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泰康中证同行存单AAA指数7天持有期: 泰康中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新)
发布日期：2025-06-20 08:44    点击次数：95
   泰康基金管制有限公司 泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投资基金更新招募说明书   （2025 年第 2 次更新）   基金管制东说念主：泰康基金管制有限公司   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                      泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                            重要领导 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和市集出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 指数有限公司编制。标的指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。 标的指数样本券由在银行间市集上市的主体评级为 AAA、刊行期限 1 年及以下的 同行存单组成。指数采选市值加权计较，以响应信用评级为 AAA 的同行存单的 举座阐明。    相关标的指数具体编制决策及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn。 波动，投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具性情，感性判断市集， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括：投资组合的风险（包括市集风险、 信用风险、流动性风险等）、管制风险、合规性风险、本基金动作指数基金存 在的风险（包括追踪误差抑遏未达约定标的、指数编制机构罢手服务、成份券 暂停上市、摘牌或失约等）、投资资产维持证券风险和其他风险等。    本基金主要投资于同行存单，存在一定的失约风险、信用风险及利率风险。 当同行存单的刊行主体出现失约时，本基金可能濒临无法收取投资收益致使损 失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再妥当 法例端正或基金合同约定时，基金管制东说念主将需要在规按时限内完成调节，可能 导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动， 从而影响本基金投资收益水平。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应慎重阅读本招募说明书、 基金合同及基金家具贵府概要等信息表示文献，全面意识本基金家具的风险收 益特征，应充分探究投资者自身的风险承受才气，并对认购（或申购）基金的 意愿、时机、数目等投资步履作出独处决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资                  泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变 化导致的投资风险，由投资者自行包袱。 本基金主要运作形貌配置为允许投资者每个怒放日申购，但对于每份基金份额 设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不成就该基金份额苛刻赎 回恳求。即投资者要探究在最短持有期限届满前资金不成赎回的风险。 的因素致使标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东说念主召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未到手召开 或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。因而，投资东说念主将濒临基金合同可 能拒绝的不确定性风险。 相应法度后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。 侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并存眷本基金启用侧袋机 制时的特定风险。 于发售面值，本基金投资者有可能出现亏空。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐明。基金管制东说念主管制的其它基金的功绩 并不组成对本基金功绩阐明的保证。基金管制东说念主依照恪称职守、强健信用、谨 慎用功的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。   本次招募说明书更新主要波及调节申购限制关系内容，关系信息更新截止 日为 2025 年 6 月 11 日。基金司理关系信息更新截止日为 2025 年 3 月 1 日。除 非另有说明，本招募说明书除波及调节申购限制关系内容、基金司理关系信息 之外的其他所载内容一经本基金托管东说念主交通银行股份有限公司复核，其他所载 内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，相关财务数据和净值阐明截止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                              目 录               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                  一、引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》（以下简 称“《信息表示办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制 端正》(以下简称“《流动性风险管制端正》”)、《公开召募证券投资基金运 作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等相关 法律法例以及《泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐明了泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的全部必要事项，投 资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性叙述或紧要 遗漏，并对其真实性、准确性、竣工性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府恳求召募的。本基金管制东说念主莫得 委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的 步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权 利和义务，应细心查阅基金合同。                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                      二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验 纠正和补充 招募说明书》偏激更新 资基金基金份额发售公告》 资基金基金家具贵府概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不竭力于的决定、决议、通知 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频 作念出的纠正                  泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》及颁布机关对其不 时作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁 布机关对其频频作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其频频作念出的纠正 义务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管制办法》及关系法律法例端正使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民 币及格境外机构投资者 和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主的合称 资东说念主              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 金份额，办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及按时定额投资等业务 监会端正的其他条件、取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售 服务契约、办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 有限公司或接受泰康基金管制有限公司委用代为办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及按时定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并获取中国证监会书面 阐发的日历 财产清理完结，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得突出 3 个月 天的最短持有期。即：对于每份认购/申购或调节转入的基金份额，指自基金合 同奏凯日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购阐发日（含）（对于申 购份额而言）或基金份额调节转入阐发日（含）（对于调节转入份额而言）起 至 7 天后的对应日的前一日的期间为最短持有期，最短持有期内基金份额持有 东说念主不可办理赎回及调节转出业务。若该对应日为非服务日的，则顺延至下一个 服务日。投资者持有的基金份额（原份额）所获取的红利再投资基金份额的最 短持有期肇端日与该原份额最短持有期肇端日疏导                 泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 短持有期结果日的下一服务日（含）起，进入怒放持有期，基金份额持有东说念主可 以办理赎回及调节转出业务 怒放日 是表率基金管制东说念主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金 管制东说念主和投资东说念主共同遵循 恳求购买基金份额的步履 恳求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告端正的条件，恳求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调节为 基金管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款形貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资形貌 加上基金调节中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调节中转入 恳求份额总额后的余额)突出上一怒放日基金总份额的 10%                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 收款项偏激他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 的前提下将投资者的基金份额净值及数目进行相应调节的步履 报刊及《信息表示办法》端正的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 及基金份额持有东说念主服务的用度 偏激畴昔可能发生的变更，或基金管制东说念主按照基金合同约定更换的其他指数 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回 购与银行按时进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开荒行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行 转让或来回的债券等 净值的形貌，将基金调节投资组合的市集冲击成安分派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受毁伤并得到平正对待 门账户进行处置清理，目标在于灵验阻扰并化解风险，确保投资者得到平正对 待，属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户            泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 导致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 事件                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                    三、基金管制东说念主    （一）基金管制东说念主概况    称号：泰康基金管制有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管制委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东说念主：金志刚    组织体式：其他有限使命公司    注册本钱：12000 万元    测度电话：010-89620088    测度东说念主：王超    股权结构：泰康资产管制有限使命公司占公司注册本钱的 80%；嘉兴宸泰资 产管制合伙企业（有限合伙）占公司注册本钱的 4.3%；嘉兴舜泰资产管制合伙 企业（有限合伙）占公司注册本钱的 4.4%；嘉兴祺泰资产管制合伙企业（有限 合伙）占公司注册本钱的 4.4%；嘉兴昱泰资产管制合伙企业（有限合伙）占公 司注册本钱的 4.4%；嘉兴崇泰资产管制合伙企业（有限合伙）占公司注册本钱 的 2.5%。    （二）基金管制东说念主主要东说念主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司管制委员会成员，泰康资产管制有限使命公司董事、副 总司理、策划管制委员会委员，泰康资产管制（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资管制有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东说念主民政府见习团委副文告，高盛（亚洲）有限使命公司分析员，历 任泰康资产管制（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产管制有限使命公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东说念主寿保障有限使命公司投资管制部 负责东说念主，泰康资产管制（香港）有限公司首席履行官，泰康保障集团股份有限             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 公司投资管制部负责东说念主，泰康基金管制有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金管制有限公司董事、总经 理、财务负责东说念主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司 资产管制中心，历任泰康资产管制有限使命公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东说念主、副总司理兼公募事迹部负责东说念主。   李红女士：董事、审计与风险管制委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产管制有限使命公司财务负责东说念主、北京泰康投资管制有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司诡计财务部预算处负责东说念主，太平洋产险内蒙古分公司诡计财 务部司理，太平洋产险总公司诡计财务部财务处处长，太平洋资产管制公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：独处董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华管制学院经济学教诲，北京大学经济战略研究所长处，兼任中信股份 有限公司独处董事、万物云空间科技服务股份有限公司独处董事、梅州客商银 行股份有限公司独处董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制变嫌委员会宏不雅 司。   罗周至先生：独处董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管制委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周至先生曾任中国科学器材收支口总公司财务 司理、中国科学器材收支口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永说念会 计公司高等审计员、中信永说念司帐师事务所司理等职务。   杨东先生：独处董事、审计与风险管制委员会委员，博士研究生。现任中 国东说念主民大学东说念主事处处长、法学教诲、博士生导师，扶助部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济民众委员、中国计较机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、扶助部高等学校鼎新创业教学带领委员会委员、最能手民稽察院民事 行政诉讼监督案件民众委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全时间民众委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等扶助学会高校东说念主事东说念主才与 西宾发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律交流名堂办公室代表、中国东说念主民大学法学院副院长。             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金管制有限公司联结来回室负责东说念主。曾任北京佑瑞持投资管制有限公司来回员、 东莞银行股份有限公司来回员，历任泰康资产联结来回室固定收益来回员、公 募事迹部联结来回室负责东说念主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东说念主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司资产管制中心，历任泰康资产管制 有限使命公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东说念主、副总司理兼公募事迹部负责东说念主。   吴辉先生：副总司理、市集部负责东说念主、上海分公司负责东说念主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部来回部司理，长盛基金管制 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、市集销售总部总监，方 正富邦基金管制有限公司副总司理，泰康资产管制有限使命公司公募事迹部市 场部负责东说念主等职务。   陈玮光先生：看管长、监察稽核部负责东说念主，博士研究生。曾任湖南省永州 市所在税务局东说念主事扶助科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者访问中心 副总监，安徽省宿松县东说念主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员管制部主任，中聚资产管制有限公司董事长，诺德基金 管制有限公司看管长、泰康资产管制有限使命公司公募合规负责东说念主兼公募事迹 部监察稽核部负责东说念主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息时间部负责东说念主，博士研究生。曾任中原银行 信息时间部名堂司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行移动金融部负 责东说念主，泰康资产管制有限使命公司公募及 BBC 维持部业务分析及开荒总监、部 门负责东说念主，公募首席信息官兼公募事迹部信息时间部负责东说念主等职务。   苏小娅女士：风控负责东说念主、风险抑遏部负责东说念主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金管制有限公司高 级法律专员，英大基金管制有限公司监察稽核部副司理（部门负责东说念主），国开 泰富基金管制有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主办部门服务）， 北京天和想创投资管制有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产管制有限使命 公司公募事迹部风险抑遏部负责东说念主等职务。                  泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   张晓霞女士，硕士研究生。2012 年 7 月加入泰康资产，历任固定收益投资 维持。2014 年 8 月加入泰康公募，历任固定收益基金司理助理，现任泰康基金 固定收益基金司理。2023 年 7 月 25 日起于今担任泰康薪意保货币市集基金基金 司理。2023 年 12 月 26 日起于今担任泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证 券投资基金基金司理。   本基金过往基金司理   黄钟先生，硕士研究生。2023 年 12 月 26 日-2025 年 2 月 28 日担任泰康中 证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金管制有限公司董事、总 司理、财务负责东说念主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 事迹部权益投资负责东说念主。现任泰康基金管制有限公司权益投资部负责东说念主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金管制有限公司基金管制 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇天真配置搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 申诉搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选天真配置搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰申诉沪港深搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰申诉天真配置搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年搀杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月按时怒放搀杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期搀杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业搀杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持                  泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 有期搀杂型证券投资基金基金司理。2025 年 1 月 8 日于今担任泰康平衡优选混 合型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任联结 来回室来回员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募事迹部固定收益投资负责东说念主。现任泰康基金管制有 限公司固定收益投资部负责东说念主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币市集基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新申诉天真配置搀杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇天真配置搀杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰申诉搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰申诉 3 个月按时怒放搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰申诉沪港深搀杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币市集基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年搀杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月按时怒放搀杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期怒放债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期搀杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 搀杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽搀杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管制有限公司风控负责 东说念主、风险抑遏部负责东说念主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管制有限公司职工监事、 联结来回室负责东说念主，简历同上。   （三）基金管制东说念主的职责               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所管制的不同基金财产离别管制、离别记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 于法律法例端正的最低期限。 施其他法律步履。  （四）基金管制东说念主承诺 险抑遏轨制，采选灵验措施，驻守下列步履的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）抗击正地对待其管制的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无穷使命的投资。  （6）法律、行政法例和中国证监会端正退却的其他步履。 家相关法律、法例、规章及行业表率，强健信用、用功尽责，不从事以下行为：               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （1）越权或违法策划。  （2）违背基金合同或托管契约。  （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的贵府中进行虚假信息表示。  （5）拒却、打扰、阻截或严重影响中国证监会照章监管。  （6）豪放职守、铺张权柄。  （7）表露在职职期间细察的相关证券、基金的买卖机密、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资诡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 从事关系的来回行为。  （8）协助、接受委用或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券来回。  （9）违背证券来回场合业务司法，利用对敲、对倒、倒仓等技能掌握市集 价钱，淆乱市集递次。