科创主题: 万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金(LOF)基金居品良友节录(更新)
发布日期：2024-09-10 08:17 点击次数：90
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）
基金居品良友节录（更新）
编制日历：2024 年 9 月 4 日
送出日历：2024 年 9 月 9 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。
一、居品约略
万家科创主题天真成立羼杂
基金简称 基金代码 501075
（LOF）
万家科创主题天真成立羼杂
下属基金简称 下属基金往复代码 501075
（LOF）A
万家科创主题天真成立羼杂
下属基金简称 下属基金往复代码 007501
（LOF）C
基金经管东说念主 万家基金经管有限公司 基金托管东说念主 中国设备银行股份有限公司
上市往复所及上市日 上海证券往复 2019 年 9 月
基金合同顺利日 2019 年 6 月 12 日
期 所 12 日
基金类型 羼杂型 往复币种 东说念主民币
运作神气 世俗洞开式 洞开频率 逐日
开动担任本基金基金
基金司理 耿嘉洲 司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 9 日
开动担任本基金基金
基金司理 武玉迪 司理的日历
证券从业日历 2017 年 6 月 21 日
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）由万家科创主题 3 年封锁运作天真
其他
成立羼杂型证券投资基金封锁运作期届满后改名而来
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资筹划与投资策略
投资者请阅读《招募阐明书》第十部分了解详备情况
在严格放手风险的前提下，追求超过功绩比较基准的投资薪金，力求终局基金财富的长
投资筹划
期稳健升值。
本基金主要投资具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、
中小板、创业板、科创板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、股
指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行单据、场所政府债、
投资界限
企业债、公司债、可交换公司债券、可调养公司债券（含可分辩往复可转债）、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、财富提拔证券、债券回购、银行入款、
同行存单、货币商场用具等金融用具及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金居品良友节录（更新）
用具（但须安妥中国证监会的估量章程） 。
本基金可参与融资业务。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在执行恰当按序
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：
封锁运作期内：股票财富占基金财富的比例为 0%-100%，其中投资于科技改进主题
的证券财富应餍足科技改进产业及子行业的定位要求且占非现款财富的比例不低于
后，应当保捏不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。其中，股票投资部分不错以战术配售的神气进行投资。
封锁运作期届满转为洞开式运作后：股票财富占基金财富的比例为 0%-95%；其中
投资于科技改进主题的证券财富应餍足科技改进产业及子行业的定位要求且占非现款
财富的比例不低于 80%。每个往复日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需
交纳的往复保证金后，保捏不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政
府债券。其中，现款类财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
分位及以上时，此时商场估值异常高，本基金股票财富占基金财富的比例为 0-50%； （2）
当夙昔二十个往复日的 PB 水平处于夙昔 5 年估值水平的 50-80%区间内时，此时商场估
值处在较高水平但仍然可控，本基金股票财富占基金财富的比例为 30%-80%； （3）当过
去二十个往复日确当 PB 水平处于夙昔 5 年估值水平的 50%以下时，此时商场估值和风险
水平相对较低，若本基金处于封锁运作手艺则股票财富占基金财富的比例为 65%-100%，
主要投资策略
若本基金处于洞开运作手艺则股票财富占基金财富的比例为 65%-95%） ；2、股票投资策
略（（1）科技改进主题界定、 （2）新股申购及战术配售股票投资策略、 （3）定向增发策
略）；3、科创板股票投资策略；4、存托根据投资策略；5、债券投资策略（（1）利率预
期策略、 （2）久期放手策略、（3）类别财富成立策略、 （4）债券品种聘用策略、 （5）套
利策略、 （6）可调养债券投资策略）；6、财富提拔证券投资策略；7、股指期货投资策
略；8、国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资往复策略。
功绩比较基准 中国战术新兴产业成份指数收益率*50%+中债笼统指数收益率*50%
本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金和货币商场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资
风险收益特征
基金同样的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还靠近投资科创板股票的特殊风
险，本基金投资科创板的风险详见招募阐明书。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
第 2页 共 6页
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金居品良友节录（更新）
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日推崇。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售估量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
万家科创主题天真成立羼杂（LOF）A
第 3页 共 6页
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金居品良友节录（更新）
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费 M≥5，000，000.0 1，000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5，000，000.0 1，000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费 30 日≤N＜180 日 0.50% -
N≥365 日 0% -
万家科创主题天真成立羼杂（LOF）C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.75%
N≥30 日 0%
注:本基金 C 类份额不收取申购费。
赎回费
投资者捏有的场内份额在不同账户之间发生调养的，捏巧合分纪录国法以登记结算机构的业务国法为准。
(二) 基金运作估量用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
经管费 1.20% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
万家科创主题灵
销售劳动费 活成立羼杂（LOF） 0.50% 销售机构
C
审计用度 32，000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 120，000.00 元 章程知道报刊
其他用度 按照估量章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金 A 类份额不收拆除售劳动费；
本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金估量的司帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和捏有东说念主大会用度等，辉煌配资按执行发生额从基金财富扣除；
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金
依期叙述知道为准。
第 4页 共 6页
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金居品良友节录（更新）
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
万家科创主题天真成立羼杂（LOF）A
基金运作笼统费率（年化）
捏有手艺 1.43%
注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报知道的估量数据为基准测算。
万家科创主题天真成立羼杂（LOF）C
基金运作笼统费率（年化）
捏有手艺 1.93%
注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报知道的估量数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
投本钱基金可能碰到的风险包括商场风险、信用风险、流动性风险、操魄力险、经管风险、合规性风
险、本基金的独有风险过头他风险等；本基金的投资界限包括股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍
品，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来特殊风险。
本基金合同顺利后的前 3 年为封锁运作期，在封锁运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，基金份
额捏有东说念主在封锁运作手艺无法按照基金份额净值赎回基金。
本基金 A 类份额在上海证券往复所上市，可能靠近基金份额远隔上市的风险；基金份额通过往复所交
易时靠近无法成交的风险及二级商场往复价钱折溢价风险；本基金投资界限包括中国存托根据而靠近的中
国存托根据价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险、与中国存托根据刊行机制估量的风险等；
本基金投资于科技改进主题的证券财富应餍足科技改进产业及子行业的定位要求且占非现款财富的比
例不低于 80%，将靠近包括但不限于流动性风险、退市风险、投资连络度风险等投资科创板上市股票的独有
风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
侧袋账户份额不可赎回，其对应特定财富的变当前分具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近损失。
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎奋发的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品良友节录信息发生关键变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的估量信息，敬请同期柔软基金经管东说念主发布的估量临时公告等。
根据基金合同的处理争议要求，与《基金合同》估量的争议，当事东说念主未能经友好协商处理的，应聘用
提交仲裁。
第 5页 共 6页
万家科创主题天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金居品良友节录（更新）
五、其他良友查询神气
以下良友详见基金经管东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管公约、招募阐明书
依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及估量神气
其他遑急良友
第 6页 共 6页