参见基金照应东说念主网站相干公告和业务法令。   二、信息查询及交易证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金照应东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金照应东说念主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称号、照应东说念主称号、基金代码、 风险品级、合手有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期阐发和 基金照应东说念主最新动态等各种贵寓。   （二）基金交易证据服务   基金照应东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的面容实时向通过基金照应东说念主直销渠 说念投资并合手有本公司基金份额的合手有东说念主见告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额合手有东说念主通过非直销销售机构办理基金照应东说念主基 金份额交易业务的，相干信息证据服务请参照各销售机构现实业务历程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金照应东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的面容向通过基金照应东说念主 直销渠说念投资并合手有基金照应东说念主基金份额的合手有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额合手有东说念主可通过以下面容订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的斟酌面容不祥、缺陷、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平日收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金照应东说念主网站，或拨打基金照应东说念主客服热线查询、 查对、变更预留斟酌面容。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金照应东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种面容为投资东说念主提供与投资东说念主相干的账户服务陈说、交易证据陈说、重要公 告陈说、举止音尘、营销信息、客户暖和等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和隐秘政策。如需取消相应资讯服务，可按摄影干指引退订，或通过基金照应 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务面容退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金照应东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线赢得投资参谋、业务参谋、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金照应东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该面容赢得投资参谋、业务参谋、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金照应东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金照应东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                  §23 其他应露出事项                     标题                       公告日历 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式           2025-03-31 聚合基金（QDII）2024 年年度阐发 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式           2025-01-22 聚合基金（QDII）2024 年第 4 季度阐发 南边基金照应股份有限公司对于旗下部分基金 2025 年 1 月 9 日暂停申购赎回   2025-01-07 等业务的公告 对于南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发           2024-12-26 起式聚合基金（QDII）2025 年境外主要市集节沐日申购赎回安排的公告 对于南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投           2024-12-05 资基金（QDII）及聚合基金变更基金称号并修改法律文献的公告 对于南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投           2024-11-04 资基金发起式聚合基金（QDII）调理申购赎回绽开时分的公告 南边基金照应股份有限公司对于旗下基金改聘司帐师事务所公告                2024-11-02 南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基           2024-10-25 金发起式聚合基金（QDII）2024 年第 3 季度阐发 对于南边基金照应股份有限公司旗下部分基金 2024 年 9 月 6 日暂停申购赎回   2024-09-06 等业务的诠释 对于调理南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证           2024-07-15 券投资基金发起式聚合基金（QDII）申购和定投业务金额限制的公告 南边基金照应股份有限公司旗下部分绽开式基金干与招商银行费率优惠举止           2024-07-02 的公告 南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基           2024-06-28 金发起式聚合基金（QDII）限制大额申购和定投业务的公告 对于南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投           2024-06-25 资基金发起式聚合基金（QDII）2024 年境外主要市集节沐日申购赎回安排的 公告 南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基           2024-06-25 金发起式聚合基金（QDII）绽开日常申购、赎回和定投业务的公告 南边基金南边东英星河联昌富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基           2024-04-30 金发起式聚合基金（QDII）基金合同及招募诠释书辅导性公告   注：其他露出事项详见基金照应东说念主发布的相干公告 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）             §24 招募诠释书存放偏激查阅面容   本招募诠释书存放在本基金照应东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所，投资东说念主可在办 公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募诠释书复制件或复印件，但应以招募诠释书原本 为准。   基金照应东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。 南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金（QDII）招募诠释书                                       （20250611 更新）                    §25 备查文献   一、中国证监会准予本基金注册的文献   二、《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合 基金（QDII）基金合同》   三、《南边基金南边东英富时亚太低碳精选交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合 基金（QDII）托管条约》   四、《南边基金照应股份有限公司绽开式基金业务法令》   五、法律办法书   六、基金照应东说念主业务阅历批件、营业派司   七、基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司                                    南边基金照应股份有限公司

fund个股期权



上一篇：国信证券: 对于延伸国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公建立行永续次级债券（第二期）簿记建档工夫的公告

下一篇：没有了

友情链接：

Powered by 辉煌配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo; 2013-2024 北京万生私募基金管理有限公司 版权所有