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息表示和告白中挑升含有虚假、误导、讹诈因素。  （12）以不高洁技能谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象。  （14）其他法律、行政法例退却的步履。  （1）依影相关法律、法例、规章和基金合同的端正，本着用功严慎的原则 为基金份额持有东说念主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益。  （3）不表露在职职期间细察的相关证券、基金的买卖机密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资诡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事关系的来回行为。  （4）不以任何体式为其他组织或个东说念主进行证券来回。  （五）基金管制东说念主的里面抑遏轨制  为了加强公司里面抑遏，促进诚信、正当、灵验策划，保障基金持有东说念主利 益，珍视公司及公司激动的正当权益，本基金管制东说念主建立了科学、严实、高效 的里面抑遏体系。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （1）保证公司策划运作严格遵循国度相关法律法例和行业监管司法，自愿 形成称职策划、表率运作的策划想想和策划理念。  （2）驻守和化解策划风险，提高策划管制效益，确保策划业务的稳健运行 和受托资产的安全竣工，终了部门和公司的持续、踏实、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、竣工、实时。  （1）健全性原则。里面抑遏涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并包括决策、履行、监督、反馈等各个门径。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法度，维 护内控轨制的灵验履行。  （3）独处性原则。公司各部门和岗亭职责的配置保持相对独处，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。公司配置的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司管制运用科学化的策划管制方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。  里面抑遏轨制由公司司法、里面抑遏大纲、基本管制轨制、部门业务规章 等部分组成。里面抑遏大纲是对内控原则的细化和张开，是各项基本管制轨制 的概要和统治。基本管制轨制包括风险抑遏轨制、投资管制轨制、基金司帐制 度、信息表示轨制、监察稽核轨制、信息时间管制轨制、功绩评估探员轨制和 迫切情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭配置、岗亭使命、操作守则等的具体说明。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格遵循法律法例的相关端正，妥当基金合同所端正的投资标的、 投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格遵循投资限制，驻守越权决策；投资决接应当有充分 的投资依据，重要投资要有细心的研究申诉和风险分析维持，并有决策记录； 建立投资风险评估与管制轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资管制功绩评价体系，包括投资组合情况、是否妥当基金家具特征和              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 决策法度、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究服务保持独处、客不雅；建立严实的研究服务业务经过，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和珍视备选库；建立研究与投资的业务交流轨制，保持通 畅的交流渠说念；建立研究申诉质料评价体系。  （3）公司来回业务  基金来回实行联结来回轨制，基金司理不得径直向来回员下达投资指示或 者径直进行来回；公司建立来回监测系统、预警系统和来回反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐发其正当、合规与竣工后方可履行，如 出现指示罪犯违法或者其他特别情况，应当实时申诉相应部门与东说念主员；公司执 行平正的来回分派轨制，确保不同投资者的利益八成得到平正对待；建立完善 的来回记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档撑持；建立科学的 来回绩效评价体系。  （4）信息表示  公司按照法律、法例和中国证监会相关端正，建立完善的信息表示轨制， 保证公开表示的信息真实、准确、竣工、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息表示服务，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息表示的检 查和评价，对存在的问题实时苛刻改进办法，对信息披浮现现的空幻苛刻方理 见解，并根究关系东说念主员的使命；公司掌捏内幕信息的东说念主员在信息公开表示前不 得表露其内容。  （5）信息时间  公司根据国度法律法例的要求，除名安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的管制轨制。  信息时间系统的假想开荒应该妥当国度、金融行业软件工程法度的要求， 编写竣工的时间贵府；在终了业务电子化时，应配置覆盖系统和相应抑遏机制， 并保证计较机系统的可稽性；信息时间系统参加运行前，需经过需求部门、使 用部门和合规部门等审批通过。  （6）司帐核算  公司以基金为司帐核算主体，独处建账、独处核算，保证不同基金之间在               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 名册登记、账户配置、资金划拨、账簿记录等方面相互独处。基金司帐核算与 公司司帐核算相互独处。  （7）监察稽核  公司设看管长，看管长是高等管制东说念主员，径直向董事会负责，对公司偏激 服务主说念主员的策划管制和执业步履的合规性进行审查、监督和搜检。  公司成立监察稽核部门，开展监察稽核和合规管制服务，对看管长负责。 公司保证监察稽核部门的独处性和泰斗性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规管制东说念主员，严格监察稽核和合规管 理东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规管制的操作法度和组织递次。  （1）公司承诺以上对于里面抑遏轨制的表示真实、准确；  （2）公司承诺根据市集变化和公司业务发展无间完善里面抑遏轨制。                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                    四、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   测度东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行慎重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制买卖银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 来回所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券来回所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年 置身《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名挨次 154 位；列《银大师》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱名挨次 9 位。   限制 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行终了净利润(包摄于母公司激动)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员器用有多年 基金、证券和银行的从业造就，具备基金从业履历，以及经济师、司帐师、工 程师和讼师等中高等专科时间职称，职工的学历档次较高，专科漫步合理，职 业技能优良，职业说念德教学过硬，是一支强健用功、积极跳跃、开拓鼎新、奋 发进取的资产托管从业东说念主员队列。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高等经济师。                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董 事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、履行董事， 国银行履行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港 （控股）有限公司非履行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主 民币来回业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建造银行信贷审批部副总司理、风险监控部总经 理、授信管制部总司理、湖北省分行行长、风险管制部总司理；1988 年 7 月至 中国建造银行信贷管制委员会办公室、信贷风险管制部服务。任先生 1988 年于 清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、履行董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安 徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行战略研究室副主任 （主办服务）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央 党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学 位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任交通银行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 任交通银行资产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保 险保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士 学位。    （三）基金托管业务策划情况    限制 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产管制诡计、证券公司客户资产管制诡计、 领会家具、相信诡计、私募投资基金、保障资金、寰球社保基金、基本养老保 险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管制基金、企业年金基金、职 业年金基金、期货公司资产管制诡计、QFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东说念主的里面抑遏轨制    （一）里面抑遏标的    交通银行严格遵循国度法律法例、行业规章及行内关系管制端正，加强内 部管制，托管部业务轨制健全并确保贯彻履行各项规章，通过对各式风险的识 别、评估、抑遏及缓释，灵验地终了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有东说念主的正当权益。    （二）里面抑遏原则 管要求，并连气儿于托管业务策划管制行为弥远。 部抑遏机制，覆盖各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、履行、监 督、反馈等各个策划门径，建立全面的风险管制监督机制。 通银行的自有资产相互独处，对不同的受托基金资产离别配置账户，独处核算， 分账管制。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施 排除里面抑遏中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面抑遏决策机制、履行机制和监督机制，通过 行之灵验的抑遏经过、抑遏措施，建立合理的内控法度，保障各项内控管制目 标被灵验履行。 节的风险抑遏要求相顺应，尽量裁汰策划运作成本，以合理的抑遏成本终了最 佳的里面抑遏标的。    （三）里面抑遏轨制及措施    根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国买卖银行法》、《买卖银行 资产托管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、竣工的证券投资 基金托管管制规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 《交通银行资产托管业务管制办法》、《交通银行资产托管业务风险管制办 法》、《交通银行资产托管业务买卖机密管制端正》、《交通银行资产托管业 务从业东说念主员步履表率》、《交通银行资产托管业务运营档案管制办法》等，并 根据市集变化和基金业务的发展无间加以完善。作念到业务单干科学合理，时间 系统管制表率，业务管制轨制健全，中枢功课区实行禁闭管制，落实各项安全 阻扰措施，关系信息表示由专东说念主负责。  托管部通过对基金托管业务各门径的事前揭示、事中抑遏和过后搜检措施 终了全经过、全链条的风险管制，聘用国际着名司帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际法度的里面抑遏评审。  三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和法度  交通银行动作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作管制办法》和相关证券法例的端正，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计较、基金管制东说念主薪金的 计提和支付、基金托管东说念主薪金的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分派等步履的合规性进行监督和核查。  交通银行动作基金托管东说念主，发现基金管制东说念主有违背《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》等相关证券法例和《基金合同》的行 为，实时通知基金管制东说念主赐与纠正，基金管制东说念主收到通知后实时阐发并进行调 整。交通银行有权对通知县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对 交通银行通知的违法事项未能实时纠正的，交通银行按端正申诉中国证监会。  交通银行动作基金托管东说念主，发现基金管制东说念主有紧要违法步履，按端正申诉 中国证监会，同期通知基金管制东说念主限期纠正。                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                    五、关系服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称号：泰康基金管制有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东说念主：金志刚  寰球统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  测度东说念主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金管制东说念主直销电子来回系统（包括网上来回系统、 基金管制东说念主手机客户端、基金管制东说念主微信公众号以及基金管制东说念主另行公告的其 他电子来回系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上来回请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金管制东说念主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）招商银行股份有限公司  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号  办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号  法定代表东说念主：缪建民  测度东说念主：张如筠  客服电话：95555  网站：www.cmbchina.com  （2）交通银行股份有限公司  注册地址：上海市银城中路 188 号                       泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    办公地址：上海市银城中路 188 号    法定代表东说念主：任德奇    测度东说念主：高天    客服电话：95559    网站：www.bankcomm.com    （3）中国中金资产证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 栋第 18-21 层    法定代表东说念主：高涛    测度东说念主：陈梓基    客服电话：95532/400-600-8008    网站：www.china-invs.cn    （4）国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务    测度东说念主：彭洁联    客服电话：95517    网站：www.essence.com.cn    （5）长江证券股份有限公司    注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    办公地址：上海市世纪大路 1198 号一座世纪汇广场 30 楼    法定代表东说念主：金才玖    测度东说念主：奚博宇    客服电话：95579/4008-888-999    网站：www.95579.com    （6）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号                        泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    法定代表东说念主：周杰    测度东说念主：郑洁    客服电话：95553    网站：www.htsec.com    （7）西部证券股份有限公司    注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室    办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室    法定代表东说念主：徐朝日    测度东说念主：张吉安    客服电话：95582    网站：www.west95582.com    （8）吉祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层    法定代表东说念主：何之江    测度东说念主：王阳    客服电话：95511-8    网站：stock.pingan.com    （9）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层    法定代表东说念主：陈可可    测度东说念主：郭杏燕    客服电话：95396    网站：www.gzs.com.cn    （10）中信证券（山东）有限使命公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层                        泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    法定代表东说念主：肖海峰    测度东说念主：赵如意    客服电话：95548    网站：sd.citics.com    （11）华泰证券股份有限公司    注册地址：南京市江东中路 228 号    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场    法定代表东说念主：张伟    测度东说念主：郭力铭    客服电话：95597    网站：www.htsc.com.cn    （12）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东说念主：王常青    测度东说念主：陈海静    客服电话：4008-888-108    网站：www.csc108.com    （13）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号稀疏时间广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：窦长宏    测度东说念主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （14）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层    法定代表东说念主：王晟                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 测度东说念主：辛国政 客服电话：95551 或 4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn （15）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层 法定代表东说念主：霍达 测度东说念主：业清扬 客服电话：95565 网站：www.newone.com.cn （16）东方资产证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 11 楼 法定代表东说念主：戴彦 测度东说念主：杨安珂 客服电话：95357 网站：www.xzsec.com （17）民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦明路 8 号 办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦明路 8 号 法定代表东说念主：顾伟 测度东说念主：曹宇鑫 客服电话：95376 网站：www.mszq.com （18）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一王人 125 号国信金融大厦 37 楼 法定代表东说念主：张纳沙 测度东说念主：李颖 客服电话：95536                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 网站：www.guosen.com.cn （19）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 法定代表东说念主：王洪 测度东说念主：张雪雪 客服电话：95538 网站：www.95538.cn （20）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 36 层 法定代表东说念主：林传辉 测度东说念主：陈姗姗 客服电话：95575 网站：www.gf.com.cn （21）天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新时间开荒区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217 号 2 号楼 19 楼 法定代表东说念主：庞介民 测度东说念主：王雅薇 客服电话：95391、400-800-5000 网站：www.tfzq.com （22）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 测度东说念主：赵海帆、陈瑀琦 客服电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （23）申万宏源西部证券有限公司                        泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    测度东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （24）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    测度东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （25）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号稀疏时间广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    测度东说念主：杨柳    客服电话：95548    网站：www.cs.ecitic.com    （26）阳光东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层    法定代表东说念主：李科    测度东说念主：杨超    客服电话：95510    网站：http://fund.sinosig.com/    （27）深圳市金斧子基金销售有限公司                        泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1808    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东说念主：赖任军    测度东说念主：刘昕霞    客服电话：400-9302-888    网站：www.jfzinv.com    （28）上海凯石资产基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼    法定代表东说念主：陈继武    测度东说念主：宗利军    客服电话：4006-433-389    网站：www.vstonewealth.com    （29）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53F    法定代表东说念主：李兴春    测度东说念主：伍豪    客服电话：400-921-7755    网站：www.leadfund.com.cn    （30）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场商务楼 14 层    法定代表东说念主：陶怡    测度东说念主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com                     泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    （31）奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    测度东说念主：叶健    客服电话：400-684-0500    网站：www.ifastps.com.cn    （32）乾说念基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    办公地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    法定代表东说念主：董云巍    测度东说念主：马林    客服电话：400-003-0358    网站：www.qiandaojr.com    （33）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东说念主：薛峰    测度东说念主：龚江江    客服热线：4006-788-887    来回网站：www.zlfund.cn    派系网站：www.jjmmw.com    （34）上海中原资产投资管制有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东说念主：毛淮平    