Powered by 辉煌配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
建站@kebiseo; 2013-2024 北京万生私募基金管理有限公司 版权所有
9月13日基金净值：兴全可转债搀杂最新净值0.9473，跌0.26%
2024-09-18本站讯息，9月13日，兴全可转债搀杂最新单元净值为0.9473元，累计净值为3.9893元，较前一往翌日着落0.26%。历史数据长远该基金近1个月着落3.72%，近3个月着落8.48%，近6个月着落4.79%，近1年着落9.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报长远，该基金钞票设置：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
9月13日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0454，涨0.06%
2024-09-18本站音尘，9月13日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.3014元，较前一往将来上升0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升1.26%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任
正规配资平台官方把柄最新一期基金季报表示
2024-09-18本站讯息，9月13日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0811元，累计净值为1.1561元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨2.82%，近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于2020年7
9月13日基金净值：易方达新丝路天真设立混杂最新净值1.495，跌1.06%
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达新丝路天真设立混杂最新单元净值为1.495元，累计净值为1.495元，较前一往翌日下降1.06%。历史数据透露该基金近1个月下降2.35%，近3个月下降11.54%，近6个月下降11.49%，近1年下降18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路天真设立混杂为混杂型-天真基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金财富设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌
凭证最新一期基金季报暴露
2024-09-18本站音讯，9月13日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0526元，累计净值为1.0526元，较前一交昔日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.42%，近6个月上升1.07%，近1年上升2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 涌融配资 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2
9月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1339，涨0.08%
2024-09-18本站音问，9月13日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1339元，累计净值为1.1679元，较前一往还日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.59%，近3个月上升1.3%，近6个月上升2.24%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任
9月13日基金净值：国富中小盘股票A最新净值1.9876，跌0.96%
2024-09-18本站音尘，9月13日，国富中小盘股票A最新单元净值为1.9876元，累计净值为3.002元，较前一交游日下落0.96%。历史数据显露该基金近1个月下落5.38%，近3个月下落12.31%，近6个月下落12.13%，近1年下落19.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月2
基金分成：东方臻享纯债债券基金9月19日分成
2024-09-18本站讯息，9月14日发布《东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第3次分成公告》。本次分成为2024年第3次分成。公告明白，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，疑望分成有野心如下： 本次分成对象为职权登记日在东方基金不休股份有限公司登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，职权登记日为9月18日，现款红利披发日为9月19日。采选红利再投资的基金份额捏有东说念主，其转投的基金份额将按照2024年9月18日除息后的基金份额净值为准进行阐明。凭证财政部、国度税务总局探求法律划定，基金向基金份额捏
基金分成：东方中债1-5年战术性金融债基金9月19日分成
2024-09-18本站音讯，9月14日发布《东方中债1-5年战术性金融债指数证券投资基金2024年第3次分成公告》。本次分成为2024年第3次分成。公告泄露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在东方基金处治股份有限公司登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。，职权登记日为9月18日，现款红利披发日为9月19日。摄取红利再投资的基金份额握有东谈主，其转投的基金份额将按照2024年9月18日除息后的基金份额净值为准进行阐述。证据财政部、国度税务总局谈论法律规矩，基金向基
配资网基金向投资者分拨的基金收益
2024-09-18本站音讯，9月14日发布《浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第三次分成公告》。2024年第三次分成。公告泄露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，细腻分成决议如下： 七星优配 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主，职权登记日为9月18日，现款红利披发日为9月19日。接收红利再投资面貌的投资者由红利转得的基金份额将以2024年09月18日除息后的基金份额净值为缱绻基准细目，本公司对红利再投资所得的基金份额进行阐发并示知各销售机构。2024年09月19日起投资者不错通过销