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7月12日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.1182
2024-07-16本站音书，7月12日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1182元，累计净值为1.1882元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比101.75%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
7月12日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2757，跌0.15%
2024-07-16本站音书，7月12日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.2757元，累计净值为1.3436元，较前一交当年下降0.15%。历史数据流露该基金近1个月下降2.5%，近3个月下降0.72%，近6个月高涨0.83%，近1年下降3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：股票占净值比17.11%，债券占净值比112.33%，现款占净值比1.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张睿、徐留明，基金司理张睿于2
7月12日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.0877，涨0.05%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.0877元，累计净值为1.1698元，较前一交游日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.7%，近6个月上升3.4%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.23%，现款占净值比7.32%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任职本基
7月12日基金净值：广发汇利一年按时怒放债券最新净值1.0468，涨0.07%
2024-07-16本站音讯，7月12日，广发汇利一年按时怒放债券最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.1998元，较前一交曩昔高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.9%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年按时怒放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比140.74%，现款占净值比3.07%。 该基金的基金司理为张芊、雄心，基金司理张芊于2019年12月26
7月12日基金净值：易方达产业升级夹杂A最新净值0.7818，涨0.53%
2024-07-16本站音讯，7月12日，易方达产业升级夹杂A最新单元净值为0.7818元，累计净值为0.7818元，较前一往翌日高潮0.53%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.2%，近3个月着落0.89%，近6个月高潮10.31%，近1年着落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达产业升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：股票占净值比81.2%，无债券类财富，现款占净值比18.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年7月23日起
7月12日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1038，涨0.05%
2024-07-16本站讯息，7月12日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1038元，累计净值为1.1448元，较前一往还日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任
7月12日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.059，涨0.02%
2024-07-16本站音讯，7月12日，万家家享中短债A最新单元净值为1.059元，累计净值为1.236元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家家享中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.59%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为陈奕雯，陈奕雯于2020年9月17日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：南边军工转换机动确立夹杂A最新净值1.0739，跌0.67%
2024-07-16本站音尘，7月12日，南边军工转换机动确立夹杂A最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.0739元，较前一交游日下降0.67%。历史数据领悟该基金近1个月下降3.23%，近3个月高涨5.15%，近6个月下降1.38%，近1年下降21.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工转换机动确立夹杂A为夹杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报领悟，该基金财富确立：股票占净值比91.5%，债券占净值比1.03%，现款占净值比7.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承
7月12日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1917，涨0.02%
2024-07-16本站音信，7月12日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1917元，累计净值为1.2407元，较前一往夙昔高潮0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比123.52%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥，基金司理郑振源于201
7月12日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2717，跌0.06%
2024-07-16本站讯息，7月12日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2717元，累计净值为1.4844元，较前一往将来着落0.06%。历史数据表现该基金近1个月着落0.63%，近3个月着落0.01%，近6个月高涨3.09%，近1年高涨1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设置：股票占净值比17.22%，债券占净值比96.42%，现款占净值比0.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，基金司理王成于