测度东说念主：张静怡                     泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    客服电话：400-817-5666    网站：www.amcfortune.com    （35）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，执行楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    测度东说念主：邓琦    客服电话：021-68889082    网站：www.pytz.cn    （36）通华资产（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼    法定代表东说念主：沈丹义    测度东说念主：宋芳馨    客服电话：400-101-9301    网站：www.tonghuafund.com    （37）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（联结登记地）    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼    法定代表东说念主：吴卫国    测度东说念主：黄欣文    客服电话：400-821-5399    网站：www.noah-fund.com    （38）博时资产基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    测度东说念主：崔丹                       泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书     客服电话：400-610-5568     网站：www.boserawealth.com     （39）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东说念主：吴志坚     测度东说念主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网站：www.jnlc.com     （40）泰信资产基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206     法定代表东说念主：彭浩     测度东说念主：门闯     客服电话：400-004-8821     网站：www.taixincf.com     （41）济安资产（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105     法定代表东说念主：杨健     测度东说念主：李海燕     客服电话：400-673-7010     网站：www.jianfortune.com     （42）北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     法定代表东说念主：梁蓉     测度东说念主：魏素清                     泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 客服电话：010-66154828 网站：corp.5irich.com （43）嘉实资产管制有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表东说念主：张峰 测度东说念主：黎华 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （44）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号 法定代表东说念主：吴强 测度东说念主：费超超 客服电话：952555 网站：www.5ifund.com （45）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表东说念主：张跃伟 测度东说念主：高皓辉 客服电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com （46）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东说念主：王珺 测度东说念主：程冬雷 客服电话：95188-8 网站：www.fund123.cn                  泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 （47）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表东说念主：其实 测度东说念主：曾鑫杰 客服电话：400-1818188 网站：www.1234567.com.cn （48）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：王翔 测度东说念主：李关洲 客服电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （49）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济时间开荒区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 法定代表东说念主：武建华 测度东说念主：孙德馨 客服电话：400-8980-618 网站：www.chtfund.com （50）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东说念主：汤蕾 测度东说念主：魏晨 客服电话：400-6099-200 网站：www.yixinfund.com （51）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    测度东说念主：陈慧慧    客服电话：400-920-0022    网站：www.hexun.com    （52）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济时间开荒区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    测度东说念主：姜颖    客服电话：95118    网站：kenterui.jd.com    （53）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-    法定代表东说念主：肖雯    测度东说念主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （54）北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    测度东说念主：史春晖    客服电话：400-619-9059    网站：www.hcjijin.com    （55）上海陆享基金销售有限公司                       泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东说念主：粟旭    测度东说念主：张宇明、 王梦霞    客服电话：021-53398816    网站：www.luxxfund.com    （56）泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室    办公地址：成都市金牛区龙华西宸国际 B 座 12 楼    法定代表东说念主：王建华    测度东说念主：周旋    客服电话：400-080-3388    网站：www.puyifund.com    （57）贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼    法定代表东说念主：陈成    测度东说念主：李辰    客服电话：0851-85407888    网站：www.gwcaifu.com    （58）上海大聪慧基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东说念主：张俊    测度东说念主：邢锦超    客服电话：021-20292031    网站：www.wg.com.cn                      泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    （59）玄元保障代理有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    法定代表东说念主：马永谙    测度东说念主：姜帅伯    客服电话：400-080-8208    网站：www.licaimofang.com    （60）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    测度东说念主：陈东    客服电话：400-118-1188    网站：www.66liantai.com    （61）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 31 层    法定代表东说念主：张斌    测度东说念主：孙博文    客服电话：400-066-1199 转 2    网站：www.new-rand.cn    （62）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层    法定代表东说念主：李楠    测度东说念主：田文晔    客服电话：400-061-8518    网站：https://danjuanapp.com/    （63）北京新浪仓石基金销售有限公司                       泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼   法定代表东说念主：李柳娜   测度东说念主：王彤   客服电话：010-62675369   网站：www.xincai.com   （64）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾一王人 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表东说念主：谭广锋   测度东说念主：庞晶晶   客服电话：95017   网站：www.tenganxinxi.com   基金管制东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的端正，遴荐其他妥当要求的销售机构销售本基金，并在基金管制东说念主 网站公示。   （二）登记机构   称号：泰康基金管制有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302   办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层   法定代表东说念主：金志刚   寰球统一客户服务电话：4001895522   传真：010-89620077   测度东说念主：陈进   （三）出具法律见解书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 测度东说念主：陆奇 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊宽泛合伙） 注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 履行事务合伙东说念主：邹俊 承办注册司帐师：左艳霞、贾君宇 测度电话：010-85085000 传真：010-85185111 测度东说念主：左艳霞                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                六、基金的召募   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同偏激他相关端正召募。本基金召募恳求已于 2023 年 10 月   （二）基金类别、运作形貌及存续期   本基金类别：搀杂型证券投资基金   本基金运作形貌：契约型怒放式   本基金对每份认购/申购或调节转入的基金份额配置 7 天的最短持有期。本 基金每个怒放日怒放申购，但投资东说念主每笔认购/申购或调节转入的基金份额需至 少持有满 7 天，在 7 天最短持有期内不成苛刻赎回及调节转出恳求。自本基金 启动办理赎回业务后，最短持有期结果日的下一服务日（含）起，进入怒放持 有期，基金份额持有东说念主不错办理赎回及调节转出业务。   对于每份认购/申购或调节转入的基金份额，指自基金合同奏凯日（含） （对于认购份额而言）、基金份额申购阐发日（含）（对于申购份额而言）或 基金份额调节转入阐发日（含）（对于调节转入份额而言）起至 7 天后的对应 日的前一日的期间为最短持有期，最短持有期内基金份额持有东说念主不可办理赎回 及调节转出业务。若该对应日为非服务日的，则顺延至下一个服务日。投资者 持有的基金份额（原份额）所获取的红利再投资基金份额的最短持有期肇端日 与该原份额最短持有期肇端日疏导。   本基金存续期：不按时。   （三）召募对象   妥当法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东说念主。   本基金暂不向金融机构自营账户销售，如畴昔本基金怒放向金融机构自营 账户公开荒售或对发售对象的范围赐与进一步限制，基金管制东说念主将另行公告。 基金管制东说念主在无法阐发投资者账户为非金融机构自营账户时，有权拒却该笔申 请。   本基金单一投资者单日申购金额不突出 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 管制家具、职业年金诡计、企业年金诡计、待业金家具除外）。基金管制东说念主可 以调节单一投资者单日申购金额上限，具体端正请参见更新的招募说明书或相 关公告。公募资产管制家具的具体范围以基金管制东说念主认定为准。    （四）基金召募情况    经毕马威华振司帐师事务所（特殊宽泛合伙）验资，本次召募的灵验认购 户数为 2，398 户，净销售金额为东说念主民币 1，384，291，191.38 元，折合基金份额 集份额为 1，384，626，435.37 份。上述资金已于 2023 年 12 月 26 日划入本基金 在基金托管东说念主交通银行股份有限公司开立的泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基金基金托管专户。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书               七、基金合同的奏凯   （一）基金合同奏凯   本基金基金合同自 2023 年 12 月 26 日起慎重奏凯，自该日起本基金管制东说念主 慎重启动管制本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产鸿沟   《基金合同》奏凯后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时申诉中赐与 表示；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个服务日内向 中国证监会申诉并苛刻措置决策，如持续运作、调节运作形貌、与其他基金合 并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书           八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作形貌   本基金每个怒放日怒放申购，但对每份基金份额配置 7 天的最短持有期限。 同期，本基金启动办理赎回业务前，投资者不成苛刻赎回或调节转出恳求。   本基金启动办理赎回业务后，投资东说念主每笔认购/申购或调节转入的基金份额 需至少持有满 7 天，在 7 天最短持有期内不成苛刻赎回及调节转出恳求。最短 持有期结果日的下一服务日（含）起，进入怒放持有期，基金份额持有东说念主不错 办理赎回及调节转出业务。   （二）申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制 东说念主在招募说明书或其他关系公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场合或按销售机构提供的其他形貌办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的怒放日实时刻   基金管制东说念主在每个怒放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持 有期结果日的下一服务日（含）起，不错办理基金份额的赎回。具体办理时刻 为上海证券来回所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时刻，基金管制东说念主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时刻变更、 其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻 进行相应的调节，但应在实施前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介 上公告。   基金管制东说念主可根据执行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购启动公告中端正。   基金管制东说念主自基金合同奏凯之日起不突出 1 个月启动办理赎回，具体业务 办理时刻在赎回启动公告中端正。   在确定申购启动与赎回启动时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回怒放日前                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的启动时刻。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻苛刻申购、赎回或转 换恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金 份额申购、赎回的价钱。   本基金一经于 2024 年 1 月 26 日启动办理申购与赎回业务。   （四）申购与赎回的原则 净值为基准进行计较； 设施赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制 东说念主必须在新司法启动实施前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介上公 告。   （五）申购与赎回的法度   投资东说念主必须根据销售机构端正的法度，在怒放日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏凯。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东说念主 T 日赎回恳求奏凯后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内 支付赎回款项。在发生多半赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同相关要求处理。遇来回所或来回市集数据传输延 迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 所能抑遏的因素影响业务处理经过，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制 东说念主必须在新司法启动实施前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介上公 告。   基金管制东说念主或基金管制东说念主委用的登记机构应以来回时刻结果前受理灵验申 购和赎回恳求确本日动作申购或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记 机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他形貌查询恳求 的阐发情况。若申购不到手，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售 机构如实接收到该申购、赎回恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于恳求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务司法，对上述 业务办理时刻进行调节，本基金管制东说念主将于启动实施前按影相关端正赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制 理东说念主手机客户端、基金管制东说念主微信公众号以及基金管制东说念主另行公告的其他电子 来回系统等）或本基金其他销售机构申购基金份额的，单个基金账户首笔最低 申购金额（含申购费，下同）为 1 元，追加申购每笔最低金额为 1 元。基金管 理东说念主或销售机构另有端正的，从其端正。   投资者通过基金管制东说念主直销中心柜台申购基金份额的，单个基金账户首笔 最低申购金额为 100，000 元，追加申购单笔最低金额为 1，000 元。基金管制东说念主 另有端正的，从其端正。 制。 少于 1 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎 回基金全部基金份额。当某笔来回类业务（如赎回、基金调节等）导致单个交 易账户基金份额余额少于 1 份时，基金管制东说念主可对该部分剩余基金份额发起一               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 次性自动全部赎回。 资产管制家具、职业年金诡计、企业年金诡计、待业金家具除外）。基金管制 东说念主不错调节单一投资者单日申购金额上限，具体端正请参见更新的招募说明书 或关系公告。公募资产管制家具的具体范围以基金管制东说念主认定为准。 参见更新的招募说明书或关系公告。 新的招募说明书或关系公告。 申购比例上限，具体端正请参见更新的招募说明书或关系公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金管制东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采选上述措施对基金鸿沟 赐与抑遏。具体见基金管制东说念主关系公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在调节实施前依照《信息表示办法》的相关 端正在端正媒介上公告。  （七）申购和赎回的价钱、用度偏激用途  本基金不收取申购用度。  本基金对于每份认购/申购或调节转入的基金份额配置 7 天的最短持有期， 不再收取赎回用度。  （八）申购份额与赎回金额的计较形貌  本基金不收取申购用度。  申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值  上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05 份   即：投资东说念主投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值 为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份基金份额。   本基金对于每份认购/申购或调节转入的基金份额配置 7 天的最短持有期， 不再收取赎回用度。赎回金额的计较形貌为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日某类基金份额净值   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 7 日，假定赎回当 日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 7 日，假定赎回当日 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当法度，不错妥当 延长计较或公告。为幸免基金份额持有东说念主利益因基金份额净值的极少点保留精 度受到不利影响，基金管制东说念主可提高基金份额净值的精度。 应于新的费率或收费形貌实施日前依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒 介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率除名关系法律法例以 及监管部门、自律司法的端正。 场情况制定基金促销诡计，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销活                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 动期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错对销售费率实 行一定的优惠。   （九）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 法计较当日基金资产净值。 对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 格且采选估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 达到或者突出 50%，或者变相回避 50%联结度的情形时。 净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管制东说念主应当在规按时限内在端正媒介上刊登 暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金管制东说念主不错采选比例阐发等方 式对该投资东说念主的申购恳求进行限制，基金管制东说念主有权拒却该笔全部或部分申购 恳求。如果法律法例、监管要求调节导致上述第 8 项内容取消或变更的，基金 管制东说念主在履行妥当法度后，可修改上述内容，无需召开基金份额持有东说念主大会。 如果投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 购的情况排除时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎 回款项： 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 法计较当日基金资产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 格且采选估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述除第 4 项之外的情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付 赎回款项时，基金管制东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基 金管制东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求 量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述 第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时 可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤销。在暂停赎回的情况排除时，基 金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十一）多半赎回的情形及处理形貌   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 调节中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调节中转入恳求份额 总额后的余额)突出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 定全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按正常赎回法度履行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫困或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回 的，将自动转入下一个怒放日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被撤销。脱期的赎回恳求与下一怒放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投 资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东说念主恳求赎回的基金份额突出前 一怒放日基金总份额的 20%时，基金管制东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主办有的 赎回恳求实施脱期办理，具体为：基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一 怒放日基金总份额的 10%的前提下，如其他赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日八成被 全部阐发，则在仍可接受赎回恳求的范围内对此单个持有东说念主的赎回恳求按比例 阐发，对此单个持有东说念主其余未阐发的赎回恳求脱期办理；如其他赎回恳求东说念主的 赎回恳求在当日不成被全部阐发，则应先将其他赎回恳求东说念主的赎回恳求按比例 赐与阐发后，将其未被阐发的赎回恳求与此单个持有东说念主的全部赎回恳求一并延 期办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐脱期赎回或取 消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日连接赎回，直到全部赎回 为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤销。脱期的赎回 恳求与下一怒放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净 值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回 恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管制 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 付赎回款项，但不得突出 20 个服务日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书端正的其他形貌在 3 个来回日内通知基金份额持有东说念主，说明相关处 理方法，并于 2 日内在端正媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关端正，最迟于再行怒放日在端正媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告； 也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时刻，届时不再 另行发布再行怒放的公告。   （十三）基金调节   基金管制东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 关系司法由基金管制东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的端正制定并公告， 并提前通知基金托管东说念主与关系机构。   本基金一经于 2024 年 1 月 26 日启动办理调节转入与调节转出业务。   （十四）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会认同的来回场合或者来回形貌进行份额转让的恳求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，届时无 须召开基金份额持有东说念主大会但须提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主 公告的业务司法办理基金份额转让业务。   （十五）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情 形而产生的非来回过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非来回过户。 其它非来回过户是指妥当法律法例且根据登记机构的端正需要办理非来回过户 的情形。不论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金 基金份额的投资东说念主。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  秉承是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏凯司法文书将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提 供基金登记机构要求提供的关系贵府，对于妥当条件的非来回过户恳求按基金 登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的法度收费。  （十六）基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照端正的法度收取转托管费。  （十七）按时定额投资诡计  基金管制东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资诡计，具体司法由基金管制东说念主 另行端正。投资东说念主在办理按时定额投资诡计时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管制东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的定 期定额投资诡计最低申购金额。  本基金一经于 2024 年 1 月 26 日启动办理按时定额投资业务。  （十八）基金份额的冻结、解冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派。法律法例或监管机构另有端正的除外。  （十九）基金份额的质押  如关系法律法例允许基金管制东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管制东说念主将制定和实施相应的业务司法，届时无谓召开基金份额持有东说念主大会 但须提前公告。  （二十）那时间条件进修，本基金管制东说念主在不违背法律法例且对基金份额 持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节，或者安排本基金的基金份额在 证券来回所上市来回，届时无需召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。  （二十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 袋机制”章节或关系公告。             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书              九、基金的投资   （一）投资标的   本基金采选被迫式指数化投资，以标的指数的成份券为主要投资对象来实 现对标的指数的灵验追踪，力图终了与标的指数阐明一致的耐久申诉。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好终了投资标的， 还不错投资于具有细致流动性的金融器用，包括非属成份券及备选成份券的其 他同行存单、债券（包括国债、央行票据、所在政府债、金融债、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开荒行的次级债、政府维持 机构债券、可分离来回可转债的纯债部分）、资产维持证券、银行进款、债券 回购、现款等货币市集器用，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但需妥当中国证监会的关系端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券偏激他带有权益属性的金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当法度后，本基金可将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 的 80%；本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融 器用的投资比例妥当法律法例和监管机构的端正。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行妥当 法度后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。   （三）投资策略   本基金将对标的指数采选抽样复制法和动态优化的形貌进行投资，在详细 探究追踪效率、操派头险、投资可行性等因素的基础上构建收益性情与标的指 数收益率高度关系的投资组合，并根据基金资产鸿沟、日常申购赎回情况、市 场流动性以及同行存单市集来回性情等情况，对投资组合进行优化调节。   在正常情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不突出 0.2%，年化跟                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 踪误差不突出 2%。如因指数编制司法或其他因素导致追踪误差突出上述范围， 基金管制东说念主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明白负面事件濒临退市或失约， 且指数编制机构暂未作出调节的，基金管制东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益优 先的原则，履行里面决策法度后实时对关系成份券进行调节。   （1）投资组合的构建   本基金的投资组合主要由标的指数的成份券和备选成份券构建组成。   （2）投资组合的调节   ①按时调节   本基金所构建的指数化投资组合将按时根据所追踪的标的指数对其成份券 的调节而进行相应调节。   ②不按时调节   当本基金日常的申购赎回资金量无法按照标的指数组成来回成份券，或当 成份券遭遇流动性不及、法例限制等情况时，基金管制东说念主将基于久期、信用等 级、期限漫步匹配的基础上，详细探究替代券流动性、来回鸿沟等因素，对投 资组合进行动态调节，以期灵验追踪标的指数。   （3）备选成份券的遴荐   单只成份券的替代券须领先在其他成份券中进行遴荐。本基金会在指数成 份券库内无法找到合适替代券情况下，详细探究以下原则在成份券外寻找遴荐 替代券：   ①刊行主体已有存量券在指数中；   ②剩余期限基本匹配；   ③流动性强。   （4）投资组合的优化   为了更好地进行指数追踪，在投资组合举座构建过程中，基金管制东说念主通过 久期匹配，信用品级匹配、期限漫步匹配等方法进行举座优化调节。   （5）追踪偏离度的监控与管制   本基金按时追踪基金组合与标的指数阐明的偏离度，分析基金的执行组合 与标的指数阐明的累计偏离度、追踪误差变化情况偏激原因，并优化追踪偏离             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 度管制决策。  本基金采选抽样复制的方法追踪标的指数的功绩阐明。在久期匹配、信用 品级匹配、期限漫步匹配等法度的基础上，主要通过抽样优选标的指数成份券 和通过天真中式重要特征雷同的非成份券进行投资组合的构建。抽样优选标的 指数成份券主淌若在详细探究流动性、收益性、剩余久期、信用品级等因素的 情况下遴荐对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份券。天真优选重要特 征雷同的非成份券则是当对标的指数走势影响较大的成份券流动性不及、价钱 严重偏聚散理估值、单只成份券来回量不妥当市集来回旧例等市集因素时，本 基金会根据市集情况，结合造就判断，中式重要特征和关系成份券雷同的非成 份券或者非成份券组合进行替代。  在追踪标的指数的基础上，本基金将在详细探究国表里宏不雅经济局势、同 业存单、债券等市集的资金供求情况及市集利率走势，瞻望同行存单、债券等 市集的利率变化趋势，并通过对各品种的收益率、信用风险、流动性和久期进 行详细分析，优选标的指数成份券和备选成份券范围之外的具有投资价值的个 券进行投资，力图在抑遏风险的前提下获取超越标的指数的投资收益。  本基金将根据债券市集情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综 合探究流动性、市集分割、息票率、税赋特质、提前偿还和赎回等因素的基础 上，评估债券投资价值，遴荐订价合理或者价值被低估的债券构建投资组合， 并根据市集变化情况对组合进行优化。  本基金通过考量宏不雅经济走势、维持资产所在行业景气情况、资产池结构、 提前偿还率、失约率、市集利率等因素，预判资产池畴昔现款流变动；研究标 的证券刊行要求，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影 响，同期密切存眷流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑遏信用风险 败露进程的前提下，通过信用研究和流动性管制，遴荐风险调节后收益较高的 品种进行投资。  畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可相应调节和更新相 关投资策略，并在招募说明书中更新公告。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   （四）标的指数和功绩相比基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数（偏激畴昔可能发生的变更）， 中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制发布。该指数样本券由在银行 间市集上市的主体评级为 AAA、刊行期限 1 年及以下的同行存单组成。指数采选 市值加权计较，以响应信用评级为 AAA 的同行存单的举座阐明。   畴昔若出现标的指数不妥当要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会申诉并苛刻解 决决策，如更换基金标的指数、调节运作形貌、与其他基金合并、或者拒绝基 金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主 大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前，基 金管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息除名基金份额 持有东说念主利益优先原则撑持基金投资运作。   本基金的功绩相比基准为：中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行活期存 款利率（税后）*5%   本基金为指数基金，主要投资于该标的指数成份券偏激备选成份券，因此 妥贴将该标的指数的收益率动作本基金功绩相比基准的主要组成成份。   若标的指数变更对基金投资无本色性影响（包括但不限于编制机构变更、 指数改名等），则无需召开基金份额持有东说念主大会，基金管制东说念主可在取得基金托 管东说念主同意后变更基金称号、标的指数和功绩相比基准，报中国证监会备案并及 时公告。   （五）风险收益特征   本基金为主要投资于中证同行存单 AAA 指数成份券偏激备选成份券的搀杂 型基金，一般而言，其耐久平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混 合型基金，高于货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要采选抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指 数的阐明，具有与标的指数以及标的指数所代表的市集不异的风险收益特征。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   （六）投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于 标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器用、资产维持证券剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、中央银行票据、同行存单的期限 或回售期限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器用（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资器用、银行进款、关系机构动作原始权益东说念主的资产维持证券及中国证监 会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会 计年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含 中债资信）评级的，应采选孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器用期 间，如果其信用评级下落不再妥当前述法度，应在评级申诉发布之日起 3 个月 内调节至妥当约定；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求端正的 比例限制；   （7）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证 券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款端正的比例限制；   （8）本基金投资于归拢买卖银行的银行进款偏激励行的同行存单、债券、 关系机构动作原始权益东说念主的资产维持证券及中国证监会认定的其他金融器用占 基金资产净值的比例统统不得突出 10%；   （9）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产维持证券的比例，不得突出 基金资产净值的 10%；   （10）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得突出基金资产净值的               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   （11）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券鸿沟的 10%；   （12）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支 持证券，不得突出其各种资产维持证券统统鸿沟的 10%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得突出基金资产净 值的 10%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不 妥当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （15）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（14）情形之外因证券市集波动、证券 刊行东说念主合并、标的指数成份券调节、标的指数成份券流动性限制、基金鸿沟变 动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述端正投资比例的，基 金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调节，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏凯之 日起启动。   法律法例或监管部门对上述投资限制、投资退却等作出强制性调节的，本 基金应当按照法律法例或监管部门的端正履行；如法律法例或监管部门修改或 调节上述投资限制、投资退却性端正，且该等调节或修改属于非强制性的，基 金管制东说念主有权在履行妥当法度后按照法律法例或监管部门调节或修改后的端正 履行，并应向投资者履行信息表示义务，但无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （3）从事承担无穷使命的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；  （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕来回、掌握证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回行为；  （7）法律、行政法例和中国证监会端正退却的其他行为。  基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实 际抑遏东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当妥当基金的投资标的和投资策略，除名基 金份额持有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱履行。关系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与表示。紧要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。  如法律、行政法例或监管部门取消上述退却性端正，基金管制东说念主在履行适 当法度后可不受上述端正的限制。  （七）基金管制东说念主代表基金愚弄债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。  （八）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐 师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”                  泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 章节的端正。     （九）基金投资组合申诉（未经审计）     基金管制东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在虚假纪录、误导性 叙述或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担个别及连带责 任。     本基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本申诉 中的财务筹划、净值阐明和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性叙述或者紧要遗漏。     本投资组合申诉所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本申诉中所列财务数据 未经审计。 序                                            占基金总资产的比             名堂               金额（元） 号                                              例（%）      其中：股票                               -             -      其中：债券                   57，868，082.25         97.19      资产维持证券                              -             -      其中：买断式回购的买入返                                          -             -      售金融资产     注：本基金本申诉期末未持有通过港股通来回机制投资的港股。                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书      （1）申诉期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本申诉期末未持有境内股票。      （2）申诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本申诉期末未持有通过港股通来回机制投资的港股。      （1）申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细      本基金本申诉期末未持有股票。 序号         债券品种        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）          其中：战略性金融          债          可转债（可交换          债） 细          债券代            数目       公允价值      占基金资产净值比 序号              债券称号           码            （张）        （元）        例（%）                            泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                         CD016                         CD043                         CD021                         CD099                         CD155                         CD143 券投资明细         本基金本申诉期末未持有资产维持证券。 明细         本基金本申诉期末未持有贵金属。 细         本基金本申诉期末未持有权证。         （1）申诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         本基金本申诉期内未投资股指期货。         （2）本基金投资股指期货的投资战略         本基金本申诉期内未投资股指期货。         （1）本期国债期货投资战略         本基金本申诉期内未投资国债期货。         （2）申诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         本基金本申诉期内未投资国债期货。         （3）本期国债期货投资评价                 泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   本基金本申诉期内未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在申诉编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形   广发银行股份有限公司信用卡中心因新增信用卡业务家具种类未按规按时 限申诉在本申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总局广东监管局的公开处 罚。   吉祥银行股份有限公司因考评机制欠妥、贷款业务操作不表率等步履在本 申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总局深圳监管局的公开处罚;因黄金租 赁业务严重违背审慎策划司法等步履在本申诉编制前一年内受到国度金融监督 管制总局上海监管局的公开处罚;因公司资金运营中心避险业务探员激励设定不 合理等在本申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总局上海监管局的公开处 罚;因未照章履行职责在本申诉编制前一年内收到中国证券监督管制委员会深圳 监管局出具警示函的刑事使命。   兴业银行股份有限公司因 1)未严格按照公布的收费价目名录收费，2)向小 微企业贷款客户转嫁典质评估费，3)企业划型管制不到位等原因在本申诉编制前 一年内受到国度金融监督管制总局福建监管局的公开处罚。   浙商银行股份有限公司因向小微企业客户转嫁成本，违法要求客户承担典质 评估费等原因在本申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总局浙江监管局的 公开处罚。   中国光大银行股份有限公司因投诉处理里面抑遏不严步履在本申诉编制前 一年内受到国度金融监督管制总局的公开处罚。   中国建造银行股份有限公司因单个网点在归拢司帐年度内与突出 3 家保障 公司开展保障业务团结等步履在本申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总 局的公开处罚;因并表管制里面审计存在不及等原因在本申诉编制前一年内受到 国度金融监督管制总局的公开处罚。   中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资等步履在 本申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总局的公开处罚。   中信银行股份有限公司因未照章履行职责、信息表示虚假或严重误导性陈 述等步履在本申诉编制前一年内受到国度金融监督管制总局的公开处罚。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   申诉期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚 决定书或行政监管措施决定书外，其他刊行主体未出现被监管部门立案访问，或 在申诉编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金本申诉期末未持有股票。   （3）其他资产组成 序号        称号                金额（元）   （4）申诉期末持有的处于转股期的可调节债券明细   本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调节债券。   （5）申诉期末前十名股票中存在引诱受限情况的说明   本基金本申诉期末前十名股票中未存在引诱受限情况。   （6）投资组合申诉附注的其他翰墨形色部分                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                     十、基金的功绩   基金管制东说念主依照恪称职守、强健信用、严慎用功的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 畴昔阐明。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同奏凯日为 2023 年 12 月 26 日，基金合同奏凯以来的投资功绩及 与同期功绩相比基准的相比如下表所示： 基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比                                   功绩比                           功绩比                   净值增             较基准           净值增             较基准 阶段                长率标             收益率     ①-③      ②-④           长率①             收益率                   准差②             法度差                            ③                                    ④ 自基金合 同奏凯日 起至 2023   0.04%   0.01%   0.13%   0.02%   -0.09%   -0.01% 年 12 月 自基金合 同奏凯日 起至 2024   1.54%   0.01%   1.84%   0.01%   -0.30%   0.00% 年 09 月               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收款 项以偏激他资产的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相独处。  （四）基金财产的撑持和刑事使命  本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑持。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产 不得被刑事使命。  基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章撤销或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金管制东说念主管制运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制履行。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书              十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场合的来回日以及国度法律法例 端正需要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、同行存单、资产维持证券、银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业 司帐准则》、监管部门相关端正。 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应采选最近来回日的报价确定公允价值。有充足左证标明 估值日或最近来回日的报价不成真实响应公允价值的，搪塞报价进行调节，确 定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值时间中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该 限制动作特征探究。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值时间确定公允价值。采选估值时间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调节并确定公允价值。   （四）估值方法                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或 推选估值全价，同期充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。  （3）基金以估值品种的估值全价动作估值的依据，基金管制东说念主根据关系法 律、法例的端正进行涉税处理。  对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采选估值技 术确定其公允价值，基金管制东说念主根据关系法律、法例的端正进行涉税处理。。 值。 以确保基金估值的平正性。 允价值的，基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允 价值的方法估值。 增事项，按国度最新端正估值。  如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 法度及关系法律法例的端正或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商措置。  根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管制 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 按照基金管制东说念主对基金净值的计较结果对外赐与公布。   （五）估值法度 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主 不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度及基金合同另有端正 的，从其端正。   基金管制东说念主每个服务日计较基金资产净值及基金份额净值，并按端正进行 公告。   为幸免基金份额持有东说念主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影 响，基金管制东说念主可提高基金份额净值的精度。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制 东说念主按约定对外公布。   （六）估值弊端的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 弊端时，视为基金份额净值弊端。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值弊端，导致其他当事东说念主遭受损失的， 过失的使命东说念主应当对由于该估值弊端遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值弊端处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值弊端使命方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端使命方承 担；由于估值弊端使命方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东说念主变成损失的，                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 由估值弊端使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值弊端使命方一经积极谐和， 况兼有协助义务确当事东说念主有实足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿使命。估值弊端使命方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值 弊端已得到更正。   （2）估值弊端的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况兼仅对估值弊端的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弊端而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值弊端使命方仍搪塞估值弊端负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得 利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主一经将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经 获取的欠妥得利返还的总和突出其执行损失的差额部分支付给估值弊端使命方。   （4）估值弊端调节采选尽量规复至假定未发生估值弊端的正确情形的形貌。   （5）按法律法例端正的其他原则处理估值弊端。   估值弊端被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值弊端发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值弊端发生 的原因确定估值弊端的使命方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值弊端变成的损失 进行评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东说念主协商的方法由估值弊端的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值弊端的更正向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现弊端时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）基金份额弊端偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案；弊端偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 金管制东说念主应当公告。  （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行 业另有通行作念法，基金管制东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主 利益的原则进行协商。  （七）暂停估值的情形 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐发  基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进 行复核。基金管制东说念主应于每个服务日来回结果后计较当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送 给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按约定赐与公布。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。  （十）特殊情形的处理 差不动作基金资产估值弊端处理。 三方机构发送的数据弊端等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然一经采选必要、 妥当、合理的措施进行搜检，但未能发现弊端的，由此变成的基金资产估值错 误，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命，但基金管制东说念主、基金托管东说念主应当 积极采选必要的措施排除或放松由此变成的影响。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书          十三、基金的收益与分派  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。  （二）基金可供分派利润  基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已终了收益的孰低数。  （三）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资，投资者持有的基金份额 （原份额）所获取的红利再投资基金份额的最短持有期肇端日与该原份额最短 持有期肇端日疏导；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派形貌是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；  在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金管制东说念主可在法律 法例允许的前提下与基金托管东说念主协商一致后酌情调节以上基金收益分派原则， 不需要召开基金份额持有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在端正媒介公告。  （四）收益分派决策  基金收益分派决策中应载明限制收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派形貌等内容。  （五）收益分派决策简直定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息表示办法》的相关端正在端正媒介公告。  （六）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 计较方法，股票杠杆依照《业务司法》履行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的端正。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付形貌   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管制费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的形貌于 次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的形貌于 次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计较公式 如下：   H=E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代 付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应 契约端正，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 东说念主承担）； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户资产中列             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免， 但不得收取管制费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正或关系公告。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 履行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐战略 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏凯少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度表示； 司帐核算，按影相关端正编制基金司帐报表； 并以书面形貌阐发。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》端正的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报 表进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息表示办法》的相关端正在端正媒介公告。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书            十六、基金的信息表示  （一）本基金的信息表示应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息表示 办法》、《流动性风险管制端正》、《基金合同》偏激他相关端正。  （二）信息表示义务东说念主  本基金信息表示义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主 和罪犯东说念主组织。  本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的真实性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予表示的基金 信息通过妥当中国证监会端正条件的寰球性报刊（以下简称“端正报刊”）及 《信息表示办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介表示， 并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时刻和形貌查阅或者复制公开 表示的信息贵府。  （三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：  （四）本基金公开表示的信息应采选中语文本。如同期采选外文文本的， 基金信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中语文本为准。  本基金公开表示的信息采选阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民 币元。  （五）公开表示的基金信息  公开表示的基金信息包括：               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东说念主大会召开的司法及具体法度，说明基金家具的性情等波及基 金投资者紧要利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大适度地表示影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息 表示及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏凯后，基金招募说明书的 信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书 并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少 每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产撑持及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具贵府概淌若基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》奏凯后，基金家具贵府概要的信息发生重 大变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵府概要，并登载 在端正网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管制东说念主不再更 新基金家具贵府概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导 性公告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具 贵府概要、《基金合同》和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金家具资 料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》、基金托管契约登载在网站上。  基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表示招募说明书确当日登载于端正媒介上。  基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基 金合同》奏凯公告。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  《基金合同》奏凯后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主 应当至少每周在端正网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个怒放 日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示怒放日的基 金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站表示 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的计较形貌及相关申购、赎回费率，并保证投资者八成在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将 年度申诉登载在端正网站上，并将年度申诉领导性公告登载在端正报刊上。基 金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》端正的 司帐师事务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉， 将中期申诉登载在端正网站上，并将中期申诉领导性公告登载在端正报刊上。  基金管制东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 申诉，将季度申诉登载在端正网站上，并将季度申诉领导性公告登载在端正报 刊上。  《基金合同》奏凯不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申诉、 中期申诉或者年度申诉。  如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者决策 的其他重要信息”项下表示该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中表示基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   本基金发生紧要事件，相关信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拒绝、基金清理；   （3）调节基金运作形貌、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金管制东说念主委用基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管制东说念主变更持有百分之五以上股权的激动、变更基金管制东说念主的实 际抑遏东说念主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管制东说念主的董事最近 12 个月内变更突出百分之五十，基金管制东说念主、 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之 三十；   （11）波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务关系步履 受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股股 东、执行抑遏东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分派事项；                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提法度、 计注重态和费率发生变更；  （16）基金份额净值计价弊端达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金启动办理申购、赎回；  （18）本基金发生多半赎回并脱期办理；  （19）本基金连气儿发生多半赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求；  （21）发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等紧要事 项时；  （22）基金管制东说念主采选舞动订价机制进行估值时；  （23）基金推出新业务或服务；  （24）调节基金份额类别配置；  （25）基金变更标的指数；  （26）基金信息表示义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集崇高传的 讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额持有东说念主权益的，关系信息表示义务东说念主细察后应当立即对该讯息进行公开 线路。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。  本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的端正进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 端正。  基金合同拒绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在端正网站               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 上，并将清理申诉领导性公告登载在端正报刊上。   基金管制东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中表示其持有的资产维持证券总 额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内统统的资产维持证券明 细。基金管制东说念主应在基金季度申诉中表示其持有的资产维持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产维持证券明细。   （六）信息表示事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管制轨制，指定专门部门 及高等管制东说念主员负责管制信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当妥当中国证监会关系基金信 息表示内容与方式准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的 约定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时申诉、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金清理申诉 等公开表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子 阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在端正媒介中遴荐表示信息的媒介。基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息， 并保证关系报送信息的真实、准确、竣工、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上表示信息外，还不错根据需 要在其他民众媒介表示信息，然则其他民众媒介不得早于端正媒介表示信息， 况兼在不同媒介上表示归拢信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按照法律法例要求表示信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不 影响基金正常投资操作的前提下，自主升迁信息表示服务的质料。具体要求应 当妥当中国证监会及自律司法的关系端正。前述自主表示如产生信息表示用度， 该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计申诉、法律见解书的              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 专科机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拒绝后    （七）信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律 法例端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或延长信息表示的情形    当出现下述情形之一时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表示基金 关系信息：                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件和法度  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐 师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会。  基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用妥当 《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计见解。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐发基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购恳求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 主袋账户份额。  侧袋机制实施期间的申购赎回的具体事项安排见基金管制东说念主届时发布的相 关公告。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主计较各项投资运作筹划和基金功绩筹划应当以主袋账户资产为基准。  基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的调节，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行 估值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 的司帐核算应妥当《企业司帐准则》的关系要求。  （五）实施侧袋机制期间基金的收益分派  本基金实施侧袋机制的，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情 形下，基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。  （六）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户资产中列 支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免， 但不得收取管制费。  （七）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复来回等形貌规复流动性后，基金管制东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。  侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用符 合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计意 见。  （八）侧袋机制的信息表示  在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。  基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分端正的基金净值信 息表示形貌和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停表示侧袋账户各种份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按时申诉中表示申诉期内特定 资产处置进展情况，表示申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期 注明不动作特定资产最终变现价钱的承诺。  （九）法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有端正的，从其端正。 本招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法例、关系端正不一致 的，以届时的法律法例、关系端正为准，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致            泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 并履行妥当法度后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可 径直对本部天职容进行修改、调节或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                十八、风险揭示  （一）本基金的投资风险包括投资组合的风险、管制风险、合规性风险、 本基金私有的投资风险、操派头险以偏激他风险。  投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。  （1）市集风险  证券市集价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜 在的风险，本基金的市集风险起首于债券等固定收益类资产市集价钱的波动。  （2）信用风险  债券刊行东说念主出现失约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料降 低导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券来回敌手因失约而产生的证 券交割风险。  （3）流动性风险  流动性风险是指因证券市集来回量不及，导致证券不成速即、低成腹地变 现的风险。流动性风险还包括基金出现多半赎回，致使莫得实足的现款应付赎 回支付所引致的风险。  参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”的关系端正。  本基金的投资市集主要为上海证券来回所、深圳证券来回所、寰球银行间 债券市集等流动性较好的表率型来回场合，主要投资对象为具有细致流动性的 金融器用（包括国内照章刊行的债券和货币市集器用等），在正常市集环境下 本基金的流动性风险适中。  当基金出现多半赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决 定全额赎回或部分脱期赎回。同期，若本基金发生多半赎回且单个持有东说念主的赎 回恳求突出前一怒放日基金总份额一定比例以上的，基金管制东说念主有权采选关系 措施为此单个持有东说念主脱期办理赎回。              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  在市集大幅波动、流动性艰辛等极点情况下发生无法搪塞投资者多半赎回 的情形时，基金管制东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及 基金合同的端正，严慎中式脱期办理多半赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速 支付赎回款项、舞动订价机制、侧袋机制等流动性风险管制器用动作辅助措 施。对于各种流动性风险管制器用的使用，基金管制东说念主将审慎决策，实时灵验 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法度并与基金托管东说念主协商一 致。在执交运用各种流动性风险管制器用时，投资者的赎回恳求、赎回款项支 付等可能受到相应影响，基金管制东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进 行操作，全面保障投资者的正当权益。  侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主 进行支付，目标在于灵验阻扰并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将罢手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份 额根据基金合同和招募说明书的约定正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终 变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管制 东说念主在基金按时申诉中表示申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的使命。  基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管制东说念主计较各项投资运作筹划和基金功绩筹划时应 以主袋账户资产为基准，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资 产减少进行按投资损失处理，因此本基金表示的功绩筹划不成响应特定资产的 真不二价值及变化情况。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的研究水平、投资管制水平径直影响 基金收益水平，如果基金管制东说念主对经济局势和证券市集判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现空幻，都会影响基金的收益水平。   是指本基金的投资运作不妥当关系法律、法例的端正和基金合同的要求而 带来的风险。   （1）本基金主要投资于同行存单，存在一定的失约风险、信用风险及利率 风险。当同行存单的刊行主体出现失约时，本基金可能濒临无法收取投资收益 致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不 再妥当法例端正或基金合同约定时，基金管制东说念主将需要在规按时限内完成调 整，可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益 率的变动，从而影响本基金投资收益水平。   基金份额净值可能因市蚁合的各种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的 波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏空的风险。   （2）最短持有期限内不成赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本 基金主要运作形貌配置为允许投资者每个怒放日申购，但对于每份基金份额设 定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不成就该基金份额苛刻赎回 恳求。即投资者要探究在最短持有期限届满前资金不成赎回的风险。   （3）启动办理赎回业务前不成赎回基金份额的风险   基金管制东说念主自基金合同奏凯之日起不突出 1 个月启动办理赎回，对投资者 存在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同奏凯之日起 1 个月内不 能赎回的风险。   （4）标的指数的风险   标的指数并不成完全代表通盘同行存单市集。标的指数成份券的平均申诉 率与通盘同行存单市集的平均申诉率可能存在偏离。              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者心绪和来回 轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本 基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改变，投资组合将随之 调节，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调 整带来的风险与成本。   （5）追踪误差抑遏未达约定标的的风险   在正常情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不突出 0.2%，年化跟 踪误差不突出 2%，但因标的指数编制司法调节或其他因素可能导致追踪误差超 过上述范围，本基金净值阐明与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金还可能濒临基金投资组合申诉与标的指数申诉偏离的风险，以下因 素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪偏离度与追踪误差； 组合调节中产生追踪偏离度和追踪误差； 在卖券时和付息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投 资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而 产生追踪偏离度； 成本而产生追踪偏离度和追踪误差； 管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪误差； 水平、时间技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进程；             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 数中该成份券的权重可能不完全疏导；因艰辛卖空、对冲机制偏激他器用变成 的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指 数编制弊端等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   （6）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和珍视，畴昔指数编制机构 可能由于各式原因罢手对指数的管制和珍视，如指数编制机构罢手服务，本基 金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会申诉并 苛刻措置决策，如更换基金标的指数、调节运作形貌，与其他基金合并、或者 拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。基金份额 持有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将 濒临更换基金标的指数、调节运作形貌，与其他基金合并、或者拒绝基金合同 等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确按时刻，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息除名基金份额持有 东说念主利益优先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐明与关系市集阐明有在互异，影响投资收益。   （7）成份券暂停上市、摘牌或失约的风险   标的指数确当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或失约而被踢除指数， 而后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与关系 指数成份券之间并非完全关系，在标的指数的成份券调节时，存在由于成份券 失约或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟 踪进程。当标的指数的成份券失约时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净 值下落、追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明白负面事件濒临退市或失约 风险，且指数编制机构暂未作出调节的，基金管制东说念主应当按照持有东说念主利益优先 的原则，履行里面决策法度后实时对关系成份券进行调节，但并不保证能因此 幸免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管制东说念主对该成份券赐与调节时 也可能产生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   （8）资产维持证券的投资风险                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   诚然基金管制东说念主将深远研究资产维持证券的刊行要求、市集利率、维持资 产的组成及质料、维持资产的现款流变动情况以及提前偿还率水对等因素，但 本基金仍可能濒临资产维持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿 付风险等各式风险。   基金运作过程中，因里面抑遏存在劣势或者东说念主为因素变成操作空幻或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、司帐部门讹诈、来回弊端、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险 景象的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货市集浩繁司法等作念出 的概述性形色。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和销售机构）根据关系法 律法例及里面评级法度对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采选的具体评价标 准和方法的互异，对归拢基金家具的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、市集变化及基金执交运作情况等当令调节对本基金的风 险评级。   敬请投资东说念主细察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才气 与家具风险之间的匹配查考，并须实时存眷销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，自强派系作出投资决策。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行， 可能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商失约等超出基金 管制东说念主自身径直抑遏才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。   （二）声明 金，须自行承担投资风险。             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值上下 并不预示其畴昔功绩阐明。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原 则，在作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行包袱。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书    十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议奏凯后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系法度后，基金合同应当拒绝： 基金托管东说念主联络的； 的因素致使标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东说念主召集基金份额持有东说念主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东说念主大会 未到手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）聘用司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 申诉出具法律见解书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经妥当《中华 东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应 当将清理申诉登载在端正网站上，并将清理申诉领导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例端正的最 低期限。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书             二十、基金合同的内容概要  一、基金份额持有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金份额持有东说念主的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；  （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；  （7）监督基金管制东说念主的投资运作；  （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）慎重阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）存眷基金信息表示，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》拒绝的               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 有限使命；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）履行奏凯的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金管制东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用 并管制基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律端正，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；  （9）担任或委用其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》端正的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄激动权利，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资或转融通证 券出借业务；  （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 者实施其他法律步履；  （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （16）在妥当相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、 赎回、调节、非来回过户、转托管等业务司法；  （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏凯之日起，以强健信用、严慎用功的原则管制和运 用基金财产；  （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策划形貌管制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互独处，对所管制的不同基金分 别管制，离别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采选妥当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；  （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正，履行信息披 露及申诉义务；  （12）保守基金买卖机密，不表露基金投资诡计、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他相关端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 覆盖，不向他东说念主表露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持 有东说念主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、记录和其他 关系贵府不低于法律法例端正的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出，并 且保证投资者八成按照《基金合同》端正的时刻和形貌，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会并通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏凯， 基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行奏凯的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  （三）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）自基金合同奏凯之日起，照章律法例和基金合同的端正安全撑持基金 财产；  （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的 其他用度；  （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情 形，应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券来回资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；  （7）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以强健信用、用功尽责的原则持有并安全撑持基金财产；  （2）成立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备实足的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；  （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金离别配置账户，独处核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互独处；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；  （5）撑持由基金管制东说念主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户， 按照基金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、基金合同偏激他相关端正另有规                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 定外，在基金信息公开表示前赐与覆盖，不得向他东说念主表露，但因向审计、法律 等外部专科参谋人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管制东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为相关的信息表示事项；  （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见解， 说明基金管制东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果 基金管制东说念主有未履行基金合同端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选了 妥当的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵府不低于 法律法例端正的最低期限；  （12）从基金管制东说念主或其委用的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；  （13）按端正制作关系账册并与基金管制东说念主查对；  （14）依据基金管制东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关端正，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管制东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现 和分派；  （18）濒临结果、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监 会和银行业监督管制机构，并通知基金管制东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，答应担抵偿使命，其抵偿责 任不因其退任而免除；  （20）按端正监督基金管制东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务， 基金管制东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金管制东说念主追偿；  （21）履行奏凯的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和司法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基 金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由  （1）拒绝《基金合同》，除基金合同另有约定外；  （2）更换基金管制东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调节基金运作形貌；  （5）调节基金管制东说念主、基金托管东说念主的薪金法度或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范围或策略（法律法例、中国证监会另有端正或 基金合同另有约定的除外）；  （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；  （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：  （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；  （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收 费形貌；                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   （3）增多新的基金份额类别、罢手现有基金份额类别的销售或调节基金份 额分类司法；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构调节相关基金认购、申购、赎 回、调节、非来回过户、转托管等业务司法；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集形貌 金管制东说念主召集。 苛刻书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主苛刻书面提议。基金管制东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知苛刻提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主苛刻书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知苛刻提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、打扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时刻、通知内容、通知形貌 公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决形貌；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设测度东说念主姓名及测度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯形貌、委用的公证机关偏激 测度形貌和测度东说念主、表决见解寄交的截止时刻和收取形貌。 决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制 东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面通知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。 基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表 决见解的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的形貌   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会形貌、通讯开会形貌或法律法例、监 管机构允许的其他形貌召开，会议的召开形貌由会议召集东说念主确定。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 持有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用阐述妥当法律法例、《基金 合同》和会议通知的端正，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东说念主办有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 通知载明的体式在表决截止日畴昔送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书 面形貌或基金合同约定的其他形貌进行表决。   在同期妥当以下条件时，通讯开会的形貌视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连 续公布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通知端正的形貌收取基金份额持有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经通知不参加收取表决见解的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具见解或授权他东说念主代表出具见解的，基金份额持有东说念主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具见解或授权他东说念主代表出具见解基金份额持有东说念主所持有的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持 有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具见解或授权他东说念主代表出具见解；   （4）上述第（3）项中径直出具见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具见解的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具见解的代理东说念主出 具的委用东说念主办有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用阐述妥当法律法 规、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金登记机构记录相符。 载明，基金份额持有东说念主也不错遴荐网罗、电话或其他形貌进行表决，或者采选 网罗、电话或其他形貌授权他东说念主代为出席会议并表决。为此，基金份额持有东说念主 需在会议通知载明的期限内，以会议通知载明的形貌向会议召集东说念主提交相应有 效的表决票或授权委用书。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交 基金份额持有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚首议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形貌下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条文定法度确定和 公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未 能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有 东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称号）和测度形貌等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须 以至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作形貌、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本 基金与其他基金合并以至极决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名形貌进行投票表决。   采选通讯形貌进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证阐述，不然提 交妥当会议通知中端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头妥当会议通知端正的表决见解视为灵验表决，表决见解暧昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议启动后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议启动后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。  （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当马上公布重 新盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。  在通讯开会的情况下，计票形貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）奏凯与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏凯。  基金份额持有东说念主大会决议自奏凯之日起依照《信息表示办法》的相关端正 在端正媒介上公告。如果采选通讯形貌进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行奏凯的基金份额持有 东说念主大会的决议。奏凯的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 管制东说念主、基金托管东说念主均有不竭力于。  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主离别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若                 泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 关系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应离别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系端正以本节特殊约定 内容为准，本节莫得端正的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、 表决条件等端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对本部天职容进行修改、调节或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例 端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议奏凯后 2 日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关系法度后，基金合同应当拒绝： 基金托管东说念主联络的； 的因素致使标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东说念主召集基金份额持有东说念主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东说念主大会 未到手召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金；                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申诉；   （5）聘用司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 申诉出具法律见解书；   （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理申诉经妥当《中华 东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申诉报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应 当将清理申诉登载在端正网站上，并将清理申诉领导性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例端正的最 低期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能措置的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点为 北京市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有不竭力于。除非仲裁裁决另有             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 决定，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、 用功、尽责地履行基金合同端正的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为基金合同之目标，不含港澳台地区法律）管 辖。  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的形貌  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书           二十一、基金托管契约的内容概要   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：泰康基金管制有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302   办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层   法定代表东说念主：金志刚   成速即间：2021 年 10 月 12 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监许可20212839 号   组织体式：其他有限使命公司   注册本钱：12000 万元   存续期间：2021 年 10 月 12 日至耐久   策划范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售和中国证监会许可的其 他业务。（“1、未经相关部门批准，不得以公开形貌召募资金；2、不得公开 开展证券类家具和金融繁衍品来回行为；3、不得披发贷款；4、不得对所投资 企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投本钱金不受损失或者承 诺最低收益”；市集主体照章自主遴荐策划名堂，开展策划行为；照章须经批 准的名堂，经关系部门批准后依批准的内容开展策划行为；不得从事国度和本 市产业战略退却和限制类名堂的策划行为。）   （二）基金托管东说念主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东说念主：任德奇   成速即间：1987 年 3 月 30 日   批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   策划范围：接收公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供撑持箱服务；经国务 院银行业监督管制机构批准的其他业务；策划结汇、售汇业务。   注册本钱：742.63 亿元东说念主民币   组织体式：股份有限公司   存续期间：持续策划   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履愚弄监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好终了投资标的， 还不错投资于具有细致流动性的金融器用，包括非属成份券及备选成份券的其 他同行存单、债券（包括国债、央行票据、所在政府债、金融债、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开荒行的次级债、政府维持 机构债券、可分离来回可转债的纯债部分）、资产维持证券、银行进款、债券 回购、现款等货币市集器用，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但需妥当中国证监会的关系端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调节债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券偏激他带有权益属性的金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当法度后，本基金可将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 的 80%；本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融 器用的投资比例妥当法律法例和监管机构的端正。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行妥当 法度后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书   基金托管东说念主对基金管制东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏凯日起 启动履行。 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应妥当以下端正：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于 标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资器用、资产维持证券剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行进款、债券回购、中央银行票据、同行存单的期限 或回售期限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融器用（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资器用、银行进款、关系机构动作原始权益东说念主的资产维持证券及中国证监 会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会 计年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构（不包含 中债资信）评级的，应采选孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融器用期 间，如果其信用评级下落不再妥当前述法度，应在评级申诉发布之日起 3 个月 内调节至妥当约定；   （6）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不突出基金资产净值的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求端正的 比例限制；   （7）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证 券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款端正的比例限制；   （8）本基金投资于归拢买卖银行的银行进款偏激励行的同行存单、债券、 关系机构动作原始权益东说念主的资产维持证券及中国证监会认定的其他金融器用占 基金资产净值的比例统统不得突出 10%；   （9）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产维持证券的比例，不得突出                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值的 10%；   （10）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得突出基金资产净值的   （11）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券鸿沟的 10%；   （12）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支 持证券，不得突出其各种资产维持证券统统鸿沟的 10%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得突出基金资产净 值的 10%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不 妥当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （15）本基金资产总值不突出基金资产净值的 140%；   （16）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（14）情形之外因证券市集波动、证券 刊行东说念主合并、标的指数成份券调节、标的指数成份券流动性限制、基金鸿沟变 动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述端正投资比例的，基 金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调节，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏凯之 日起启动。   法律法例或监管部门对上述投资限制、投资退却等作出强制性调节的，本 基金应当按照法律法例或监管部门的端正履行；如法律法例或监管部门修改或 调节上述投资限制、投资退却性端正，且该等调节或修改属于非强制性的，基 金管制东说念主有权在履行妥当法度后按照法律法例或监管部门调节或修改后的端正 履行，并应向投资者履行信息表示义务，但无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   基金托管东说念主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调节期限进行监督。              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 金投资退却步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、掌握证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正退却的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实 际抑遏东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回的，应当妥当基金的投资标的和投资策略，除名基 金份额持有东说念主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱履行。关系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与表示。紧要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事 项进行审查。   在基金合同奏凯后，基金管制东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的激动或者与本机构有其他紧要强横关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应实时赐与更新并通知对方。   如法律、行政法例或监管部门取消上述退却性端正，基金管制东说念主在履行适 当法度后可不受上述端正的限制。 金管制东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定对于基金 管制东说念主参与银行间市集来回时濒临的来回敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律法例及行业法度的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐发收到该 名单。基金管制东说念主应按时和不按时对银行间市集现券及回购来回敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐发，新名单 自基金托管东说念主阐发当日奏凯。新名单奏凯前已与本次剔除的来回敌手所进行但                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管制东说念主参与银行间市集来回时，有使命抑遏来回敌手的资信风险， 由于来回敌手资信风险引起的损失，基金管制东说念主应当负责向关系使命东说念主追偿。 金管制东说念主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应妥当如下端正：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据关系端正，就本基金银行进款业务另 行签订书面契约，明确两边在关系契约签署、账户开设与管制、投资指示传达 与履行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、保 管等经过中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关系契约、账户贵府、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职 责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵循《基金 法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、利率管制、支 付结算等的各项端正。 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐发、基金收益分派、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明 数据等进行监督和核查。如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将不实的 功绩阐明数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并 有权在发现后申诉中国证监会。   （三）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在端正时 间内回应并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管制东说念主应积极配合提供关系                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 数据贵府和轨制等。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或执行投资运作违背《基金法》及 其他相关法例、《基金合同》和本契约端正的步履，应实时以书面体式通知基 金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到书面通知后应实时查对，并以电话或书面 体式向基金托管东说念主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管制东说念主 改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托 管东说念主有权申诉中国证监会。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法步履，应立即申诉中国证监会，同 时通知基金管制东说念主在限期内纠正。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政法例和其他相关端正， 或者违背《基金合同》约定的，应当拒却履行，立即通知基金管制东说念主，并有权 向中国证监会申诉。  基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来回法度一经奏凯的指示违背法律、行政 法例和其他相关端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即通知基金管制 东说念主，并有权向中国证监会申诉。  （四）侧袋机制的实施和投资运作安排  基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，对侧袋机制启用、特定资 产处置和信息表示等方面进行复核和监督。  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐 师事务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的端正。  基金托管东说念主应当依照法律法例和基金合同约定，对侧袋机制启用、特定资 产处置和信息表示等方面进行复核和监督。  三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查  根据《基金法》偏激他相关法例、《基金合同》和本契约端正，基金管制               泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全撑持基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主计较的基金资产净值和 基金份额净值，是否根据基金管制东说念主指示办理清理交收，是否按照法例端正和 《基金合同》端正进行关系信息表示和监督基金投资运作等步履。  基金管制东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主撑持的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供 基金管制东说念主核查托管财产的竣工性和真实性，在端正时刻内回应并改正。  基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管制、私行挪用基金资 产、未履行或无故延长履行基金管制东说念主资金划拨指示、表露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本契约偏激他相关端正的，应实时以书面体式 通知基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面形 式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对通知县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主通知的违法事项未能在限 期内纠正的，基金管制东说念主应申诉中国证监会。对基金管制东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督申诉的，基金托管东说念主应积极配合提供关系数据贵府和 轨制等。  基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应立即申诉中国证监会，同 时通知基金托管东说念主在限期内纠正。  四、基金财产的撑持  （一）基金财产撑持的原则 用、刑事使命、分派基金的任何资产，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金 财产强制履行。 权、不得与基金管制东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金管制东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律责 任，其债权东说念主不得对基金财产愚弄请求冻结、扣押和其他权利。 管账户等投资所需账户。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，独处核算，确保基金财产 的竣工和独处。 应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基 金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时通知基金管制东说念主采选 措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担任何使命。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金管制东说念主聘用妥当 《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出 具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 验资完成，基金管制东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基 金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关系阐述文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管制 根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主撑持和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户； 亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行为。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 资产的资金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形貌在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书     基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。     基金管制东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户资产的管制和运用由基金管制东说念主负责。     基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券来回资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券来回资金结算的二级结算备付金账户。     （五）债券托管账户的开立和管制 东说念主在备案通过后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市集清理所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的清理。基金管制东说念主负责恳求基金进入寰球银行间同行拆借市集进行来回， 由基金管制东说念主在中海外汇来回中心开设同行拆借市集来回账户。 本由基金管制东说念主保存。     （六）基金投资银行进款账户的开立和管制     进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号或包含基金称号，存 款账户开户文献上加盖预留印鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金管制东说念主公章。     本基金投资银行进款时，基金管制东说念主应当与进款银行签订具体进款契约/存 款阐发票据，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账形貌、支取方 式、进款到期指定收款账户等确定。     为驻守特殊情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取要求。     （七）其他账户的开立和管制     若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金 托管东说念主根据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账 户按相关司法使用并管制。     （八）基金财产投资的相关什物证券、银行进款按时存单等有价凭证的保 管             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑持库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构执行灵验抑遏的本基金资产不承担撑持使命。  银行进款按时存单等有价凭证由基金托管东说念主负责撑持。  基金托管东说念主只负责对进款证实书进行撑持，不负责对进款证实书真伪的辨 别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全撑持使命。  （九）与基金财产相关的紧要合同的撑持  由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件离别由基金托 管东说念主、基金管制东说念主撑持，关系业务法度另有限制除外。除本契约另有端正外， 基金管制东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证持有二份以 上的本来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件，基金管 理东说念主应实时将本来送达基金托管东说念主处。合同的撑持期限按照国度相关端正履行。  对于无法取得二份以上的本来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 迁移。  五、基金资产净值的计较及复核法度  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  基金管制东说念主应每个服务日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律法例或 基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应妥当《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的带领见解》偏激他法律、法例的端正。基金资 产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主 应于每个服务日来回结果后计较当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定 形貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈 给基金管制东说念主，由基金管制东说念主依据基金合同和关系法律法例的端正对基金净值 赐与公布。  本基金按以下方法估值：  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或 推选估值全价，同期充分探究刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。  （3）基金以估值品种的估值全价动作估值的依据，基金管制东说念主根据关系法 律、法例的端正进行涉税处理。  对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采选估值技 术确定其公允价值，基金管制东说念主根据关系法律、法例的端正进行涉税处理。。 值。 以确保基金估值的平正性。 允价值的，基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允 价值的方法估值。 增事项，按国度最新端正估值。  如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 法度及关系法律法例的端正或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商措置。  根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管制 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解， 按照基金管制东说念主对基金净值的计较结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主 和基金变成的损失以及因该来回日基金资产净值计较顺延弊端而引起的损失， 由基金管制东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负抵偿使命。  六、基金份额持有东说念主名册的撑持                泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和撑持，基金 管制东说念主和基金托管东说念主应离别撑持基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法例端正的最低期限，法律法例另有端正或有权机关另有要求的除外。 如不成妥善撑持，则按关系法例承担使命。  在基金托管东说念主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金管制东说念主应将相关资 料送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和 竣工性。基金托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵循覆盖义务。  七、托管契约的变更与拒绝  （一）基金托管契约的变更  本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。修改后的新契约，应报中国证 监会备案。  （二）基金托管契约的拒绝 他事由变成其他基金托管东说念主给与基金财产； 他事由变成其他基金管制东说念主给与基金管制权； 拒绝事项。  （三）基金财产的清理  基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。  八、争议措置形貌  两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，应通过 友好协商或者统一措置。如经友好协商未能措置的，任何一方当事东说念主均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲 裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，并对两边当事东说念主均有不竭力于。 除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书  争议处理期间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、 用功、尽责地履行基金合同端正的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。  本契约受中国法律（为本契约之目标，不含港澳台地区法律）统辖。                 泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书          二十二、对基金份额持有东说念主的服务   基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免远程话费）、010-52160966，或通过 基金管制东说念主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，变成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金管制东说念主客服中心办理关系信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短驯服务   基金管制东说念主向订制短信的基金份额持有东说念主提供短驯服务，包括：基金份额 净值、来回阐发、对账单等内容。基金份额持有东说念主可通过拨打客户服务电话 短驯服务。   （三）在线服务   通过基金管制东说念主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东说念主还可获取 如下服务：   基金份额持有东说念主均可通过基金管制东说念主网站终了基金来回查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金管制东说念主网站获取基金和基金管制东说念主的各种信息，包括 基金的法律文献、功绩申诉及基金管制东说念主最新动态等贵府。   （四）电子化来回服务   基金份额持有东说念主不错通过基金管制东说念主电子自助来回系统（7*24 小时服务） 办理基金来回业务，包括：基金认购、申购、赎回、按时定额投资、调节、撤                     泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书 单、分成形貌变更及查询等业务。电子化来回形貌包含：    个东说念主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上来回系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作浮浅、应用天真，投资者可随处随时通过手机客户端办理业务。下载 形貌：投资者不错通过基金管制东说念主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 市集等搜索下载。    个东说念主投资者通过基金管制东说念主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金来回业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东说念主如果想了解申购与赎回的来回情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，可拨打基金管制东说念主寰球统一客服电话：    投资者或基金份额持有东说念主可在基金管制东说念主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨考虑题的重要词，便可自助进行关系问题的搜索及解答；或可 点击“转东说念主工客服”获取服务订制/取消、账户查询等专项东说念主工服务。    在线客服东说念主工服务时刻为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法阐明的内容，请通过上述联 系形貌测度基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构一经全面阐明了本招募说明 书。                    泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书                 二十三、其他应表示事项 表示日历               表示事项称号                 表示媒体                                       中国证监会基金电子              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有    表示网站及基金管制              期证券投资基金基金份额发售公告           东说念主网站，《证券日                                           报》                                       中国证监会基金电子              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有    表示网站及基金管制              期证券投资基金基金合同奏凯公告           东说念主网站，《证券日                                           报》                                       中国证监会基金电子              泰康基金管制有限公司对于董事长变         表示网站及基金管制              更的公告                      东说念主网站，《证券日                                           报》                                       中国证监会基金电子              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有                                       表示网站及基金管制                                        东说念主网站，《证券日              回、调节及按时定额投资业务公告                                           报》              泰康基金管制有限公司对于调节旗下                                       中国证监会基金电子              部分怒放式基金在深圳前海微众银行                                       表示网站及基金管制                                        东说念主网站，《证券日              购最低金额、赎回最低份额和持有最                                           报》              低名额的公告              对于泰康基金管制有限公司旗下部分         中国证监会基金电子              怒放式基金新增上海大聪慧基金销售         表示网站及基金管制              有限公司为销售机构并参加其费率优          东说念主网站，《证券日              惠行为的公告                       报》                                       中国证监会基金电子              对于泰康基金管制有限公司旗下部分                                       表示网站及基金管制                                        东说念主网站，《证券日              司调节费率优惠行为的公告                                           报》              对于泰康基金管制有限公司旗下部分         中国证监会基金电子              怒放式基金新增贵州省贵文文化基金         表示网站及基金管制              销售有限公司为销售机构并参加其费          东说念主网站，《证券日              率优惠行为的公告                     报》                   泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书              泰康基金管制有限公司对于调节旗下                                      中国证监会基金电子              部分怒放式基金在交通银行股份有限                                      表示网站及基金管制                                       东说念主网站，《证券日              额、赎回最低份额和持有最低名额的                                          报》              公告              对于泰康基金管制有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              怒放式基金新增泛华普益基金销售有        表示网站及基金管制              限公司为销售机构并参加其费率优惠         东说念主网站，《证券日              行为的公告                       报》              对于泰康基金管制有限公司旗下部分        中国证监会基金电子              怒放式基金新增嘉实资产管制有限公        表示网站及基金管制              司为销售机构并参加其费率优惠行为         东说念主网站，《证券日              的公告                         报》              泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书      二十四、招募说明书的存放及查阅形貌  招募说明书离别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时刻查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种形貌所获取的文献偏激复印件， 基金管制东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。  投资者还不错径直登录基金管制东说念主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。             泰康中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金更新招募说明书             二十五、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅形貌 金托管东说念主业务履历批件、营业牌照存放于基金托管东说念主处；其余备查文献存放在 基金管制东说念主处。 买复印件。                                泰康基金管制有限公司

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